WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 22.01.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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109,33 €-0,11 % (-0,12) Differenz zum 21.01.2021 |
109,66 € | 95,82 € | 109,66 % | 3,02 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
FER Fondsrisikozahl | 3,42 |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 22.01.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen mit guter Bonität investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit guter Bonität investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihen investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs kein Rating von einer Ratingagentur aufweisen.
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden Investment-Grade-Schuldtiteln von Anleihemärkten der Eurozone oder der OECD.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 293 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | BLOOMBERG BARCLAYS EURO-AGGREGATE: CORPORATES EUR UNHEDGED RETURN IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Spanien, Luxemburg |
WKN | A1JPF8 |
ISIN | LU0706716890 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Talavera-Dausse Laetitia |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,84 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,05 % | 2,00 % | 3,75 % | 2,35 % | 6,59 % | 14,55 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,96 % | 3,07 % | 2,78 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 109,66 | 109,66 | 109,66 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 95,82 | 95,82 | 95,15 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,25 | 0,15 | 0,12 | 0,00 |
Volatilität | 1,64 | 1,59 | 1,64 | 5,50 | 3,54 | 3,02 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,36 % | -0,36 % | -0,52 % | -11,30 % | -11,30 % | -11,30 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 0,24 € |
am 15.12.2016 | 0,92 € |
am 15.12.2017 | 2,05 € |
am 17.12.2018 | 0,91 € |
am 16.12.2019 | 0,62 € |
am 15.12.2020 | 0,53 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
15.10.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6862 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6596 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5717 KB | Download |
30.09.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 19149 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 14.01.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,09 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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