Allianz Global Inv.F. - Al.SDG E.C.A

WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
90,45 €-0,31 %
(-0,28) Differenz zum 22.09.2022
109,88 € 90,45 €109,88 % 3,53 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,31 %
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Strategie

Der Teilfonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen. Im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A investieren wir min. 90 % des Teilfondsvermögens in Anleihen (z. B. Green Bonds, Social Bonds und Sustainable Bonds). Die Anlageunternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, bieten Produkte und Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, Energiewende, Lebensmittelsicherheit, finanzielle Inklusion, Wasserversorgung und Abfallmanagement an. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 184 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1JPF8
ISIN LU0706716890

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Laetitia Talavera-Dausse
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,63 %-2,43 %-10,22 %-17,05 %-14,79 %-11,01 %-
Outperformance---------0,18 %3,91 %1,74 %-
Hoch---------109,04109,88109,880,00
Tief---------90,4590,4590,450,00
Beta0,000,000,000,170,190,160,00
Volatilität4,645,585,344,574,273,530,00
Maximaler Verlust-3,63 %-6,38 %-10,49 %-17,05 %-17,68 %-17,68 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2015 0,24 €
am 15.12.2016 0,92 €
am 15.12.2017 2,05 €
am 17.12.2018 0,91 €
am 16.12.2019 0,62 €
am 15.12.2020 0,53 €
am 15.12.2021 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2803 KB Download
31.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3145 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 6075 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6131 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7977 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6818 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.