WKN: 979767 / ISIN: DE0009797670 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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94,64 €-0,39 % (-0,37) Differenz zum 10.07.2025 |
99,28 € | 86,89 € | 113,73 % | 5,80 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,39 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.254 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 979767 |
ISIN | DE0009797670 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Johannes Reinhard |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,88 % | 0,41 % | 1,40 % | 2,37 % | -0,79 % | -14,10 % | -1,81 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,77 % | 4,37 % | 3,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,78 | 99,28 | 113,73 | 113,73 |
Tief | --- | --- | --- | 92,45 | 86,89 | 86,89 | 86,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,25 | 0,20 | 0,11 |
Volatilität | 3,60 | 4,20 | 4,63 | 4,59 | 6,39 | 5,80 | 5,06 |
Maximaler Verlust | -1,14 % | -1,14 % | -2,99 % | -4,15 % | -12,48 % | -23,60 % | -23,60 % |
Ausschüttungen
am 04.01.2016 | 0,44 € |
am 02.01.2017 | 0,67 € |
am 02.01.2018 | 0,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
27.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1340 KB | Download |
27.06.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1277 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1145 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 561 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 632 KB | Download |
22.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 387 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.