Allianz Euro Bond A EUR

WKN: 263264 / ISIN: LU0165915215 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
12,47 €0,08 %
(0,01) Differenz zum 30.07.2021
12,60 € 11,22 €12,60 % 2,78 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in Nicht-EUR-Werten. Die Duration der Teilfondsanlagen muss zwischen 3 und 9 Jahren liegen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum über der langfristigen Durchschnittsrendite in Euro durch Anlagen in Schuldtiteln mit Euro-Engagement in den globalen Rentenmärkten. Der Teilfonds berücksichtigt bei Anlageentscheidungen ökologische und soziale Merkmale und engagiert sich insbesondere bei CO2-ausstoßenden Emittenten, um das Bewusstsein für Klimaschutz zu stärken.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 557 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark BLOOMBERG BARCLAYS Euro Aggregate Total Return (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN 263264
ISIN LU0165915215

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Franck Dixmier
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,96 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,22 %1,71 %-0,32 %1,10 %9,40 %6,65 %42,00 %
Outperformance---------1,10 %4,98 %4,32 %18,12 %
Hoch---------12,6012,6012,6012,60
Tief---------12,1711,2211,228,41
Beta0,000,000,00-0,070,030,030,03
Volatilität2,152,192,272,252,922,783,08
Maximaler Verlust-0,24 %-0,98 %-2,80 %-3,44 %-5,30 %-5,30 %-6,72 %

Ausschüttungen

am 10.05.2004 0,12 €
am 10.08.2004 0,09 €
am 10.11.2004 0,12 €
am 10.02.2005 0,11 €
am 10.05.2005 0,11 €
am 10.08.2005 0,06 €
am 15.03.2006 0,07 €
am 15.06.2006 0,10 €
am 15.09.2006 0,04 €
am 15.12.2006 0,08 €
am 15.03.2007 0,10 €
am 15.06.2007 0,10 €
am 17.09.2007 0,11 €
am 17.12.2007 0,08 €
am 03.03.2008 0,09 €
am 17.03.2008 0,09 €
am 16.06.2008 0,08 €
am 15.09.2008 0,09 €
am 15.12.2008 0,07 €
am 15.09.2009 0,01 €
am 15.12.2009 0,05 €
am 15.03.2010 0,06 €
am 15.06.2010 0,05 €
am 15.09.2010 0,04 €
am 15.12.2010 0,05 €
am 15.03.2011 0,04 €
am 15.06.2011 0,06 €
am 15.09.2011 0,06 €
am 15.12.2011 0,04 €
am 15.03.2012 0,01 €
am 15.06.2012 0,07 €
am 17.09.2012 0,06 €
am 17.12.2012 0,05 €
am 15.03.2013 0,05 €
am 17.06.2013 0,05 €
am 16.09.2013 0,03 €
am 16.12.2013 0,03 €
am 17.03.2014 0,04 €
am 16.06.2014 0,03 €
am 15.09.2014 0,06 €
am 15.12.2014 0,04 €
am 16.03.2015 0,07 €
am 15.06.2015 0,10 €
am 15.09.2015 0,05 €
am 15.12.2015 0,08 €
am 15.12.2016 0,12 €
am 15.12.2017 0,14 €
am 17.12.2018 0,07 €
am 16.12.2019 0,04 €
am 15.12.2020 0,01 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3686 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6651 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5942 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 849 KB Download
27.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 1203 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.