Allianz Adifonds A EUR

WKN: 847103 / ISIN: DE0008471038 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 28.02.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
142,16 €-0,02 %
(-0,03) Differenz zum 27.02.2024
161,42 € 102,62 €161,42 % 19,35 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 28.02.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,02 %
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Strategie

Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität). Die Reduzierung von Treibhausgasemissionen wird dahingehend berücksichtigt, dass die THG-Intensität des Master-Fonds im Vergleich zur TGH-Intensität der Benchmark des Fonds 20 % niedriger sein muss. Im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) werden zudem bestimmte Emittenten aufgrund der Anwendung von Mindestausschlusskriterien ausgeschlossen. Zudem werden Emittenten, die in hohem Maße gegen gute Unternehmensführungspraktiken verstoßen, nicht erworben.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 186 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2024
Benchmark DAX PERFORMANCE INDEX RETURN GROSS
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847103
ISIN DE0008471038

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,52 %7,10 %10,01 %10,76 %0,65 %27,01 %57,40 %
Outperformance---------9,54 %-0,72 %2,73 %40,32 %
Hoch---------142,19161,42161,42161,42
Tief---------119,62102,6282,1580,88
Beta0,000,000,000,850,370,490,28
Volatilität8,318,6611,3911,8916,9919,3517,86
Maximaler Verlust-1,05 %-4,03 %-9,28 %-11,78 %-36,43 %-38,54 %-39,92 %

Ausschüttungen

am 01.08.1961 1,92 €
am 01.08.1962 1,92 €
am 01.08.1963 1,53 €
am 03.08.1964 1,53 €
am 02.08.1965 1,59 €
am 01.08.1966 1,53 €
am 01.08.1967 1,33 €
am 01.08.1968 1,53 €
am 01.08.1969 1,64 €
am 03.08.1970 1,64 €
am 02.08.1971 1,64 €
am 01.08.1972 1,64 €
am 01.08.1973 1,64 €
am 01.08.1974 1,28 €
am 01.08.1975 1,28 €
am 02.08.1976 1,28 €
am 01.08.1977 1,12 €
am 01.08.1978 1,12 €
am 01.08.1979 0,95 €
am 01.08.1980 1,00 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,87 €
am 01.08.1983 0,74 €
am 01.08.1984 0,79 €
am 01.08.1985 0,95 €
am 01.08.1986 0,97 €
am 03.08.1987 1,00 €
am 01.08.1988 1,00 €
am 01.08.1989 1,07 €
am 01.08.1990 1,10 €
am 01.08.1991 1,15 €
am 03.08.1992 1,25 €
am 02.08.1993 1,10 €
am 01.08.1994 1,02 €
am 01.08.1995 1,05 €
am 01.08.1996 1,05 €
am 01.08.1997 0,99 €
am 03.08.1998 2,45 €
am 02.08.1999 1,37 €
am 01.08.2000 1,43 €
am 01.08.2001 1,90 €
am 01.08.2002 0,60 €
am 01.08.2003 0,49 €
am 02.08.2004 0,17 €
am 01.08.2005 0,80 €
am 01.08.2006 1,01 €
am 01.08.2007 0,99 €
am 01.08.2008 1,33 €
am 03.08.2009 1,01 €
am 16.08.2010 0,72 €
am 15.08.2011 0,99 €
am 15.08.2012 1,13 €
am 15.08.2013 1,01 €
am 17.08.2015 0,41 €
am 16.08.2016 0,60 €
am 16.08.2017 0,44 €
am 02.01.2018 0,18 €
am 16.08.2018 0,81 €
am 16.08.2019 0,38 €
am 17.08.2020 0,17 €
am 16.08.2023 2,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 134 KB Download
29.09.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 718 KB Download
30.06.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 589 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2022 bis 30.06.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.