WKN: A1J8ME / ISIN: LU0482910154 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 30.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.037,84 €0,28 % (2,86) Differenz zum 28.05.2025 |
1.037,91 € | 797,74 € | 1.037,91 % | 3,99 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
Zeit | 30.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,28 % |
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 124 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1J8ME |
ISIN | LU0482910154 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Vincent Marioni |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,01 % | 0,13 % | 2,81 % | 8,08 % | 20,24 % | 20,70 % | 36,42 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,11 % | 6,67 % | 9,40 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.037,91 | 1.037,91 | 1.037,91 | 1.037,91 |
Tief | --- | --- | --- | 958,19 | 797,74 | 797,74 | 712,92 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,27 | 0,26 | 0,32 |
Volatilität | 3,60 | 4,39 | 3,85 | 2,85 | 3,85 | 3,99 | 4,59 |
Maximaler Verlust | -0,39 % | -3,49 % | -3,49 % | -3,49 % | -7,73 % | -16,18 % | -17,70 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2013 | 35,11 € |
am 15.12.2014 | 48,43 € |
am 15.12.2015 | 42,23 € |
am 15.12.2016 | 38,82 € |
am 15.12.2017 | 37,40 € |
am 17.12.2018 | 27,13 € |
am 16.12.2019 | 26,04 € |
am 15.12.2020 | 24,55 € |
am 15.12.2021 | 22,99 € |
am 15.12.2022 | 26,62 € |
am 15.12.2023 | 36,77 € |
am 16.12.2024 | 49,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,79 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,84 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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