Allianz Adv.F.Inc.Global A EUR

WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 15.10.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
103,75 €0,06 %
(0,06) Differenz zum 14.10.2021
110,42 € 94,10 €110,42 % 4,45 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 15.10.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 195 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year (in EUR).
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QR1
ISIN LU1209235446

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Kusber, Klaus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,10 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,04 %0,16 %1,02 %-1,85 %10,08 %0,57 %-
Outperformance----------2,08 %1,44 %-3,36 %-
Hoch---------105,93110,42110,420,00
Tief---------101,1894,1091,510,00
Beta0,000,000,00-0,07-0,06-0,020,00
Volatilität3,052,562,903,104,124,450,00
Maximaler Verlust-0,72 %-1,26 %-1,57 %-4,48 %-8,37 %-12,43 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 1,53 €
am 15.12.2017 1,59 €
am 17.12.2018 0,74 €
am 16.12.2019 0,85 €
am 15.12.2020 0,37 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 3160 KB Download
30.06.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 3686 KB Download
31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 6651 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 6596 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 5942 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2020 bis 30.09.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.