Allianz Euro Rentenfonds A EUR

WKN 847504 / Allianz Gl.Investors

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So geht's
Kurs vom 10.12.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
64,12 €-0,05 %
(-0,03) Differenz zum 09.12.2019
66,32 € 58,24 €66,32 % 3,88 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 2,09
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 10.12.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,05 %

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Strategie

Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region Europa
Währung Verschiedene
Volumen 1.595 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2020
Benchmark JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 847504
ISIN DE0008475047

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Johannes Reinhard
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,19 %-2,06 %2,33 %7,55 %8,38 %12,26 %56,69 %
Outperformance---------3,77 %4,50 %6,75 %27,18 %
Hoch---------66,3266,3266,3266,32
Tief---------59,5358,2456,3340,79
Beta0,000,000,00-0,03-0,050,00-0,02
Volatilität3,724,104,493,623,333,883,57
Maximaler Verlust-0,91 %-3,09 %-3,47 %-3,47 %-3,92 %-7,29 %-7,29 %

Ausschüttungen

am 15.02.1985 3,12 €
am 17.02.1986 2,74 €
am 16.02.1987 2,53 €
am 15.02.1988 2,27 €
am 15.02.1989 2,16 €
am 15.02.1990 2,45 €
am 15.02.1991 2,53 €
am 17.02.1992 2,90 €
am 15.02.1993 2,92 €
am 15.02.1994 2,81 €
am 15.02.1995 2,73 €
am 15.02.1996 2,67 €
am 17.02.1997 2,49 €
am 16.02.1998 2,43 €
am 15.02.1999 2,46 €
am 06.03.2000 2,14 €
am 05.03.2001 2,10 €
am 04.03.2002 2,05 €
am 03.03.2003 1,90 €
am 01.03.2004 1,90 €
am 07.03.2005 1,90 €
am 06.03.2006 1,80 €
am 05.03.2007 1,60 €
am 03.03.2008 1,64 €
am 23.04.2008 0,54 €
am 02.03.2009 0,93 €
am 01.03.2010 1,68 €
am 07.03.2011 1,29 €
am 05.03.2012 1,21 €
am 04.03.2013 1,11 €
am 03.03.2014 0,95 €
am 02.03.2015 1,41 €
am 07.03.2016 1,43 €
am 06.03.2017 1,30 €
am 22.12.2017 1,14 €
am 02.01.2018 0,07 €
am 05.03.2018 0,37 €
am 04.03.2019 1,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 266 KB Download
06.02.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 277 KB Download
31.12.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 302 KB Download
15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download
30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 132 KB Download
22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download
31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 167 KB Download
19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 04.12.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2018 bis 31.12.2018
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

Sparplan ab*

* Mindestanlage

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10 €

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25 €

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