Allianz China Strategic Bond A USD

WKN: A1JEEA / ISIN: LU0665630819 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 18.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
7,86 USD2,61 %
(0,20) Differenz zum 15.10.2021
8,78 USD 7,16 USD8,78 % 4,42 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,61 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.

Ziel

Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihemärkten der VR China, Hongkongs, Taiwans und Macaus.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region China
Währung Verschiedene
Volumen 10 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A1JEEA
ISIN LU0665630819

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Garreth Ong
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,71 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,87 %-9,66 %-8,82 %-7,06 %-0,93 %-0,53 %6,24 %
Outperformance---------0,82 %-1,97 %-2,38 %-
Hoch---------8,788,788,788,78
Tief---------7,567,167,167,16
Beta0,000,000,000,140,270,250,20
Volatilität18,6011,118,136,185,524,423,75
Maximaler Verlust-9,57 %-13,10 %-13,20 %-13,90 %-17,08 %-17,08 %-17,08 %

Ausschüttungen

am 17.12.2012 0,11 USD
am 16.12.2013 0,21 USD
am 15.12.2014 0,22 USD
am 15.12.2015 0,29 USD
am 15.12.2016 0,29 USD
am 15.12.2017 0,41 USD
am 17.12.2018 0,39 USD
am 16.12.2019 0,48 USD
am 15.12.2020 0,47 USD

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3686 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6651 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5942 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,54 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,71 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.