WKN: A117VN / ISIN: LU1089088071 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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118,28 €-0,13 % (-0,15) Differenz zum 09.12.2024 |
118,47 € | 100,19 € | 118,47 % | 4,49 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,13 % |
Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Aktien und/oder Anleihen und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 35 % des Teilfondsvermögens dürfen in Aktien investiert werden. Max. 50 % des Teilfondsvermögens dürfen jedoch direkt in Aktien und vergleichbare Wertpapiere investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in UCITS und/oder UCI investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Die SRI-Strategie gilt für den Erwerb von Aktien und Anleihen. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte (auf NIW-Ebene) zwischen minus 2 und plus 10 Jahren betragen.
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Investitionen in eine breite Palette von Anlageklassen mit Schwerpunkt auf globalen Aktien-, Renten- und Geldmärkten, um im Einklang mit der nachhaltigen und verantwortungsvollen Anlagestrategie (SRI-Strategie) und mit dem mittelfristig eine Performance zu erreichen, die mit der eines Mischportfolios innerhalb einer Volatilitätsspanne von 3 % bis 7 % vergleichbar ist. Die Einschätzung der Volatilität der Kapitalmärkte durch den Investmentmanager ist ein wichtiger Faktor in diesem Prozess. Ziel ist es, im mittel- bis langfristigen Durchschnitt eine Volatilität des Anteilspreises innerhalb einer Bandbreite von 3 % bis 7 % nicht zu unter- oder überschreiten, ähnlich wie bei einem Portfolio, das zu 15 % aus globalen Aktien und zu 85 % aus auf Euro lautenden Anleihen weltweiter Emittenten besteht.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 1.926 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A117VN |
ISIN | LU1089088071 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Marcus Stahlhacke |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,38 % | 3,65 % | 6,33 % | 10,62 % | 1,91 % | 9,78 % | 22,98 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,70 % | 0,99 % | 1,94 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 118,47 | 118,47 | 118,47 | 118,47 |
Tief | --- | --- | --- | 106,92 | 100,19 | 100,19 | 95,25 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,32 | 0,28 | 0,25 |
Volatilität | 4,81 | 4,79 | 4,87 | 4,68 | 4,57 | 4,49 | 4,13 |
Maximaler Verlust | -1,11 % | -1,93 % | -1,93 % | -2,38 % | -13,98 % | -14,60 % | -14,60 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 0,42 € |
am 15.12.2016 | 0,41 € |
am 15.12.2017 | 0,48 € |
am 16.12.2019 | 0,37 € |
am 15.12.2020 | 0,05 € |
am 15.12.2023 | 1,84 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10397 KB | Download |
18.10.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 13399 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,90 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,24 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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