WKN: A1JKKZ / ISIN: LU0678493965 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 11.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.153,56 NOK0,03 % (0,33) Differenz zum 08.11.2024 |
1.153,56 NOK | 1.061,95 NOK | 1.153,56 % | 0,39 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,03 % |
Das Teilfondsvermögen darf im Einklang mit der SRI-Strategie in Einlagen gehalten werden und wird überwiegend in Anleihen und/oder Geldmarktinstrumenten investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Die Restlaufzeit der einzelnen Anleihen darf höchstens 2,5 Jahre betragen. Max. 65 % des Teilfondsvermögens dürfen in Anleihen (mit Ausnahme von Geldmarktinstrumenten) mit einem guten Kreditrating investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in Hochzinsanleihen angelegt werden. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiges Kapitalwachstum oberhalb der durchschnittlichen Rendite der Euro-Geldmärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten mit EuroEngagement im Einklang mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen ("SRI-Strategie"). Der Investmentmanager kann zur Erwirtschaftung zusätzlicher Erträge auch separate Risiken in Bezug auf Anleihen und Geldmarktinstrumente eingehen. Darüber hinaus kann er sich im Devisen-Overlay engagieren und somit separate Währungsrisiken übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Geldmarkt |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8.372 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | €STR (in EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1JKKZ |
ISIN | LU0678493965 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Lars Dahlhoff |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
7,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,42 % | 1,31 % | 2,64 % | 4,89 % | 7,87 % | 9,36 % | 15,82 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,47 % | -2,47 % | -2,64 % | -18,58 % |
Hoch | --- | --- | --- | 1.153,56 | 1.153,56 | 1.153,56 | 1.153,56 |
Tief | --- | --- | --- | 1.099,81 | 1.061,95 | 1.053,06 | 995,96 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,01 |
Volatilität | 0,35 | 0,33 | 0,31 | 0,43 | 0,45 | 0,39 | 0,31 |
Maximaler Verlust | -0,04 % | -0,05 % | -0,05 % | -0,07 % | -0,86 % | -0,86 % | -0,86 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2012 | 16,52 NOK |
am 16.12.2013 | 12,40 NOK |
am 15.12.2014 | 13,01 NOK |
am 15.12.2015 | 10,98 NOK |
am 15.12.2016 | 5,92 NOK |
am 15.12.2017 | 9,27 NOK |
am 15.12.2023 | 5,54 NOK |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13399 KB | Download |
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15306 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,15 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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