WKN: A14PTX / ISIN: LU1198880772 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 29.08.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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1.389,14 €-0,42 % (-5,91) Differenz zum 28.08.2025 |
1.396,82 € | 923,27 € | 1.396,82 % | 14,81 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 4.000.000,00 € |
Zeit | 29.08.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,42 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds", da mindestens 70 % des Teilfondsvermögens dauerhaft physisch in einer Kapitalbeteiligung gemäß Art. 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz investiert sind.
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in Aktienmärkten des Pazifikraums, d. h. in Australien, der VR China, Japan, Neuseeland, Singapur und Hongkong. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 100 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | MSCI PACIFIC EUR TOTAL RETURN (NET) IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A14PTX |
ISIN | LU1198880772 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Erik Mulder |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 4,42 % | 5,54 % | 5,85 % | 12,60 % | 35,56 % | 64,86 % | 94,71 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,81 % | -6,65 % | -10,21 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.396,82 | 1.396,82 | 1.396,82 | 1.396,82 |
Tief | --- | --- | --- | 1.093,80 | 923,27 | 829,25 | 597,34 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,50 | 0,59 | 0,60 | 0,75 |
Volatilität | 8,11 | 10,02 | 21,59 | 17,87 | 16,16 | 14,81 | 15,20 |
Maximaler Verlust | -1,01 % | -2,48 % | -17,56 % | -19,26 % | -19,26 % | -19,26 % | -28,85 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2015 | 17,40 € |
am 15.12.2016 | 20,22 € |
am 15.12.2017 | 22,36 € |
am 17.12.2018 | 20,72 € |
am 16.12.2019 | 22,07 € |
am 15.12.2020 | 17,59 € |
am 15.12.2021 | 21,40 € |
am 15.12.2022 | 28,46 € |
am 15.12.2023 | 27,39 € |
am 16.12.2024 | 26,75 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 12759 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 18788 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5860 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6173 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 41382 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 21374 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,73 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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