Allianz Biotechnologie - A - EUR

WKN: 848186 / ISIN: DE0008481862 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 17.05.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
206,59 €-0,08 %
(-0,17) Differenz zum 16.05.2024
233,77 € 167,11 €233,77 % 23,57 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
7/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.05.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,08 %
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Strategie

Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, den Vergleichsindex zu übertreffen. Der Vergleichsindex wird lediglich für Zwecke der Performancemessung, nicht jedoch für Zwecke der Portfoliozusammensetzung genutzt. Die Mehrheit der im Fonds enthaltenen Wertpapiere ist auch im Vergleichsindex enthalten. Der Fondsmanager besitzt Flexibilität, in Titel zu investieren, die nicht in dem Vergleichsindex enthalten sind. Bei der Auswahl und Gewichtung von Vermögensgegenständen für den Fonds kann das Fondsmanagement signifikant von den im Vergleichsindex enthaltenen Wertpapieren und deren Gewichtung abweichen. Vergleichsindex: NASDAQ Biotechnology Price (in EUR). SFDR-Kategorie - Artikel 6 (ein Finanzprodukt, das die EU-Kriterien für ökologisch nachhaltige Wirtschaftstätigkeiten nicht berücksichtigt)

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, auf langfristige Sicht Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Wir investieren mindestens 70 % des Fondsvermögens direkt oder über Derivate in Aktien und vergleichbare Papiere von Unternehmen, deren Haupttätigkeit auf dem Gebiet der Forschung, Entwicklung und Erstellung biotechnologischer Güter, Verfahren oder Dienstleistungen liegt. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können von uns in chinesische A-Aktien investiert werden. Darüber hinaus kann auch in andere Aktien und vergleichbare Papiere investiert werden. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 295 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark NASDAQ Biotechnology Price (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 848186
ISIN DE0008481862

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Chris Chin
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance4,36 %-2,83 %16,51 %2,94 %8,43 %42,62 %115,23 %
Outperformance---------2,02 %-0,73 %-18,37 %-70,13 %
Hoch---------219,70233,77233,77233,77
Tief---------176,17167,11134,7995,70
Beta0,000,000,000,790,210,200,32
Volatilität14,1916,5917,2715,7320,1723,5723,81
Maximaler Verlust-2,17 %-11,85 %-11,85 %-13,50 %-28,51 %-28,51 %-39,34 %

Ausschüttungen

am 15.02.1999 0,05 €
am 06.03.2000 0,05 €
am 05.03.2001 0,05 €
am 01.03.2004 0,05 €
am 07.03.2005 0,05 €
am 06.03.2006 0,05 €
am 05.03.2007 0,05 €
am 03.03.2008 0,01 €
am 02.03.2009 0,01 €
am 19.02.2010 0,02 €
am 05.03.2018 0,88 €
am 04.03.2019 0,49 €
am 02.03.2020 0,09 €
am 06.03.2023 3,73 €
am 04.03.2024 3,35 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 183 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 219 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 574 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 130 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 118 KB Download
25.07.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 666 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 377 KB Download
01.01.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 128 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
7/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.