Allianz Euro Rentenfonds A EUR
WKN: 847504 / ISIN: DE0008475047 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 24.11.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 65,48 €-0,02 % (-0,01) Differenz zum 23.11.2020 |
65,64 € | 57,24 € | 65,64 % | 4,15 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,09 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 24.11.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,02 % |
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Strategie
Er investiert hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 9 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt.
Ziel
Der Fonds zielt darauf ab, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region Europa Währung Verschiedene Volumen 1.643 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021 Benchmark JP Morgan EMU Government Bond Investment Grade Index Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN 847504 ISIN DE0008475047 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Johannes Reinhard Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 0,70 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,41 % 1,77 % 4,47 % 3,36 % 10,71 % 13,25 % 53,48 % Outperformance --- --- --- 0,86 % 4,66 % 6,60 % 22,42 % Hoch --- --- --- 65,64 65,64 65,64 65,64 Tief --- --- --- 60,62 57,24 57,24 41,19 Beta 0,00 0,00 0,00 0,04 -0,01 0,01 0,02 Volatilität 4,94 3,93 3,57 6,08 4,43 4,15 3,90 Maximaler Verlust -1,25 % -1,25 % -1,30 % -6,70 % -6,99 % -6,99 % -7,29 % Ausschüttungen
am 15.02.1985 3,12 € am 17.02.1986 2,74 € am 16.02.1987 2,53 € am 15.02.1988 2,27 € am 15.02.1989 2,16 € am 15.02.1990 2,45 € am 15.02.1991 2,53 € am 17.02.1992 2,90 € am 15.02.1993 2,92 € am 15.02.1994 2,81 € am 15.02.1995 2,73 € am 15.02.1996 2,67 € am 17.02.1997 2,49 € am 16.02.1998 2,43 € am 15.02.1999 2,46 € am 06.03.2000 2,14 € am 05.03.2001 2,10 € am 04.03.2002 2,05 € am 03.03.2003 1,90 € am 01.03.2004 1,90 € am 07.03.2005 1,90 € am 06.03.2006 1,80 € am 05.03.2007 1,60 € am 03.03.2008 1,64 € am 23.04.2008 0,54 € am 02.03.2009 0,93 € am 01.03.2010 1,68 € am 07.03.2011 1,29 € am 05.03.2012 1,21 € am 04.03.2013 1,11 € am 03.03.2014 0,95 € am 02.03.2015 1,41 € am 07.03.2016 1,43 € am 06.03.2017 1,30 € am 22.12.2017 1,14 € am 02.01.2018 0,07 € am 05.03.2018 0,37 € am 04.03.2019 1,35 € am 02.03.2020 1,13 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 266 KB Download 11.05.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 495 KB Download 31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 325 KB Download 15.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 270 KB Download 30.06.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 132 KB Download 22.06.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download 31.12.2010 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 167 KB Download 19.07.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 387 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 12.11.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,55 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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