Allianz Euro Rentenfonds K A EUR
WKN: 847518 / ISIN: DE0008475187 / Allianz Gl.Investors
Die Daten auf dieser Seite sind veraltet. Wir überprüfen, ob dieser Fonds noch existiert.| Kurs vom 10.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 40,80 €0,12 % (0,05) Differenz zum 09.11.2020 |
40,95 € | 39,90 € | 40,95 % | 0,98 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,25 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 10.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Strategie
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 1 und 4 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte für kurzfristige Laufzeiten zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 114 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index 1-3Y Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 847518 ISIN DE0008475187 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Lars Dahlhoff Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,40 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,20 % 0,39 % 1,12 % 0,19 % 0,97 % 1,19 % 13,95 % Outperformance --- --- --- 0,86 % 1,85 % 2,02 % 7,38 % Hoch --- --- --- 40,81 40,95 40,95 40,95 Tief --- --- --- 40,05 39,90 39,90 35,39 Beta 0,00 0,00 0,00 0,02 0,00 0,00 0,01 Volatilität 0,77 0,60 0,59 1,25 1,19 0,98 1,07 Maximaler Verlust -0,15 % -0,15 % -0,15 % -1,82 % -2,20 % -2,20 % -2,20 % Ausschüttungen
am 16.02.1987 1,07 € am 15.02.1988 1,83 € am 15.02.1989 1,71 € am 15.02.1990 2,00 € am 15.02.1991 2,55 € am 17.02.1992 2,86 € am 15.02.1993 2,89 € am 15.02.1994 2,59 € am 15.02.1995 2,16 € am 15.02.1996 2,23 € am 17.02.1997 2,00 € am 16.02.1998 1,90 € am 15.02.1999 1,90 € am 06.03.2000 1,70 € am 05.03.2001 1,45 € am 04.03.2002 1,51 € am 03.03.2003 1,65 € am 01.03.2004 1,60 € am 07.03.2005 1,55 € am 06.03.2006 1,50 € am 05.03.2007 1,30 € am 03.03.2008 1,38 € am 02.03.2009 0,86 € am 01.03.2010 0,01 € am 07.03.2011 0,94 € am 05.03.2012 1,02 € am 04.03.2013 0,83 € am 03.03.2014 0,66 € am 02.03.2015 0,93 € am 07.03.2016 0,90 € am 06.03.2017 0,76 € am 22.12.2017 0,49 € am 02.01.2018 0,04 € am 05.03.2018 0,07 € am 04.03.2019 0,41 € am 02.03.2020 0,36 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
28.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 541 KB Download 30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 150 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 295 KB Download 15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 274 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 128 KB Download 27.05.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 88 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 167 KB Download 19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 389 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 04.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,25 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,40 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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