WKN: 979767 / ISIN: DE0009797670 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,06 €-0,50 % (-0,48) Differenz zum 02.10.2024 |
110,66 € | 86,89 € | 113,73 % | 6,10 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,50 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.254 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | JP MORGAN EMU INVESTMENT GRADE RETURN IN EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 979767 |
ISIN | DE0009797670 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | REINHARD Johannes,JUELICHMANNS Ralf |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
2,50 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,82 % | 3,46 % | 2,45 % | 9,40 % | -13,14 % | -15,09 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,77 % | 4,37 % | 3,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 95,74 | 110,66 | 113,73 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 86,89 | 86,89 | 86,89 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,31 | 0,18 | 0,12 |
Volatilität | 5,79 | 4,40 | 4,77 | 5,13 | 6,76 | 6,10 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,71 % | -0,85 % | -1,84 % | -3,38 % | -21,48 % | -23,60 % | - |
Ausschüttungen
am 04.01.2016 | 0,44 € |
am 02.01.2017 | 0,67 € |
am 02.01.2018 | 0,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 561 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 632 KB | Download |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 613 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 566 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1217 KB | Download |
22.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 387 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.