WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 14.10.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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97,94 €0,07 % (0,07) Differenz zum 11.10.2024 |
104,38 € | 93,21 € | 107,30 % | 4,97 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 14.10.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren liegen.
Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 157 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | JP MORGAN GBI TRADED 1-10Y UNHED IN EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A14QR1 |
ISIN | LU1209235446 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch |
Fonds Manager | KUSBER Klaus,JUELICHMANNS Ralf |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,69 % | 1,95 % | 1,44 % | 2,84 % | -2,80 % | -5,91 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,08 % | 1,44 % | -3,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 98,92 | 104,38 | 107,30 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 93,54 | 93,21 | 93,21 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,13 | 0,11 | 0,06 | 0,00 |
Volatilität | 4,37 | 4,21 | 3,93 | 4,07 | 5,58 | 4,97 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,92 % | -1,70 % | -1,70 % | -2,44 % | -10,70 % | -13,13 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 1,53 € |
am 15.12.2017 | 1,59 € |
am 17.12.2018 | 0,74 € |
am 16.12.2019 | 0,85 € |
am 15.12.2020 | 0,37 € |
am 15.12.2021 | 0,21 € |
am 15.12.2022 | 0,88 € |
am 15.12.2023 | 1,74 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
08.07.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 15306 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5922 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5932 KB | Download |
02.11.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 11112 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 12147 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 28256 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2023 bis 30.09.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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