WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 27.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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96,72 €0,09 % (0,09) Differenz zum 25.05.2022 |
109,88 € | 95,53 € | 109,88 % | 3,21 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,09 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht von einer Rating-Agentur bewertet sind. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten in der Eurozone oder der OECD. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 197 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JPF8 |
ISIN | LU0706716890 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Talavera-Dausse Laetitia |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,82 % | -5,20 % | -9,77 % | -10,50 % | -5,80 % | -3,98 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,18 % | 3,91 % | 1,74 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 109,88 | 109,88 | 109,88 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 95,90 | 95,53 | 95,53 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,18 | 0,14 | 0,00 |
Volatilität | 5,41 | 4,51 | 4,21 | 3,26 | 3,85 | 3,21 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,65 % | -6,83 % | -11,37 % | -12,72 % | -12,72 % | -12,72 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 0,24 € |
am 15.12.2016 | 0,92 € |
am 15.12.2017 | 2,05 € |
am 17.12.2018 | 0,91 € |
am 16.12.2019 | 0,62 € |
am 15.12.2020 | 0,53 € |
am 15.12.2021 | 0,33 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3468 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7977 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6818 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6651 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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