Allianz Advanced Fixed Income Global - A - EUR

WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 12.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
96,11 €0,10 %
(0,10) Differenz zum 11.06.2024
104,38 € 93,21 €107,30 % 5,05 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 12.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,10 %
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Strategie

Das Teilfondsvermögen wird überwiegend im Einklang mit der SRI-Strategie entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 30 % des Teilfondsvermögens dürfen in aufstrebenden Märkten investiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen in den Rentenmärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen in ABS und/oder MBS investiert werden. Maximal 10 % des Teilfondsvermögens dürfen in OGAW und/oder OGA investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden. Das Teilfondsvermögen darf zum effizienten Portfoliomanagement und zu Absicherungszwecken in Optionen und/oder Futures-Kontrakte auf Aktienindizes investiert werden, es darf jedoch zu keiner Zeit eine Netto-Long- Position in Aktienindizes haben. Die Duration der Teilfondsanlagen sollte zwischen 3 und 9 Jahren liegen.

Ziel

Langfristiges Kapitalwachstum über der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in die globalen Anleihemärkte in Übereinstimmung mit der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (SRI-Strategie). Der Teilfonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert Anlagen, die Kriterien in Bezug auf Umwelt, Soziales und Unternehmensführung berücksichtigen, unter gleichzeitiger Anwendung bestimmter Mindestausschlusskriterien für direkte Anlagen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 158 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JP MORGAN GBI TRADED 1-10Y UNHEDGED IN EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A14QR1
ISIN LU1209235446

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
Fonds Manager Kusber Klaus
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,38 %-0,29 %0,01 %0,02 %-3,23 %-3,12 %-
Outperformance----------2,08 %1,44 %-3,36 %-
Hoch---------97,45104,38107,300,00
Tief---------93,2193,2193,210,00
Beta0,000,000,000,020,110,060,00
Volatilität2,143,313,424,045,465,050,00
Maximaler Verlust-0,72 %-1,79 %-2,44 %-3,00 %-10,70 %-13,13 %-

Ausschüttungen

am 15.12.2016 1,53 €
am 15.12.2017 1,59 €
am 17.12.2018 0,74 €
am 16.12.2019 0,85 €
am 15.12.2020 0,37 €
am 15.12.2021 0,21 €
am 15.12.2022 0,88 €
am 15.12.2023 1,74 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

03.05.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 15080 KB Download
02.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 11112 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 12147 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 28256 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 5822 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 5835 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,85 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.