Allianz Euro Inv.Gr.Bond Str.A EUR

WKN: A1JPF8 / ISIN: LU0706716890 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 27.05.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,72 €0,09 %
(0,09) Differenz zum 25.05.2022
109,88 € 95,53 €109,88 % 3,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.05.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,09 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS mit einem Kreditrating von mindestens BBB- investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden, die zum Zeitpunkt des Erwerbs nicht von einer Rating-Agentur bewertet sind. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen (mit Ausnahme von ABS/MBS) investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden Schuldtiteln mit Investment Grade in Rentenmärkten in der Eurozone oder der OECD. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 197 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Corporates Total Return
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1JPF8
ISIN LU0706716890

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Talavera-Dausse Laetitia
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,84 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,82 %-5,20 %-9,77 %-10,50 %-5,80 %-3,98 %-
Outperformance---------0,18 %3,91 %1,74 %-
Hoch---------109,88109,88109,880,00
Tief---------95,9095,5395,530,00
Beta0,000,000,000,140,180,140,00
Volatilität5,414,514,213,263,853,210,00
Maximaler Verlust-2,65 %-6,83 %-11,37 %-12,72 %-12,72 %-12,72 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2015 0,24 €
am 15.12.2016 0,92 €
am 15.12.2017 2,05 €
am 17.12.2018 0,91 €
am 16.12.2019 0,62 €
am 15.12.2020 0,53 €
am 15.12.2021 0,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3468 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7977 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6818 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6651 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.