WKN: A0Q1H6 / ISIN: LU0348788117 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 30.04.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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75,47 USD0,06 % (0,04) Differenz zum 29.04.2025 |
79,99 USD | 56,65 USD | 108,57 % | 17,79 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 30.04.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Das Teilfondsvermögen wird unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen investiert. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in asiatische aufstrebende Märkte (ohne die VR China) investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur aufweisen. Der Teilfonds ist gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds" klassifiziert. Der Teilfonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale (E/S-Merkmale) bei gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. In den vorvertraglichen Informationen des Teilfonds sind alle relevanten Informationen zum Umfang der E/S-Merkmale, Einzelheiten und Anforderungen sowie die angewandten Ausschlusskriterien beschrieben.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktien der chinesischen Märkte (ohne die VR China) unter Berücksichtigung von E/S-Merkmalen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 30 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Asia ex China 10/40 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A0Q1H6 |
ISIN | LU0348788117 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Yu Zhang |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,11 % | 4,90 % | -0,11 % | 7,61 % | -2,21 % | 35,06 % | 15,72 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 25,21 % | 0,30 % | 0,81 % | 42,92 % |
Hoch | --- | --- | --- | 79,99 | 79,99 | 108,57 | 108,57 |
Tief | --- | --- | --- | 66,41 | 56,65 | 55,88 | 46,54 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,53 | 0,53 | 0,70 |
Volatilität | 33,13 | 23,10 | 18,58 | 17,50 | 17,45 | 17,79 | 16,74 |
Maximaler Verlust | -10,79 % | -15,31 % | -15,31 % | -16,99 % | -27,72 % | -47,82 % | -47,82 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2009 | 0,17 USD |
am 15.12.2010 | 0,21 USD |
am 15.12.2015 | 0,51 USD |
am 15.12.2016 | 0,15 USD |
am 16.12.2019 | 0,21 USD |
am 15.12.2020 | 0,03 USD |
am 16.12.2024 | 1,06 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18996 KB | Download |
28.03.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 17544 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 849 KB | Download |
27.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1203 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 2,05 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,30 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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