WKN: 979748 / ISIN: DE0009797480 / Allianz Gl.Investors
| Kurs vom 05.03.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 983,26 €0,04 % (0,37) Differenz zum 04.03.2026 |
991,44 € | 881,56 € | 1.128,11 % | 5,73 % |
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Handelbare Fonds finden| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
| Zeit | 05.03.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,04 % |

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Anleihen |
| Region | Europa |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 1.138 Mio EUR |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Ausschüttungsintervall | jährlich |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
| Herkunft | Deutschland |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
| WKN | 979748 |
| ISIN | DE0009797480 |
Fondsgesellschaft
| Name | Allianz Gl.Investors |
| Internet | https://www.allianzgi.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
| Fonds Manager | Johannes Reinhard, Aaron Dutton |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 0,53 % | 1,03 % | 1,69 % | 2,59 % | 10,18 % | -11,38 % | -2,10 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | -0,09 % | 2,59 % | 1,66 % | 7,54 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 991,44 | 991,44 | 1.128,11 | 1.144,04 |
| Tief | --- | --- | --- | 945,29 | 881,56 | 881,56 | 881,56 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,11 | 0,23 | 0,11 |
| Volatilität | 3,48 | 2,73 | 2,55 | 3,65 | 5,01 | 5,73 | 4,99 |
| Maximaler Verlust | -0,86 % | -0,86 % | -1,42 % | -1,52 % | -4,84 % | -21,86 % | -22,94 % |
Ausschüttungen
| am 05.03.2012 | 12,57 € |
| am 04.03.2013 | 25,25 € |
| am 03.03.2014 | 22,76 € |
| am 02.03.2015 | 31,41 € |
| am 07.03.2016 | 32,18 € |
| am 06.03.2017 | 29,04 € |
| am 22.12.2017 | 24,21 € |
| am 02.01.2018 | 1,11 € |
| am 05.03.2018 | 7,39 € |
| am 04.03.2019 | 30,42 € |
| am 02.03.2020 | 26,35 € |
| am 01.03.2021 | 24,07 € |
| am 07.03.2022 | 24,03 € |
| am 06.03.2023 | 19,66 € |
| am 04.03.2024 | 22,09 € |
| am 03.03.2025 | 25,20 € |
| am 02.03.2026 | 25,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 19.12.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1092 KB | Download |
| 19.12.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1376 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 198 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 155 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1140 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1145 KB | Download |
| 22.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
| 19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 387 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
| Pensionsinvestment Deutschland | |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | Y |
| Empfohlener Anlagehorizont | Medium term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2025
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2025 bis 31.12.2025 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,39 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,39 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
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