Allianz Emerging Markets Equity A

WKN: A12EPX / ISIN: LU1136106207 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 23.09.2022 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
131,46 €0,11 %
(0,15) Differenz zum 22.09.2022
166,64 € 90,66 €166,64 % 15,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.09.2022 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,11 %
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Strategie

Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns direkt in Einlagen gehalten und/oder von uns in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens Boder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 98 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2022
Benchmark MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Luxemburg
WKN A12EPX
ISIN LU1136106207

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Michael Heldmann
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,95 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,44 %-1,02 %-11,88 %-16,44 %9,00 %3,41 %-
Outperformance---------9,47 %14,13 %12,81 %-
Hoch---------159,27166,64166,640,00
Tief---------131,3190,6690,660,00
Beta0,000,000,000,130,350,360,00
Volatilität12,9012,7514,8015,3116,7015,450,00
Maximaler Verlust-5,84 %-5,84 %-13,46 %-17,56 %-31,29 %-35,18 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 0,73 €
am 15.12.2017 0,88 €
am 17.12.2018 0,73 €
am 16.12.2019 1,16 €
am 15.12.2020 0,06 €
am 15.12.2021 0,83 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.08.2022 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3145 KB Download
31.05.2022 Verkaufsprospekt (Englisch) 2896 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Englisch) 6075 KB Download
31.03.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 6131 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7977 KB Download
30.09.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 6818 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,18 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,95 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.