Allianz Euro Rentenfonds - AT - EUR

WKN: 979767 / ISIN: DE0009797670 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
91,64 €0,19 %
(0,17) Differenz zum 11.06.2024
111,93 € 86,89 €113,73 % 6,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Minderheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement wesentlich von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR).

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro- Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.254 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 979767
ISIN DE0009797670

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Johannes Reinhard
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,78 %-1,91 %-0,66 %1,82 %-16,62 %-13,87 %-
Outperformance----------0,77 %4,37 %3,54 %-
Hoch---------94,62111,93113,730,00
Tief---------86,8986,8986,890,00
Beta0,000,000,000,200,320,180,12
Volatilität5,174,835,025,476,686,120,00
Maximaler Verlust-1,65 %-2,09 %-3,33 %-4,22 %-22,37 %-23,60 %-

Ausschüttungen

am 04.01.2016 0,44 €
am 02.01.2017 0,67 €
am 02.01.2018 0,61 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 613 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 566 KB Download
29.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1217 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 693 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 166 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 165 KB Download
22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.