WKN: A0X78X / ISIN: LU0482909818 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 31.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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102,47 €0,12 % (0,12) Differenz zum 30.03.2023 |
114,92 € | 93,99 € | 114,92 % | 5,72 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 31.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,12 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High Yield-Schuldtiteln. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 143 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0X78X |
ISIN | LU0482909818 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Vincent Marioni |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,40 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,35 % | 1,41 % | 6,89 % | -5,50 % | 9,02 % | -1,01 % | 21,63 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,51 % | 2,06 % | 2,05 % | 14,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 108,65 | 114,92 | 114,92 | 114,92 |
Tief | --- | --- | --- | 95,76 | 93,99 | 90,85 | 83,11 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,21 | 0,19 | 0,09 |
Volatilität | 4,10 | 3,89 | 4,94 | 6,00 | 5,29 | 5,72 | 4,48 |
Maximaler Verlust | -1,73 % | -3,46 % | -3,46 % | -11,87 % | -16,68 % | -17,74 % | -17,74 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2010 | 3,68 € |
am 15.12.2011 | 5,72 € |
am 17.12.2012 | 6,68 € |
am 16.12.2013 | 5,01 € |
am 15.12.2014 | 5,00 € |
am 15.12.2015 | 4,05 € |
am 15.12.2016 | 3,61 € |
am 15.12.2017 | 3,44 € |
am 17.12.2018 | 2,36 € |
am 16.12.2019 | 2,22 € |
am 15.12.2020 | 2,07 € |
am 15.12.2021 | 1,87 € |
am 15.12.2022 | 2,03 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6075 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6131 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,42 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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