WKN: 847106 / ISIN: DE0008471061 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 28.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
211,15 €1,07 % (2,23) Differenz zum 27.03.2024 |
211,33 € | 158,26 € | 211,33 % | 18,75 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 1,07 % |
Der Fonds verfolgt die SRI-Strategie und fördert eine breite Palette von Nachhaltigkeitsfaktoren (Umwelt-, Menschenrechts-, Governance- und/oder Geschäftsverhaltensmerkmalen, wobei das letzte Merkmal nicht für Staatsanleihen, die von einer staatlichen Einrichtung ausgegeben werden, gilt). Im Rahmen der Anwendung der SRI-Strategie werden bestimmte Unternehmen aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Unternehmen, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben. Aus dem anschließend verbleibenden Investmentuniversum werden die Unternehmen ausgewählt, die auf der Grundlage einer Bewertung der Nachhaltigkeitsfaktoren in ihrem Sektor besser abschneiden. Diese Bewertung stellt ein internes Rating (sogenanntes "SRI-Rating") dar, welches den einzelnen Unternehmen zugewiesen wird. Das SRI-Rating hat fünf verschiedene Abstufungen, die bei Klasse 0 (unzureichend) beginnen und bei Klasse 4 (sehr gut) enden. Mindestens 70 % des Fondsvermögens werden in Aktien und vergleichbare Papiere sowie auf Aktien bezogene verzinsliche Wertpapiere investiert. Der Schwerpunkt der Investitionen soll auf Aktien von Versicherungen, Banken und anderen Dienstleistern als Emittenten liegen. Bis zu 30 % des Fondsvermögens können in Zertifikate investiert werden, die auf einem Aktienindex basieren. Bis zu 25 % des Fondsvermögens können in Zertifikate angelegt werden, die auf einem Rentenindex basieren. Bis zu 30 % des Fondsvermögens dürfen zudem in Geldmarktinstrumente oder Bankguthaben angelegt werden. Max. 10 % des Fondsvermögens können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden.
Ziel der Anlagepolitik des Fonds unter Anwendung der Strategie für nachhaltige und verantwortungsvolle Anlagen (die "SRI-Strategie") ist es, langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in globale Aktien sowie in globale fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere zu generieren.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 443 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | MSCI World Financials Total Return (Net) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847106 |
ISIN | DE0008471061 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Becker Dirk, Ashworth James |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 4,96 % | 11,93 % | 18,43 % | 30,09 % | 25,95 % | 49,07 % | 119,65 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 1,17 % | 2,36 % | -0,09 % | 16,06 % |
Hoch | --- | --- | --- | 211,33 | 211,33 | 211,33 | 211,33 |
Tief | --- | --- | --- | 162,32 | 158,26 | 102,59 | 93,52 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,80 | 0,28 | 0,48 | 0,32 |
Volatilität | 8,25 | 8,05 | 9,36 | 10,67 | 14,72 | 18,75 | 17,02 |
Maximaler Verlust | -1,55 % | -1,82 % | -5,80 % | -8,14 % | -20,76 % | -40,69 % | -40,69 % |
Ausschüttungen
am 03.08.1964 | 1,28 € |
am 02.08.1965 | 1,28 € |
am 01.08.1966 | 1,23 € |
am 01.08.1967 | 1,23 € |
am 01.08.1968 | 1,23 € |
am 01.08.1969 | 1,33 € |
am 03.08.1970 | 1,38 € |
am 02.08.1971 | 1,64 € |
am 01.08.1972 | 1,74 € |
am 01.08.1973 | 1,74 € |
am 01.08.1974 | 1,79 € |
am 01.08.1975 | 1,79 € |
am 02.08.1976 | 1,79 € |
am 02.08.1977 | 1,38 € |
am 01.08.1978 | 1,38 € |
am 01.08.1979 | 1,05 € |
am 01.08.1980 | 1,15 € |
am 03.08.1981 | 0,77 € |
am 02.08.1982 | 0,95 € |
am 01.08.1983 | 1,02 € |
am 01.08.1984 | 1,07 € |
am 01.08.1985 | 1,12 € |
am 01.08.1986 | 1,15 € |
am 03.08.1987 | 1,20 € |
am 01.08.1988 | 1,20 € |
am 01.08.1989 | 1,25 € |
am 01.08.1990 | 1,41 € |
am 01.08.1991 | 1,94 € |
am 03.08.1992 | 2,02 € |
am 02.08.1993 | 2,10 € |
am 01.08.1994 | 2,05 € |
am 01.08.1995 | 1,94 € |
am 01.08.1996 | 1,50 € |
am 01.08.1997 | 1,69 € |
am 03.08.1998 | 1,47 € |
am 02.08.1999 | 1,71 € |
am 01.08.2000 | 1,80 € |
am 01.08.2001 | 1,85 € |
am 01.08.2002 | 1,03 € |
am 01.08.2003 | 1,80 € |
am 02.08.2004 | 1,84 € |
am 01.08.2005 | 1,90 € |
am 01.08.2006 | 2,57 € |
am 01.08.2007 | 1,13 € |
am 01.08.2008 | 1,94 € |
am 03.08.2009 | 1,23 € |
am 16.08.2010 | 0,62 € |
am 15.08.2011 | 0,56 € |
am 15.08.2012 | 0,99 € |
am 15.08.2013 | 0,77 € |
am 15.08.2014 | 0,74 € |
am 17.08.2015 | 1,02 € |
am 15.08.2016 | 1,57 € |
am 15.08.2017 | 1,66 € |
am 02.01.2018 | 0,48 € |
am 15.08.2018 | 0,94 € |
am 15.08.2019 | 1,46 € |
am 17.08.2020 | 0,20 € |
am 16.08.2021 | 1,09 € |
am 15.08.2022 | 2,40 € |
am 15.08.2023 | 3,14 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 134 KB | Download |
31.12.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 132 KB | Download |
29.09.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 685 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 522 KB | Download |
30.06.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 548 KB | Download |
31.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 608 KB | Download |
01.01.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 132 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,13 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.