Allianz Dynamic Asian High Yield Bond - AMg (H2-SGD) - SGD

WKN: A14ZMJ / ISIN: LU1282650669 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 30.05.2025 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
4,05 SGD0,18 %
(0,01) Differenz zum 28.05.2025
4,06 SGD 2,91 SGD6,01 % 8,59 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.05.2025 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden in auf USD lautende Anleihen investiert. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in Wandelanleihen investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 20 % Währungsengagement in RMB. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum und Erträge durch Anlagen in hochverzinslichen festverzinslichen Wertpapieren der asiatischen Rentenmärkte. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Hochzinsanleihen investiert, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen, innerhalb dieser Begrenzung dürfen max. 10 % des Teilfondsvermögens in Anleihen mit einem Rating von CC (Standard & Poor"s) oder darunter (einschließlich notleidender Wertpapiere) investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf - auch vollständig - in Schwellenmärkte investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 815 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2025
Benchmark JP MORGAN JACI NONIG CUSTOM USD UNHED RETURN IN USD
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland, Schweiz, Luxemburg, Tschechien
WKN A14ZMJ
ISIN LU1282650669

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager TAY Mark, Zeng Jenny,
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,79 %0,17 %1,86 %6,30 %1,47 %-24,57 %-
Outperformance----------6,99 %-9,55 %-21,28 %-
Hoch---------4,064,066,010,00
Tief---------3,762,912,910,00
Beta0,000,000,000,090,190,210,29
Volatilität5,4612,889,357,098,328,590,00
Maximaler Verlust-0,65 %-7,29 %-7,29 %-7,29 %-26,99 %-51,56 %-

Ausschüttungen

am 16.11.2015 0,07 SGD
am 15.12.2015 0,07 SGD
am 15.01.2016 0,07 SGD
am 15.02.2016 0,07 SGD
am 15.03.2016 0,07 SGD
am 15.04.2016 0,07 SGD
am 17.05.2016 0,07 SGD
am 15.06.2016 0,07 SGD
am 15.07.2016 0,07 SGD
am 16.08.2016 0,07 SGD
am 15.09.2016 0,07 SGD
am 17.10.2016 0,07 SGD
am 15.11.2016 0,07 SGD
am 15.12.2016 0,07 SGD
am 16.01.2017 0,07 SGD
am 15.02.2017 0,07 SGD
am 15.03.2017 0,07 SGD
am 18.04.2017 0,07 SGD
am 15.05.2017 0,07 SGD
am 15.06.2017 0,07 SGD
am 17.07.2017 0,07 SGD
am 16.08.2017 0,07 SGD
am 15.09.2017 0,07 SGD
am 16.10.2017 0,06 SGD
am 15.11.2017 0,06 SGD
am 15.12.2017 0,06 SGD
am 15.01.2018 0,06 SGD
am 15.02.2018 0,06 SGD
am 15.03.2018 0,06 SGD
am 16.04.2018 0,06 SGD
am 15.05.2018 0,06 SGD
am 18.06.2018 0,06 SGD
am 16.07.2018 0,06 SGD
am 16.08.2018 0,06 SGD
am 17.09.2018 0,06 SGD
am 15.10.2018 0,06 SGD
am 15.11.2018 0,06 SGD
am 17.12.2018 0,06 SGD
am 15.01.2019 0,06 SGD
am 15.02.2019 0,06 SGD
am 15.03.2019 0,06 SGD
am 15.04.2019 0,06 SGD
am 15.05.2019 0,06 SGD
am 17.06.2019 0,06 SGD
am 15.07.2019 0,06 SGD
am 16.08.2019 0,06 SGD
am 16.09.2019 0,06 SGD
am 15.10.2019 0,06 SGD
am 15.11.2019 0,06 SGD
am 16.12.2019 0,06 SGD
am 15.01.2020 0,06 SGD
am 17.02.2020 0,06 SGD
am 16.03.2020 0,06 SGD
am 15.04.2020 0,06 SGD
am 15.05.2020 0,06 SGD
am 15.06.2020 0,06 SGD
am 15.07.2020 0,06 SGD
am 17.08.2020 0,06 SGD
am 15.09.2020 0,06 SGD
am 15.10.2020 0,06 SGD
am 16.11.2020 0,06 SGD
am 15.12.2020 0,06 SGD
am 15.01.2021 0,06 SGD
am 15.02.2021 0,06 SGD
am 15.03.2021 0,06 SGD
am 15.04.2021 0,06 SGD
am 17.05.2021 0,06 SGD
am 15.06.2021 0,06 SGD
am 15.07.2021 0,06 SGD
am 16.08.2021 0,06 SGD
am 15.09.2021 0,06 SGD
am 15.10.2021 0,05 SGD
am 15.11.2021 0,05 SGD
am 15.12.2021 0,05 SGD
am 17.01.2022 0,05 SGD
am 15.02.2022 0,05 SGD
am 15.03.2022 0,05 SGD
am 19.04.2022 0,03 SGD
am 17.05.2022 0,03 SGD
am 15.06.2022 0,03 SGD
am 15.07.2022 0,03 SGD
am 16.08.2022 0,03 SGD
am 15.09.2022 0,03 SGD
am 17.10.2022 0,03 SGD
am 15.11.2022 0,03 SGD
am 15.12.2022 0,03 SGD
am 16.01.2023 0,03 SGD
am 15.02.2023 0,03 SGD
am 15.03.2023 0,03 SGD
am 17.04.2023 0,02 SGD
am 15.05.2023 0,02 SGD
am 15.06.2023 0,02 SGD
am 17.07.2023 0,02 SGD
am 16.08.2023 0,02 SGD
am 15.09.2023 0,02 SGD
am 16.10.2023 0,02 SGD
am 15.11.2023 0,02 SGD
am 15.12.2023 0,02 SGD
am 15.01.2024 0,02 SGD
am 15.02.2024 0,02 SGD
am 15.03.2024 0,02 SGD
am 15.04.2024 0,02 SGD
am 15.05.2024 0,02 SGD
am 18.06.2024 0,02 SGD
am 15.07.2024 0,02 SGD
am 16.08.2024 0,02 SGD
am 16.09.2024 0,02 SGD
am 15.10.2024 0,02 SGD
am 15.11.2024 0,02 SGD
am 16.12.2024 0,02 SGD
am 15.01.2025 0,02 SGD
am 17.02.2025 0,02 SGD
am 17.03.2025 0,02 SGD
am 15.04.2025 0,02 SGD
am 15.05.2025 0,02 SGD

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Verkaufsunterlagen (PDF)

07.05.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 12759 KB Download
07.05.2025 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18788 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 0 KB Download
31.03.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 6173 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 41382 KB Download
30.09.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 21374 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2023 bis 30.09.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,19 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.