WKN: 531628 / ISIN: DE0005316285 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 28.11.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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53,97 €0,48 % (0,26) Differenz zum 27.11.2023 |
62,74 € | 49,05 € | 62,74 % | 4,03 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 3.000.000,00 € |
Zeit | 28.11.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,48 % |
Wir investieren mindestens 51% des Fondsvermögens in verzinsliche Wertpapiere, die von Unternehmen emittiert wurden. Bis zu 49% des Fondsvermögens dürfen in andere verzinsliche Wertpapiere oder Bankguthaben investiert werden. Ein Fremdwährungsrisiko gegenüber dem Euro besteht nicht.
Der Fonds zielt darauf ab, am Markt für Unternehmensanleihen zu partizipieren. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Benchmark zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 119 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | ICE BOFAML EMU Corporates Non-Financial (in EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 531628 |
ISIN | DE0005316285 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Laetitia Talavera-Dausse & Solène Giraud |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,33 % | 1,83 % | 2,90 % | 3,54 % | -12,63 % | -2,09 % | 15,32 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,70 % | 6,12 % | 6,38 % | 12,95 % |
Hoch | --- | --- | --- | 53,97 | 62,74 | 62,74 | 62,74 |
Tief | --- | --- | --- | 51,26 | 49,05 | 49,05 | 46,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | 0,13 | 0,16 | 0,09 |
Volatilität | 4,03 | 3,56 | 3,73 | 4,18 | 4,17 | 4,03 | 3,32 |
Maximaler Verlust | -0,43 % | -1,79 % | -2,13 % | -3,14 % | -21,82 % | -21,82 % | -21,82 % |
Ausschüttungen
am 18.02.2002 | 1,25 € |
am 17.02.2003 | 2,70 € |
am 17.02.2004 | 3,20 € |
am 17.02.2005 | 3,20 € |
am 17.02.2006 | 2,35 € |
am 16.02.2007 | 2,40 € |
am 18.02.2008 | 2,00 € |
am 17.02.2009 | 2,00 € |
am 01.03.2010 | 2,23 € |
am 07.03.2011 | 2,15 € |
am 05.03.2012 | 2,01 € |
am 04.03.2013 | 1,73 € |
am 03.03.2014 | 1,56 € |
am 02.03.2015 | 1,54 € |
am 07.03.2016 | 1,12 € |
am 06.03.2017 | 1,04 € |
am 22.12.2017 | 0,95 € |
am 02.01.2018 | 0,07 € |
am 05.03.2018 | 0,37 € |
am 04.03.2019 | 0,96 € |
am 02.03.2020 | 0,71 € |
am 01.03.2021 | 0,59 € |
am 07.03.2022 | 0,60 € |
am 06.03.2023 | 0,93 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.