Allianz Euro Rentenfonds AT EUR
WKN: 979767 / ISIN: DE0009797670 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 26.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 87,92 €-0,17 % (-0,15) Differenz zum 25.09.2023 |
113,73 € | 87,49 € | 113,73 % | 5,84 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 26.09.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.254 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024 Benchmark J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 979767 ISIN DE0009797670 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Johannes Reinhard Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance -1,68 % -3,03 % -3,19 % -2,81 % -21,38 % -12,48 % - Outperformance --- --- --- -0,77 % 4,37 % 3,54 % - Hoch --- --- --- 93,44 113,73 113,73 0,00 Tief --- --- --- 87,49 87,49 87,49 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,24 0,11 0,09 0,00 Volatilität 3,31 5,50 5,97 7,90 6,35 5,84 0,00 Maximaler Verlust -2,31 % -3,09 % -3,44 % -6,37 % -23,07 % -23,07 % - Ausschüttungen
am 04.01.2016 0,44 € am 02.01.2017 0,67 € am 02.01.2018 0,61 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 166 KB Download 30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 165 KB Download 31.12.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 661 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1053 KB Download 31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1357 KB Download 31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 361 KB Download 22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download 19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.