Allianz Euro Rentenfonds - P - EUR
WKN: 979748 / ISIN: DE0009797480 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 20.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 971,35 €0,28 % (2,72) Differenz zum 17.04.2026 |
991,44 € | 881,56 € | 1.128,11 % | 5,82 % |
Leider kann dieser Fonds bei unseren Partnern nicht gehandelt werden.
Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
| Zeit | 20.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Strategie
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5,00 % des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte im Rahmen der Anlagegrundsätze sowieim Einklang mit den seitens des Fonds beworbenen ökologischen und/oder sozialen Merkmalen zu erwirtschaften.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.168 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027 Benchmark J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 979748 ISIN DE0009797480 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager REINHARD Johannes, DUTTON Aaron Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,42 % -0,30 % -0,78 % 0,08 % 7,64 % -11,99 % -4,17 % Outperformance --- --- --- 0,25 % 2,54 % 2,08 % 7,11 % Hoch --- --- --- 991,44 991,44 1.128,11 1.144,04 Tief --- --- --- 956,82 881,56 881,56 881,56 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 0,13 0,25 0,12 Volatilität 6,94 5,49 4,19 3,92 4,80 5,82 5,03 Maximaler Verlust -1,08 % -3,49 % -3,49 % -3,49 % -4,16 % -21,86 % -22,94 % Ausschüttungen
am 05.03.2012 12,57 € am 04.03.2013 25,25 € am 03.03.2014 22,76 € am 02.03.2015 31,41 € am 07.03.2016 32,18 € am 06.03.2017 29,04 € am 22.12.2017 24,21 € am 02.01.2018 1,11 € am 05.03.2018 7,39 € am 04.03.2019 30,42 € am 02.03.2020 26,35 € am 01.03.2021 24,07 € am 07.03.2022 24,03 € am 06.03.2023 19,66 € am 04.03.2024 22,09 € am 03.03.2025 25,20 € am 02.03.2026 25,43 € Download
-
Verkaufsunterlagen (PDF)
19.12.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1092 KB Download 19.12.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1376 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 198 KB Download 30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 155 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1140 KB Download 31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 1145 KB Download 22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download 19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download Transparenz & Eignung
-
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2025 bis 31.12.2025 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,39 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,39 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.