Allianz Adiverba A EUR

WKN 847106 / Allianz Gl.Inv.GmbH

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So geht's
Kurs vom 23.08.2019 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
151,47 €0,52 %
(0,78) Differenz zum 22.08.2019
162,12 € 117,22 €162,12 % 15,32 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,75
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.08.2019 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,52 %

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Strategie

Wir investieren mindestens 70% des Fondsvermögens in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere, wobei der Schwerpunkt auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegt. Bis zu 30% des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25% des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30% des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden.

Ziel

Der Fonds zielt darauf ab, Vermögenszuwachs auf langfristige Sicht zu erwirtschaften.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Big Cap)
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 306 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2019
Benchmark MSCI World Financials Total Return (Net)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847106
ISIN DE0008471061

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Inv.GmbH
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Heinrichs Wilhelm, Becker Dirk
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,80 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-5,09 %-1,43 %1,13 %-1,47 %29,22 %41,25 %93,82 %
Outperformance---------1,49 %0,55 %5,73 %5,68 %
Hoch---------162,12162,12162,12162,12
Tief---------133,33117,22101,3560,41
Beta0,000,000,000,910,860,960,86
Volatilität18,8714,1512,7313,0913,1915,3215,99
Maximaler Verlust-9,29 %-9,29 %-9,29 %-14,78 %-17,42 %-25,54 %-33,14 %

Ausschüttungen

am 03.08.1964 1,28 €
am 02.08.1965 1,28 €
am 01.08.1966 1,23 €
am 01.08.1967 1,23 €
am 01.08.1968 1,23 €
am 01.08.1969 1,33 €
am 03.08.1970 1,38 €
am 02.08.1971 1,64 €
am 01.08.1972 1,74 €
am 01.08.1973 1,74 €
am 01.08.1974 1,79 €
am 01.08.1975 1,79 €
am 02.08.1976 1,79 €
am 01.08.1977 1,38 €
am 02.08.1977 1,38 €
am 01.08.1978 1,38 €
am 01.08.1979 1,05 €
am 01.08.1980 1,15 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,95 €
am 01.08.1983 1,02 €
am 01.08.1984 1,07 €
am 01.08.1985 1,12 €
am 01.08.1986 1,15 €
am 03.08.1987 1,20 €
am 01.08.1988 1,20 €
am 01.08.1989 1,25 €
am 01.08.1990 1,41 €
am 01.08.1991 1,94 €
am 03.08.1992 2,02 €
am 02.08.1993 2,10 €
am 01.08.1994 2,05 €
am 01.08.1995 1,94 €
am 01.08.1996 1,50 €
am 01.08.1997 1,69 €
am 03.08.1998 1,47 €
am 02.08.1999 1,71 €
am 01.08.2000 1,80 €
am 01.08.2001 1,85 €
am 01.08.2002 1,03 €
am 01.08.2003 1,80 €
am 02.08.2004 1,84 €
am 01.08.2005 1,90 €
am 01.08.2006 2,57 €
am 01.08.2007 1,13 €
am 01.08.2008 1,94 €
am 03.08.2009 1,23 €
am 16.08.2010 0,62 €
am 15.08.2011 0,56 €
am 15.08.2012 0,99 €
am 15.08.2013 0,77 €
am 15.08.2014 0,74 €
am 17.08.2015 1,02 €
am 15.08.2016 1,57 €
am 15.08.2017 1,66 €
am 02.01.2018 0,48 €
am 15.08.2018 0,94 €
am 15.08.2019 1,46 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.03.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 270 KB Download
31.12.2018 Halbjahresbericht (Deutsch) 226 KB Download
30.06.2018 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 356 KB Download
03.09.2012 Verkaufsprospekt (Englisch) 302 KB Download
31.12.2011 Halbjahresbericht (Englisch) 88 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100% / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 15.08.2019

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2018 bis 30.06.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,11 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Ausgabeaufschlag bei Depot.de

Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

Einmaleinlage ab*

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