Allianz Adv.F.Inc.Gl.A EUR
WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors
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| Kurs vom 22.09.2020 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 3J | Vola. 3J |
|---|---|---|---|---|
| 105,87 €0,27 % (0,29) Differenz zum 21.09.2020 |
110,82 € | 91,84 € | 110,82 % | 4,70 % |
Datenübersicht
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| FER Fondsrisikozahl | 2,36 |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Kursdaten
| Zeit | 22.09.2020 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,27 % |
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Strategie
Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Ziel
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten.
Stammdaten
-
Stammdaten
Fondskategorie Anleihen Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 214 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020 Benchmark JP MORGAN GBI TRADED 1-10Y UNHEDGED IN EUR Herkunft Luxemburg Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg WKN A14QR1 ISIN LU1209235446 Fondsgesellschaft
Name Allianz Gl.Investors Internet https://www.allianzgi.com Verwahrstelle State Street Bank International GmbH Fonds Manager Kusber, Klaus Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 1529 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden5,00 % Verwaltungsvergütung 1,10 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 0,66 % -2,31 % -3,24 % -2,13 % 11,76 % 10,87 % - Outperformance --- --- --- 6,25 % 7,54 % - - Hoch --- --- --- 110,82 110,82 0,00 0,00 Tief --- --- --- 104,27 91,84 0,00 0,00 Beta 0,00 0,00 0,00 -0,03 -0,05 -0,03 0,00 Volatilität 4,77 4,46 5,12 4,64 4,70 0,00 0,00 Maximaler Verlust -0,87 % -3,78 % -5,91 % -5,91 % -5,91 % - - Ausschüttungen
am 15.12.2016 1,53 € am 15.12.2017 1,59 € am 17.12.2018 0,74 € am 16.12.2019 0,85 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
31.07.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 9064 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Englisch) 5889 KB Download 31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 5717 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 19141 KB Download 30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 19149 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral Kapitalschutz Y Empfohlener Anlagehorizont Medium term Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 17.09.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,10 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
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