WKN: 847103 / ISIN: DE0008471038 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 27.03.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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146,00 €0,58 % (0,84) Differenz zum 26.03.2024 |
161,42 € | 102,62 € | 161,42 % | 19,31 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 27.03.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,58 % |
Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 186 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | DAX PERFORMANCE INDEX RETURN GROSS |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland |
WKN | 847103 |
ISIN | DE0008471038 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,68 % | 5,56 % | 16,69 % | 14,64 % | 3,18 % | 31,04 % | 63,93 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,54 % | -0,72 % | 2,73 % | 40,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 146,00 | 161,42 | 161,42 | 161,42 |
Tief | --- | --- | --- | 119,62 | 102,62 | 82,15 | 80,88 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,99 | 0,37 | 0,49 | 0,29 |
Volatilität | 7,47 | 8,91 | 10,70 | 10,95 | 16,90 | 19,31 | 17,82 |
Maximaler Verlust | -0,95 % | -4,03 % | -6,27 % | -11,78 % | -36,43 % | -38,54 % | -39,92 % |
Ausschüttungen
am 01.08.1961 | 1,92 € |
am 01.08.1962 | 1,92 € |
am 01.08.1963 | 1,53 € |
am 03.08.1964 | 1,53 € |
am 02.08.1965 | 1,59 € |
am 01.08.1966 | 1,53 € |
am 01.08.1967 | 1,33 € |
am 01.08.1968 | 1,53 € |
am 01.08.1969 | 1,64 € |
am 03.08.1970 | 1,64 € |
am 02.08.1971 | 1,64 € |
am 01.08.1972 | 1,64 € |
am 01.08.1973 | 1,64 € |
am 01.08.1974 | 1,28 € |
am 01.08.1975 | 1,28 € |
am 02.08.1976 | 1,28 € |
am 01.08.1977 | 1,12 € |
am 01.08.1978 | 1,12 € |
am 01.08.1979 | 0,95 € |
am 01.08.1980 | 1,00 € |
am 03.08.1981 | 0,77 € |
am 02.08.1982 | 0,87 € |
am 01.08.1983 | 0,74 € |
am 01.08.1984 | 0,79 € |
am 01.08.1985 | 0,95 € |
am 01.08.1986 | 0,97 € |
am 03.08.1987 | 1,00 € |
am 01.08.1988 | 1,00 € |
am 01.08.1989 | 1,07 € |
am 01.08.1990 | 1,10 € |
am 01.08.1991 | 1,15 € |
am 03.08.1992 | 1,25 € |
am 02.08.1993 | 1,10 € |
am 01.08.1994 | 1,02 € |
am 01.08.1995 | 1,05 € |
am 01.08.1996 | 1,05 € |
am 01.08.1997 | 0,99 € |
am 03.08.1998 | 2,45 € |
am 02.08.1999 | 1,37 € |
am 01.08.2000 | 1,43 € |
am 01.08.2001 | 1,90 € |
am 01.08.2002 | 0,60 € |
am 01.08.2003 | 0,49 € |
am 02.08.2004 | 0,17 € |
am 01.08.2005 | 0,80 € |
am 01.08.2006 | 1,01 € |
am 01.08.2007 | 0,99 € |
am 01.08.2008 | 1,33 € |
am 03.08.2009 | 1,01 € |
am 16.08.2010 | 0,72 € |
am 15.08.2011 | 0,99 € |
am 15.08.2012 | 1,13 € |
am 15.08.2013 | 1,01 € |
am 17.08.2015 | 0,41 € |
am 16.08.2016 | 0,60 € |
am 16.08.2017 | 0,44 € |
am 02.01.2018 | 0,18 € |
am 16.08.2018 | 0,81 € |
am 16.08.2019 | 0,38 € |
am 17.08.2020 | 0,17 € |
am 16.08.2023 | 2,13 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2022 bis 30.06.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,81 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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