Allianz Euro Inv.Gr.Bond Str.A EUR
WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 109,33 €-0,11 % (-0,12) Differenz zum 21.01.2021 |
109,66 € | 95,82 € | 109,66 % | 3,02 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 3,42 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,11 % |
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Strategie
Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Rating von einer Ratingagentur aufweisen.
Ziel
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden Investment-Grade-Schuldtiteln von Anleihemärkten der Eurozone oder der OECD.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 293 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021 Benchmark BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg WKN A1JPF8 ISIN LU0706716890 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Talavera-Dausse Laetitia Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,84 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
-
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,05 % 2,00 % 3,75 % 2,35 % 6,59 % 14,55 % - Outperformance --- --- --- 1,96 % 3,07 % 2,78 % - Hoch --- --- --- 109,66 109,66 109,66 0,00 Tief --- --- --- 95,82 95,82 95,15 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 0,25 0,15 0,12 0,00 Volatilität 1,64 1,59 1,64 5,50 3,54 3,02 0,00 Maximaler Verlust -0,36 % -0,36 % -0,52 % -11,30 % -11,30 % -11,30 % - Ausschüttungen
am 15.12.2015 0,24 € am 15.12.2016 0,92 € am 15.12.2017 2,05 € am 17.12.2018 0,91 € am 16.12.2019 0,62 € am 15.12.2020 0,53 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
15.10.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 6862 KB Download 30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5717 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19149 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,09 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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