WKN: A14QR1 / ISIN: LU1209235446 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 20.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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103,42 €-0,49 % (-0,51) Differenz zum 19.05.2022 |
110,21 € | 100,92 € | 110,21 % | 4,58 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 20.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,49 % |
Das Teilfondsvermögen wird von uns vornehmlich in Anleihen investiert, wie im Anlageziel beschrieben. Das Teilfondsvermögen darf von uns zu 100 % in Schwellenmärkte investiert werden. Min. 40 % des Teilfondsvermögens werden in Anleihen investiert, die von Regierungen, Kommunen, Behörden, supranationalen Einrichtungen, zentralstaatlichen, regionalen oder lokalen Behörden begeben oder garantiert werden. Max. 15 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Anleihemärkten der VR China investiert werden. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in Hochzinsanleihen investiert werden, die in der Regel ein höheres Risiko und ein höheres Ertragspotenzial aufweisen. Max. 20 % des Teilfondsvermögens dürfen von uns in ABS und/oder MBS investiert werden. Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.
Langfristiger Kapitalzuwachs oberhalb der Rendite der globalen Staatsanleihemärkte durch Anlagen in globalen Anleihemärkten.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 187 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | J.P. MORGAN Government Bond (GBI) 1-10 Year (in EUR). |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14QR1 |
ISIN | LU1209235446 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Kusber, Klaus |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,09 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 1,39 % | 0,40 % | -1,78 % | 2,25 % | 2,26 % | 4,75 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -2,08 % | 1,44 % | -3,36 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 107,21 | 110,21 | 110,21 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 100,98 | 100,92 | 91,33 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -0,02 | -0,05 | -0,04 | 0,00 |
Volatilität | 7,15 | 7,53 | 6,35 | 4,92 | 4,57 | 4,58 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,16 % | -5,36 % | -5,36 % | -5,36 % | -8,37 % | -8,37 % | - |
Ausschüttungen
am 15.12.2016 | 1,53 € |
am 15.12.2017 | 1,59 € |
am 17.12.2018 | 0,74 € |
am 16.12.2019 | 0,85 € |
am 15.12.2020 | 0,37 € |
am 15.12.2021 | 0,21 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 3468 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7977 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 6818 KB | Download |
30.06.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 3160 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 6651 KB | Download |
31.03.2020 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5889 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Y |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,03 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,11 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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