Allianz Adiverba - A - EUR

WKN: 847106 / ISIN: DE0008471061 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 18.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
210,63 €0,59 %
(1,24) Differenz zum 17.06.2024
214,91 € 158,26 €214,91 % 18,72 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 443 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark MSCI World Financials Total Return Net (in EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847106
ISIN DE0008471061

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Dirk Becker & James Ashworth
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,57 %2,79 %11,32 %21,42 %19,98 %42,77 %111,16 %
Outperformance---------1,17 %2,36 %-0,09 %16,06 %
Hoch---------214,91214,91214,91214,91
Tief---------168,56158,26102,5997,59
Beta0,000,000,000,710,630,980,98
Volatilität9,829,898,729,5914,6918,7217,02
Maximaler Verlust-2,57 %-3,82 %-3,82 %-8,14 %-20,76 %-40,69 %-40,69 %

Ausschüttungen

am 03.08.1964 1,28 €
am 02.08.1965 1,28 €
am 01.08.1966 1,23 €
am 01.08.1967 1,23 €
am 01.08.1968 1,23 €
am 01.08.1969 1,33 €
am 03.08.1970 1,38 €
am 02.08.1971 1,64 €
am 01.08.1972 1,74 €
am 01.08.1973 1,74 €
am 01.08.1974 1,79 €
am 01.08.1975 1,79 €
am 02.08.1976 1,79 €
am 02.08.1977 1,38 €
am 01.08.1978 1,38 €
am 01.08.1979 1,05 €
am 01.08.1980 1,15 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,95 €
am 01.08.1983 1,02 €
am 01.08.1984 1,07 €
am 01.08.1985 1,12 €
am 01.08.1986 1,15 €
am 03.08.1987 1,20 €
am 01.08.1988 1,20 €
am 01.08.1989 1,25 €
am 01.08.1990 1,41 €
am 01.08.1991 1,94 €
am 03.08.1992 2,02 €
am 02.08.1993 2,10 €
am 01.08.1994 2,05 €
am 01.08.1995 1,94 €
am 01.08.1996 1,50 €
am 01.08.1997 1,69 €
am 03.08.1998 1,47 €
am 02.08.1999 1,71 €
am 01.08.2000 1,80 €
am 01.08.2001 1,85 €
am 01.08.2002 1,03 €
am 01.08.2003 1,80 €
am 02.08.2004 1,84 €
am 01.08.2005 1,90 €
am 01.08.2006 2,57 €
am 01.08.2007 1,13 €
am 01.08.2008 1,94 €
am 03.08.2009 1,23 €
am 16.08.2010 0,62 €
am 15.08.2011 0,56 €
am 15.08.2012 0,99 €
am 15.08.2013 0,77 €
am 15.08.2014 0,74 €
am 17.08.2015 1,02 €
am 15.08.2016 1,57 €
am 15.08.2017 1,66 €
am 02.01.2018 0,48 €
am 15.08.2018 0,94 €
am 15.08.2019 1,46 €
am 17.08.2020 0,20 €
am 16.08.2021 1,09 €
am 15.08.2022 2,40 €
am 15.08.2023 3,14 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 134 KB Download
31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 132 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 685 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 522 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 548 KB Download
31.12.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 608 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 132 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,13 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.