WKN: 847504 / ISIN: DE0008475047 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
52,08 €-0,06 % (-0,03) Differenz zum 10.12.2024 |
59,68 € | 46,86 € | 61,34 % | 6,12 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,06 % |
Wir investieren hauptsächlich in verzinsliche Wertpapiere, die über eine gute Bonität verfügen und von Emittenten aus Industriestaaten stammen. Diese Wertpapiere haben eine durchschnittliche Duration (Restlaufzeit) zwischen 3 und 11 Jahren. Das Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro wird auf max. 5% des Fondsvermögens beschränkt. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, eine marktgerechte Rendite bezogen auf die Euro-Rentenmärkte zu erwirtschaften. Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Euroland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.254 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | J.P. MORGAN EMU Investment Grade Total Return (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 847504 |
ISIN | DE0008475047 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Johannes Reinhard |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,90 % | 1,42 % | 5,60 % | 4,95 % | -12,60 % | -11,59 % | -0,64 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,86 % | 4,66 % | 6,60 % | 22,42 % |
Hoch | --- | --- | --- | 52,19 | 59,68 | 61,34 | 61,34 |
Tief | --- | --- | --- | 49,29 | 46,86 | 46,86 | 46,86 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,11 | 0,33 | 0,19 | 0,13 |
Volatilität | 4,33 | 5,02 | 4,54 | 4,80 | 6,79 | 6,12 | 5,13 |
Maximaler Verlust | -0,37 % | -2,21 % | -2,21 % | -3,38 % | -21,49 % | -23,61 % | -23,61 % |
Ausschüttungen
am 15.02.1985 | 3,12 € |
am 17.02.1986 | 2,74 € |
am 16.02.1987 | 2,53 € |
am 15.02.1988 | 2,27 € |
am 15.02.1989 | 2,16 € |
am 15.02.1990 | 2,45 € |
am 15.02.1991 | 2,53 € |
am 17.02.1992 | 2,90 € |
am 15.02.1993 | 2,92 € |
am 15.02.1994 | 2,81 € |
am 15.02.1995 | 2,73 € |
am 15.02.1996 | 2,67 € |
am 17.02.1997 | 2,49 € |
am 16.02.1998 | 2,43 € |
am 15.02.1999 | 2,46 € |
am 06.03.2000 | 2,14 € |
am 05.03.2001 | 2,10 € |
am 04.03.2002 | 2,05 € |
am 03.03.2003 | 1,90 € |
am 01.03.2004 | 1,90 € |
am 07.03.2005 | 1,90 € |
am 06.03.2006 | 1,80 € |
am 05.03.2007 | 1,60 € |
am 03.03.2008 | 1,64 € |
am 23.04.2008 | 0,54 € |
am 02.03.2009 | 0,93 € |
am 01.03.2010 | 1,68 € |
am 07.03.2011 | 1,29 € |
am 05.03.2012 | 1,21 € |
am 04.03.2013 | 1,11 € |
am 03.03.2014 | 0,95 € |
am 02.03.2015 | 1,41 € |
am 07.03.2016 | 1,43 € |
am 06.03.2017 | 1,30 € |
am 22.12.2017 | 1,14 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 05.03.2018 | 0,37 € |
am 04.03.2019 | 1,35 € |
am 02.03.2020 | 1,13 € |
am 01.03.2021 | 1,02 € |
am 07.03.2022 | 1,02 € |
am 06.03.2023 | 0,89 € |
am 04.03.2024 | 0,96 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 561 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 632 KB | Download |
15.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1140 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 613 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 566 KB | Download |
29.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1217 KB | Download |
22.06.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
19.07.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 387 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,55 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.