Allianz Emerging Markets Equity - A - EUR

WKN: A12EPX / ISIN: LU1136106207 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 24.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
150,54 €0,14 %
(0,21) Differenz zum 23.07.2024
156,27 € 114,46 €157,33 % 14,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 24.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,14 %
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Strategie

Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen direkt in Sicht- oder Termineinlagen gehalten und/oder in Geldmarktinstrumente und/oder (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) in Geldmarktfonds investiert werden. Alle Anleihen und Geldmarktinstrumente müssen zum Zeitpunkt des Erwerbs ein Rating von mindestens B- oder ein vergleichbares Rating von einer anerkannten Ratingagentur haben. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Markt für chinesische A-Aktien investiert werden. Max. 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW/OGA investiert werden. Der Teilfonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz (InvStG) als "Aktienfonds".

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in den Aktienmärkten von Schwellenländern. Der Investmentmanager kann sich in einem Devisen-Overlay engagieren und somit separate Fremdwährungsrisiken in Bezug auf Währungen von OECD-Mitgliedstaaten übernehmen, und zwar auch dann, wenn sich im Teilfonds keine auf die entsprechenden Währungen lautenden Vermögenswerte befinden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden gemäß dem Anlageziel in Aktien von Schwellenmärkten oder von Ländern investiert, die Teil des MSCI Emerging Market Index sind.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 318 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark MSCI Emerging Markets Total Return Net (in EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A12EPX
ISIN LU1136106207

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Florian Mayer
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,30 %4,00 %16,54 %19,20 %-0,08 %29,81 %-
Outperformance---------9,47 %14,13 %12,81 %-
Hoch---------156,27156,27157,330,00
Tief---------120,77114,4685,600,00
Beta0,000,000,000,660,500,650,00
Volatilität9,8411,1410,6010,9313,1514,930,00
Maximaler Verlust-4,36 %-4,36 %-4,36 %-7,76 %-25,05 %-31,29 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 0,73 €
am 15.12.2017 0,88 €
am 17.12.2018 0,73 €
am 16.12.2019 1,16 €
am 15.12.2020 0,06 €
am 15.12.2021 0,83 €
am 15.12.2022 3,11 €
am 15.12.2023 4,33 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

08.07.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15306 KB Download
02.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11112 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,40 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,33 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,96 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.