WKN: 263264 / ISIN: LU0165915215 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 25.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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10,12 €-0,27 % (-0,03) Differenz zum 22.09.2023 |
12,60 € | 10,11 € | 12,60 % | 4,48 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 25.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,27 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 781 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | BLOOMBERG Euro Aggregate Total Return (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | 263264 |
ISIN | LU0165915215 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Franck Dixmier & Monica Zani |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,96 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -1,46 % | -2,52 % | -3,09 % | -2,59 % | -18,27 % | -10,89 % | 1,86 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,40 % | 4,51 % | 2,65 % | 17,68 % |
Hoch | --- | --- | --- | 10,67 | 12,60 | 12,60 | 12,60 |
Tief | --- | --- | --- | 10,11 | 10,11 | 10,11 | 9,93 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,21 | 0,11 | 0,10 | 0,07 |
Volatilität | 3,15 | 5,11 | 5,51 | 6,69 | 5,12 | 4,48 | 3,83 |
Maximaler Verlust | -1,88 % | -2,62 % | -3,50 % | -5,15 % | -19,79 % | -19,79 % | -19,79 % |
Ausschüttungen
am 10.05.2004 | 0,12 € |
am 10.08.2004 | 0,09 € |
am 10.11.2004 | 0,12 € |
am 10.02.2005 | 0,11 € |
am 10.05.2005 | 0,11 € |
am 10.08.2005 | 0,06 € |
am 15.03.2006 | 0,07 € |
am 15.06.2006 | 0,10 € |
am 15.09.2006 | 0,04 € |
am 15.12.2006 | 0,08 € |
am 15.03.2007 | 0,10 € |
am 15.06.2007 | 0,10 € |
am 17.09.2007 | 0,11 € |
am 17.12.2007 | 0,08 € |
am 17.03.2008 | 0,09 € |
am 16.06.2008 | 0,08 € |
am 15.09.2008 | 0,09 € |
am 15.12.2008 | 0,07 € |
am 15.09.2009 | 0,01 € |
am 15.12.2009 | 0,05 € |
am 15.03.2010 | 0,06 € |
am 15.06.2010 | 0,05 € |
am 15.09.2010 | 0,04 € |
am 15.12.2010 | 0,05 € |
am 15.03.2011 | 0,04 € |
am 15.06.2011 | 0,06 € |
am 15.09.2011 | 0,06 € |
am 15.12.2011 | 0,04 € |
am 15.03.2012 | 0,01 € |
am 15.06.2012 | 0,07 € |
am 17.09.2012 | 0,06 € |
am 17.12.2012 | 0,05 € |
am 15.03.2013 | 0,05 € |
am 17.06.2013 | 0,05 € |
am 16.09.2013 | 0,03 € |
am 16.12.2013 | 0,03 € |
am 17.03.2014 | 0,04 € |
am 16.06.2014 | 0,03 € |
am 15.09.2014 | 0,06 € |
am 15.12.2014 | 0,04 € |
am 16.03.2015 | 0,07 € |
am 15.06.2015 | 0,10 € |
am 15.09.2015 | 0,05 € |
am 15.12.2015 | 0,08 € |
am 15.12.2016 | 0,12 € |
am 15.12.2017 | 0,14 € |
am 17.12.2018 | 0,07 € |
am 16.12.2019 | 0,04 € |
am 15.12.2020 | 0,01 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
06.07.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 9039 KB | Download |
06.07.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 11690 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5822 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5835 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,99 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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