WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 06.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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98,45 €0,18 % (0,18) Differenz zum 05.06.2023 |
106,82 € | 96,94 € | 109,23 % | 5,14 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.06.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,18 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 168 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year (in EUR). |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A14QR1 |
ISIN | LU1209235446 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Kusber, Klaus |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 0,97 % | 0,63 % | -0,82 % | -2,18 % | -6,69 % | 5,04 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,08 % | 1,44 % | -3,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 105,32 | 106,82 | 109,23 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 96,94 | 96,94 | 92,53 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,16 | 0,02 | 0,01 | 0,00 |
Volatilität | 4,32 | 6,95 | 6,20 | 6,89 | 5,37 | 5,14 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -0,86 % | -3,34 % | -3,34 % | -7,96 % | -9,25 % | -11,25 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 1,53 € |
am 15.12.2017 | 1,59 € |
am 17.12.2018 | 0,74 € |
am 16.12.2019 | 0,85 € |
am 15.12.2020 | 0,37 € |
am 15.12.2021 | 0,21 € |
am 15.12.2022 | 0,88 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5822 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 5835 KB | Download |
29.12.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 10138 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7410 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6582 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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