WKN: A0X78X / ISIN: LU0482909818 / Allianz Gl.Investors
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Kurs vom 23.04.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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117,52 €0,00 % (0,00) Differenz zum 22.04.2021 |
117,77 € | 94,16 € | 117,77 % | 5,00 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 23.04.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | - |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Schuldtitel investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 1 und 9 Jahren liegen.
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf EUR lautenden High Yield-Schuldtiteln. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 205 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2021 |
Benchmark | ICE BOFAML Euro High Yield BB-B Constrained (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A0X78X |
ISIN | LU0482909818 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Vincent Marioni |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,42 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,64 % | 0,81 % | 4,68 % | 12,26 % | 8,99 % | 17,67 % | 50,20 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,65 % | 2,80 % | 2,84 % | 2,76 % |
Hoch | --- | --- | --- | 117,77 | 117,77 | 117,77 | 117,77 |
Tief | --- | --- | --- | 104,21 | 94,16 | 94,16 | 65,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,14 | 0,27 | 0,19 | 0,06 |
Volatilität | 1,11 | 2,33 | 2,73 | 3,60 | 6,10 | 5,00 | 4,56 |
Maximaler Verlust | -0,21 % | -1,06 % | -1,06 % | -2,02 % | -17,74 % | -17,74 % | -17,74 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2010 | 3,68 € |
am 15.12.2011 | 5,72 € |
am 17.12.2012 | 6,68 € |
am 16.12.2013 | 5,01 € |
am 15.12.2014 | 5,00 € |
am 15.12.2015 | 4,05 € |
am 15.12.2016 | 3,61 € |
am 15.12.2017 | 3,44 € |
am 17.12.2018 | 2,36 € |
am 16.12.2019 | 2,22 € |
am 15.12.2020 | 2,07 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
10.03.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3429 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 6596 KB | Download |
30.09.2020 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 5942 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5717 KB | Download |
31.08.2012 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1903 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2019 bis 30.09.2020 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,10 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,10 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,44 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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