WKN: A14MUQ / ISIN: LU1173936409 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 03.09.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
101,99 €-0,11 % (-0,11) Differenz zum 02.09.2025 |
102,46 € | 77,23 € | 102,46 % | 3,87 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 03.09.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,11 % |
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 133 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14MUQ |
ISIN | LU1173936409 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | MARIONI Vincent,DOCQ Grégoire,PLOTON Sébastien |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,10 % | 1,65 % | 1,91 % | 7,02 % | 27,51 % | 17,41 % | 40,14 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,14 % | 4,38 % | 5,79 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 102,46 | 102,46 | 102,46 | 102,46 |
Tief | --- | --- | --- | 95,17 | 77,23 | 77,23 | 69,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,09 | 0,19 | 0,27 | 0,32 |
Volatilität | 0,94 | 1,01 | 3,16 | 2,75 | 3,31 | 3,87 | 4,55 |
Maximaler Verlust | -0,46 % | -0,46 % | -3,50 % | -3,50 % | -4,65 % | -16,23 % | -17,70 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 1,61 € |
am 15.12.2016 | 3,66 € |
am 15.12.2017 | 3,56 € |
am 17.12.2018 | 2,58 € |
am 16.12.2019 | 2,47 € |
am 15.12.2020 | 2,33 € |
am 15.12.2021 | 2,18 € |
am 15.12.2022 | 3,10 € |
am 15.12.2023 | 3,50 € |
am 16.12.2024 | 4,63 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.