WKN: A0X78X / ISIN: LU0482909818 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.07.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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115,09 €0,11 % (0,13) Differenz zum 03.07.2025 |
115,09 € | 89,04 € | 115,09 % | 3,89 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.07.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,11 % |
Das Teilfondsvermögen wird gemäß den E/S-Merkmalen investiert. Mindestens 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf Euro lautende Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf EUR lautenden hochverzinslichen Schuldtiteln unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 128 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | ICE BOFAML BB-B Euro High Yield Constrained (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A0X78X |
ISIN | LU0482909818 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Vincent Marioni |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,69 % | 3,00 % | 2,20 % | 7,93 % | 27,79 % | 17,01 % | 32,10 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,51 % | 2,06 % | 2,05 % | 14,74 % |
Hoch | --- | --- | --- | 115,09 | 115,09 | 115,09 | 115,09 |
Tief | --- | --- | --- | 106,63 | 89,04 | 89,04 | 82,61 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,22 | 0,27 | 0,32 |
Volatilität | 1,18 | 4,15 | 3,41 | 2,80 | 3,59 | 3,89 | 4,57 |
Maximaler Verlust | -0,24 % | -1,58 % | -3,54 % | -3,54 % | -7,39 % | -16,68 % | -17,74 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2010 | 3,68 € |
am 15.12.2011 | 5,72 € |
am 17.12.2012 | 6,68 € |
am 16.12.2013 | 5,01 € |
am 15.12.2014 | 5,00 € |
am 15.12.2015 | 4,05 € |
am 15.12.2016 | 3,61 € |
am 15.12.2017 | 3,44 € |
am 17.12.2018 | 2,36 € |
am 16.12.2019 | 2,22 € |
am 15.12.2020 | 2,07 € |
am 15.12.2021 | 1,87 € |
am 15.12.2022 | 2,03 € |
am 15.12.2023 | 3,46 € |
am 16.12.2024 | 4,72 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,21 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,40 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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