WKN: A1C5F5 / ISIN: LU0542493225 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 02.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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65,24 €-0,26 % (-0,17) Differenz zum 01.10.2024 |
95,28 € | 56,54 € | 95,28 % | 19,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 02.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,26 % |
Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente mit Ausnahme von hochrentierlichen Anleihen, in die der Teilfonds investieren kann, müssen zum Zeitpunkt ihres Erwerbs mindestens mit B- oder einem vergleichbaren Rating einer anerkannten Ratingagentur bewertet sein. Der Teilfonds partizipiert an der Dynamic Commodities Strategy (der "Strategie"), die eine insbesondere Swaps umfassende Derivatstruktur in Verbindung mit einer Barkomponente und der positiven oder negativen Wertentwicklung der Wertpapieranlagen implementiert. Der Schwerpunkt der Strategie liegt auf börsengehandelten Zertifikaten ("ETC"), die das Engagement in einzelnen Rohstoffen nachbilden. Die Strategie deckt die drei Rohstoffsektoren Energie, Industriemetalle und Edelmetalle ab. Es gelten folgende Maximalwerte für die Gewichtung: Energie 60 %, Industriemetalle 50 % und Edelmetalle 40 %.
Risikobereinigte Renditen über alle Marktzyklen hinweg durch Anlagen in den internationalen Aktien-, Rohstoff- und Rentenmärkten bei gleichzeitiger Partizipation an der Wertentwicklung der Dynamic Commodities Strategy. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden wie im Anlageziel beschrieben in Anleihen, Aktien und/oder sonstige Anlageklassen investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien und/oder Anleihen und/oder Anlageklassen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Das Teilfondsvermögen darf nicht in ABS und/oder MBS investiert werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Alternative Investments |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 305 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | BLOOMBERG EX-AGRICULTURE EX-LIVESTOCK CAPPED HED IN EUR INDEX TR SHIFTED BY 2 BUSINESS DAYS INTO THE FUTURE IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A1C5F5 |
ISIN | LU0542493225 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | FISCHER Frederik,CHAI Jingjing, GNUSINS Jurijs |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,28 % | -0,47 % | 6,53 % | 3,08 % | -2,57 % | 20,53 % | -26,52 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 15,51 % | 5,08 % | -5,63 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 69,26 | 95,28 | 95,28 | 95,28 |
Tief | --- | --- | --- | 56,54 | 56,54 | 37,42 | 37,42 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,67 | 0,11 | 0,33 | 0,25 |
Volatilität | 15,27 | 14,77 | 14,49 | 14,54 | 20,54 | 19,77 | 16,01 |
Maximaler Verlust | -4,05 % | -9,66 % | -12,42 % | -12,42 % | -40,66 % | -40,66 % | -58,16 % |
Ausschüttungen
am 16.12.2019 | 0,19 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15306 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11112 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5835 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,25 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,62 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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