Allianz Euro Rentenfonds - A - EUR

WKN: 847504 / ISIN: DE0008475047 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 11.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
52,08 €-0,06 %
(-0,03) Differenz zum 10.12.2024
59,68 € 46,86 €61,34 % 6,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 11.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,06 %
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Strategie

Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Euroland
Währung Verschiedene
Volumen 1.254 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien
WKN 847504
ISIN DE0008475047

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Johannes Reinhard
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,90 %1,42 %5,60 %4,95 %-12,60 %-11,59 %-0,64 %
Outperformance---------0,86 %4,66 %6,60 %22,42 %
Hoch---------52,1959,6861,3461,34
Tief---------49,2946,8646,8646,86
Beta0,000,000,000,110,330,190,13
Volatilität4,335,024,544,806,796,125,13
Maximaler Verlust-0,37 %-2,21 %-2,21 %-3,38 %-21,49 %-23,61 %-23,61 %

Ausschüttungen

am 15.02.1985 3,12 €
am 17.02.1986 2,74 €
am 16.02.1987 2,53 €
am 15.02.1988 2,27 €
am 15.02.1989 2,16 €
am 15.02.1990 2,45 €
am 15.02.1991 2,53 €
am 17.02.1992 2,90 €
am 15.02.1993 2,92 €
am 15.02.1994 2,81 €
am 15.02.1995 2,73 €
am 15.02.1996 2,67 €
am 17.02.1997 2,49 €
am 16.02.1998 2,43 €
am 15.02.1999 2,46 €
am 06.03.2000 2,14 €
am 05.03.2001 2,10 €
am 04.03.2002 2,05 €
am 03.03.2003 1,90 €
am 01.03.2004 1,90 €
am 07.03.2005 1,90 €
am 06.03.2006 1,80 €
am 05.03.2007 1,60 €
am 03.03.2008 1,64 €
am 23.04.2008 0,54 €
am 02.03.2009 0,93 €
am 01.03.2010 1,68 €
am 07.03.2011 1,29 €
am 05.03.2012 1,21 €
am 04.03.2013 1,11 €
am 03.03.2014 0,95 €
am 02.03.2015 1,41 €
am 07.03.2016 1,43 €
am 06.03.2017 1,30 €
am 22.12.2017 1,14 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 05.03.2018 0,37 €
am 04.03.2019 1,35 €
am 02.03.2020 1,13 €
am 01.03.2021 1,02 €
am 07.03.2022 1,02 €
am 06.03.2023 0,89 €
am 04.03.2024 0,96 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 561 KB Download
30.06.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 632 KB Download
15.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1140 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 613 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 566 KB Download
29.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1217 KB Download
22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.