Allianz China Strategic Bond A USD

WKN: A1JEEA / ISIN: LU0665630819 / Allianz Gl.Investors

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So geht's
Kurs vom 07.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
8,83 USD0,00 %
(0,00) Differenz zum 06.08.2020
9,09 USD 7,54 USD9,09 % 4,17 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,79
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 07.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -

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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Ziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihemärkten der VR China, Hongkongs, Taiwans und Macaus.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 11 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Irland, Italien, Norwegen, Portugal, Singapur, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland, Polen
WKN A1JEEA
ISIN LU0665630819

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Garreth Ong
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance1,73 %7,42 %0,46 %-1,56 %3,11 %1,98 %-
Outperformance----------1,84 %2,18 %-8,19 %-
Hoch---------9,089,099,090,00
Tief---------7,547,547,540,00
Beta0,000,000,000,470,290,270,00
Volatilität1,312,719,056,934,214,170,00
Maximaler Verlust0,00 %-0,36 %-14,80 %-16,99 %-17,08 %-17,08 %-

Ausschüttungen

am 17.12.2012 0,11 USD
am 16.12.2013 0,21 USD
am 15.12.2014 0,22 USD
am 15.12.2015 0,29 USD
am 15.12.2016 0,29 USD
am 15.12.2017 0,41 USD
am 17.12.2018 0,39 USD
am 16.12.2019 0,48 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5717 KB Download
29.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 18622 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19141 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19149 KB Download
31.01.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 1611 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,51 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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