WKN: A114XT / ISIN: LU1075359262 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 04.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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260,79 €0,14 % (0,37) Differenz zum 02.10.2024 |
262,29 € | 174,10 € | 262,29 % | 16,19 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 04.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,14 % |
Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Aktien investiert. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 5 % des Teilfondsvermögens dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 25 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Termineinlagen und/oder (bis zu 20 % des Teilfondsvermögens) in Sichteinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds zum Zwecke des Liquiditätsmanagements investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den globalen Aktienmärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 2.797 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | MSCI THE WORLD INDEX EUR TR (NET) IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A114XT |
ISIN | LU1075359262 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | HIRSCHEN Kai,MULDER Erik |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,27 % | 0,45 % | 5,83 % | 27,36 % | 40,12 % | 84,28 % | 165,29 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 3,03 % | 7,51 % | 19,61 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 262,29 | 262,29 | 262,29 | 262,29 |
Tief | --- | --- | --- | 198,41 | 174,10 | 108,58 | 90,55 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,96 | 0,84 | 0,92 | 0,94 |
Volatilität | 12,63 | 16,05 | 13,50 | 11,78 | 14,02 | 16,19 | 15,09 |
Maximaler Verlust | -1,98 % | -8,06 % | -8,06 % | -8,06 % | -16,06 % | -33,67 % | -33,67 % |
Ausschüttungen
am 15.12.2014 | 0,11 € |
am 15.12.2015 | 0,87 € |
am 15.12.2016 | 1,32 € |
am 15.12.2017 | 1,41 € |
am 17.12.2018 | 1,08 € |
am 16.12.2019 | 1,60 € |
am 15.12.2020 | 0,57 € |
am 15.12.2021 | 0,37 € |
am 15.12.2022 | 0,72 € |
am 15.12.2023 | 3,29 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15306 KB | Download |
03.05.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 16074 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,04 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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