WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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91,15 €-0,13 % (-0,12) Differenz zum 25.05.2023 |
109,26 € | 87,02 € | 109,26 % | 3,99 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Teilfonds verfolgt die SDG-konforme Strategie Typ A und konzentriert sich auf Unternehmen, die Lösungen anbieten, die durch ihren Beitrag zu einem oder mehreren der SDGs positive ökologische und soziale Ergebnisse erzielen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Zudem wird darauf geachtet, dass die Unternehmen die Ziele nachhaltiger Anlage nicht erheblich beeinträchtigen. Im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A investieren wir min. 90 % des Teilfondsvermögens in Anleihen (z. B. Green Bonds, Social Bonds und Sustainable Bonds). Die Anlageunternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, bieten Produkte und Lösungen in den Bereichen Gesundheitsversorgung, Bildung, Energiewende, Lebensmittelsicherheit, finanzielle Inklusion, Wasserversorgung und Abfallmanagement an. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns in Anleihen mit Investment-Grade-Rating investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen von OECD- und/oder EU-Mitgliedstaaten investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Investitionen in auf Euro lautende Schuldtitel mit Investment Grade aus der Eurozone oder den OECD-Anleihemärkten im Einklang mit der SDG-konformen Strategie Typ A mit Schwerpunkt auf Unternehmen, die sich für eines oder mehrere der SDGs der Vereinten Nationen engagieren, und/oder auf Wertpapiere, die klimabezogene oder soziale Projekte unterstützen und somit positive Effekte für Umwelt und Gesellschaft bewirken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 192 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | BLOOMBERG Euro Aggregate Corporates Total Return |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1JPF8 |
ISIN | LU0706716890 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Laetitia Talavera-Dausse |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,72 % | 0,03 % | 0,10 % | -5,23 % | -8,85 % | -8,45 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,18 % | 3,91 % | 1,74 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 96,22 | 109,26 | 109,26 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 87,02 | 87,02 | 87,02 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,32 | 0,12 | 0,15 | 0,00 |
Volatilität | 3,58 | 5,11 | 4,91 | 5,56 | 3,95 | 3,99 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -1,25 % | -2,83 % | -9,56 % | -20,36 % | -20,36 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 0,24 € |
am 15.12.2016 | 0,92 € |
am 15.12.2017 | 2,05 € |
am 17.12.2018 | 0,91 € |
am 16.12.2019 | 0,62 € |
am 15.12.2020 | 0,53 € |
am 15.12.2021 | 0,33 € |
am 15.12.2022 | 0,52 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
31.08.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 2803 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6075 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6131 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,05 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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