WKN: 979767 / ISIN: DE0009797670 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 20.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,34 €1,21 % (1,09) Differenz zum 17.03.2023 |
113,73 € | 87,49 € | 113,73 % | 5,57 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,21 % |
Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Europa |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.254 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 979767 |
ISIN | DE0009797670 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Johannes Reinhard |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,20 % | 1,69 % | -0,51 % | -11,62 % | -14,91 % | -10,36 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,77 % | 4,37 % | 3,54 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 103,35 | 113,73 | 113,73 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 87,49 | 87,49 | 87,49 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,26 | 0,10 | 0,07 | 0,00 |
Volatilität | 10,00 | 8,28 | 9,28 | 8,70 | 6,10 | 5,57 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,10 % | -4,93 % | -6,37 % | -15,35 % | -23,07 % | -23,07 % | - |
Ausschüttungen
am 04.01.2016 | 0,44 € |
am 02.01.2017 | 0,67 € |
am 02.01.2018 | 0,61 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 661 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 166 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 207 KB | Download |
15.01.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 270 KB | Download |
30.06.2011 | Halbjahresbericht (Englisch) | 132 KB | Download |
22.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
31.12.2010 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 167 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 387 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.