Allianz Euro High Yield Bond - AM - EUR

WKN: A1KCWS / ISIN: LU0889221072 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
9,17 €0,28 %
(0,03) Differenz zum 28.05.2025
9,17 € 7,16 €9,17 % 4,02 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,28 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 124 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A1KCWS
ISIN LU0889221072

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Vincent Marioni
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,97 %-0,01 %2,38 %7,31 %18,13 %17,18 %28,87 %
Outperformance---------2,76 %2,88 %2,91 %-
Hoch---------9,179,179,179,17
Tief---------8,537,167,166,64
Beta0,000,000,000,070,270,260,32
Volatilität3,604,393,792,813,844,024,61
Maximaler Verlust-0,39 %-3,54 %-3,54 %-3,54 %-7,99 %-16,74 %-17,81 %

Ausschüttungen

am 15.01.2015 0,03 €
am 16.02.2015 0,03 €
am 16.03.2015 0,03 €
am 15.04.2015 0,03 €
am 15.05.2015 0,03 €
am 15.06.2015 0,03 €
am 15.07.2015 0,03 €
am 17.08.2015 0,03 €
am 15.09.2015 0,03 €
am 15.10.2015 0,03 €
am 16.11.2015 0,03 €
am 15.12.2015 0,03 €
am 15.01.2016 0,03 €
am 15.02.2016 0,03 €
am 15.03.2016 0,03 €
am 15.04.2016 0,03 €
am 17.05.2016 0,03 €
am 15.06.2016 0,03 €
am 15.07.2016 0,03 €
am 16.08.2016 0,03 €
am 15.09.2016 0,03 €
am 17.10.2016 0,03 €
am 15.11.2016 0,03 €
am 15.12.2016 0,03 €
am 16.01.2017 0,03 €
am 15.02.2017 0,03 €
am 15.03.2017 0,03 €
am 18.04.2017 0,03 €
am 15.05.2017 0,03 €
am 15.06.2017 0,03 €
am 17.07.2017 0,03 €
am 16.08.2017 0,03 €
am 15.09.2017 0,03 €
am 16.10.2017 0,03 €
am 15.11.2017 0,03 €
am 15.12.2017 0,03 €
am 15.01.2018 0,03 €
am 15.02.2018 0,03 €
am 15.03.2018 0,03 €
am 16.04.2018 0,03 €
am 15.05.2018 0,03 €
am 15.06.2018 0,03 €
am 16.07.2018 0,03 €
am 16.08.2018 0,03 €
am 17.09.2018 0,03 €
am 15.10.2018 0,03 €
am 15.11.2018 0,03 €
am 17.12.2018 0,03 €
am 15.01.2019 0,03 €
am 15.02.2019 0,03 €
am 15.03.2019 0,03 €
am 15.04.2019 0,03 €
am 15.05.2019 0,03 €
am 17.06.2019 0,03 €
am 15.07.2019 0,03 €
am 16.08.2019 0,03 €
am 16.09.2019 0,03 €
am 15.10.2019 0,03 €
am 15.11.2019 0,03 €
am 16.12.2019 0,03 €
am 15.01.2020 0,03 €
am 17.02.2020 0,03 €
am 16.03.2020 0,03 €
am 15.04.2020 0,03 €
am 15.05.2020 0,03 €
am 15.06.2020 0,03 €
am 15.07.2020 0,03 €
am 17.08.2020 0,03 €
am 15.09.2020 0,03 €
am 15.10.2020 0,03 €
am 16.11.2020 0,03 €
am 15.12.2020 0,03 €
am 15.01.2021 0,03 €
am 15.02.2021 0,03 €
am 15.03.2021 0,03 €
am 15.04.2021 0,03 €
am 17.05.2021 0,03 €
am 15.06.2021 0,03 €
am 15.07.2021 0,03 €
am 16.08.2021 0,03 €
am 15.09.2021 0,03 €
am 15.10.2021 0,03 €
am 15.11.2021 0,03 €
am 15.12.2021 0,03 €
am 17.01.2022 0,03 €
am 15.02.2022 0,03 €
am 15.03.2022 0,03 €
am 19.04.2022 0,03 €
am 16.05.2022 0,03 €
am 15.06.2022 0,03 €
am 15.07.2022 0,03 €
am 16.08.2022 0,03 €
am 15.09.2022 0,03 €
am 17.10.2022 0,03 €
am 15.11.2022 0,02 €
am 15.12.2022 0,02 €
am 16.01.2023 0,02 €
am 15.02.2023 0,02 €
am 15.03.2023 0,02 €
am 17.04.2023 0,02 €
am 15.05.2023 0,02 €
am 15.06.2023 0,02 €
am 17.07.2023 0,02 €
am 16.08.2023 0,02 €
am 15.09.2023 0,02 €
am 16.10.2023 0,02 €
am 15.11.2023 0,02 €
am 15.12.2023 0,02 €
am 15.01.2024 0,02 €
am 15.02.2024 0,02 €
am 15.03.2024 0,02 €
am 15.04.2024 0,02 €
am 15.05.2024 0,02 €
am 17.06.2024 0,02 €
am 15.07.2024 0,02 €
am 16.08.2024 0,02 €
am 16.09.2024 0,02 €
am 15.10.2024 0,02 €
am 15.11.2024 0,02 €
am 16.12.2024 0,02 €
am 15.01.2025 0,02 €
am 17.02.2025 0,02 €
am 17.03.2025 0,02 €
am 15.04.2025 0,02 €
am 15.05.2025 0,02 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12759 KB Download
07.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18788 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 6173 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 41382 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 21374 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,21 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.