WKN: A1JEEA / ISIN: LU0665630819 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 26.05.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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5,93 USD-0,19 % (-0,01) Differenz zum 25.05.2023 |
7,98 USD | 5,56 USD | 7,98 % | 6,05 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 26.05.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,19 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns überwiegend in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Anleihen investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf von uns vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in die Rentenmärkte der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100% des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen null und 10 Jahren betragen.
Langfristiger Kapitalzuwachs und Erträge durch Anlagen in Anleihemärkten der VR China, Hongkongs, Taiwans und Macaus.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Großchina |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 9 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | J.P. MORGAN JACI China (hedged into EUR) |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich |
WKN | A1JEEA |
ISIN | LU0665630819 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Elvis Chan |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,70 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,20 % | -1,71 % | 2,06 % | -7,74 % | -17,94 % | -18,37 % | -17,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 0,82 % | -1,97 % | -2,38 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 6,44 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
Tief | --- | --- | --- | 5,56 | 5,56 | 5,56 | 5,56 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,12 | 0,19 | 0,17 |
Volatilität | 3,67 | 4,18 | 4,56 | 5,09 | 6,64 | 6,05 | 4,77 |
Maximaler Verlust | -2,34 % | -2,59 % | -4,40 % | -13,75 % | -30,39 % | -30,39 % | -30,39 % |
Ausschüttungen
am 17.12.2012 | 0,11 USD |
am 16.12.2013 | 0,21 USD |
am 15.12.2014 | 0,22 USD |
am 15.12.2015 | 0,29 USD |
am 15.12.2016 | 0,29 USD |
am 15.12.2017 | 0,41 USD |
am 17.12.2018 | 0,39 USD |
am 16.12.2019 | 0,48 USD |
am 15.12.2020 | 0,47 USD |
am 15.12.2021 | 0,43 USD |
am 15.12.2022 | 0,23 USD |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6075 KB | Download |
31.03.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6131 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,17 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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