WKN: 847103 / ISIN: DE0008471038 / Allianz Gl.Investors
Kurs vom 08.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
147,43 €-0,32 % (-0,48) Differenz zum 07.11.2024 |
158,95 € | 101,05 € | 158,95 % | 19,25 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 08.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,32 % |
Der Master-Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d'Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) in Geldmarktfonds investiert werden. Max. 10 % des Vermögens des Master-Fonds können in Zielfonds (OGAW und/oder OGA) investiert werden. Der Master-Fonds gilt gemäß dem deutschen Investmentsteuergesetz als "Aktienfonds".
Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der "Master-Fonds") zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir mindestens 95 % des Fondsvermögens in Anteile des Master-Fonds investieren. Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master-Fonds verfolgt die KPI-Strategie (relativ) und fördert die Reduzierung von Treibhausgasemissionen. Ein im Rahmen der Anwendung der KPI-Strategie (Relativ) angewandter "Schlüsselindikator" misst die Treibhausgasintensität des Fonds, indem die gewichtete durchschnittliche Intensität der Treibhausgasemissionen der im Fondsportfolio enthaltenen Emittenten, die wiederum auf Basis des Jahresumsatzes der einzelnen betreffenden Unternehmen berechnet wird, ermittelt wird (THG-Intensität).
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Deutschland |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 186 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.07.2024 |
Benchmark | DEUTSCHE BOERSE DAX UCITS CAPPED EUR NET RETURN IN EUR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Tschechien |
WKN | 847103 |
ISIN | DE0008471038 |
Fondsgesellschaft
Name | Allianz Gl.Investors |
Internet | https://www.allianzgi.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 1529 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | -0,06 % | 6,36 % | 2,02 % | 21,47 % | -6,10 % | 19,57 % | 71,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 9,54 % | -0,72 % | 2,73 % | 40,32 % |
Hoch | --- | --- | --- | 152,63 | 158,95 | 158,95 | 158,95 |
Tief | --- | --- | --- | 121,38 | 101,05 | 80,90 | 80,90 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,71 | 0,95 | 1,03 | 0,99 |
Volatilität | 11,30 | 11,01 | 12,90 | 11,57 | 17,06 | 19,25 | 17,76 |
Maximaler Verlust | -3,44 % | -3,44 % | -7,63 % | -7,63 % | -36,43 % | -38,54 % | -39,92 % |
Ausschüttungen
am 01.08.1961 | 1,92 € |
am 01.08.1962 | 1,92 € |
am 01.08.1963 | 1,53 € |
am 03.08.1964 | 1,53 € |
am 02.08.1965 | 1,59 € |
am 01.08.1966 | 1,53 € |
am 01.08.1967 | 1,33 € |
am 01.08.1968 | 1,53 € |
am 01.08.1969 | 1,64 € |
am 03.08.1970 | 1,64 € |
am 02.08.1971 | 1,64 € |
am 01.08.1972 | 1,64 € |
am 01.08.1973 | 1,64 € |
am 01.08.1974 | 1,28 € |
am 01.08.1975 | 1,28 € |
am 02.08.1976 | 1,28 € |
am 01.08.1977 | 1,12 € |
am 01.08.1978 | 1,12 € |
am 01.08.1979 | 0,95 € |
am 01.08.1980 | 1,00 € |
am 03.08.1981 | 0,77 € |
am 02.08.1982 | 0,87 € |
am 01.08.1983 | 0,74 € |
am 01.08.1984 | 0,79 € |
am 01.08.1985 | 0,95 € |
am 01.08.1986 | 0,97 € |
am 03.08.1987 | 1,00 € |
am 01.08.1988 | 1,00 € |
am 01.08.1989 | 1,07 € |
am 01.08.1990 | 1,10 € |
am 01.08.1991 | 1,15 € |
am 03.08.1992 | 1,25 € |
am 02.08.1993 | 1,10 € |
am 01.08.1994 | 1,02 € |
am 01.08.1995 | 1,05 € |
am 01.08.1996 | 1,05 € |
am 01.08.1997 | 0,99 € |
am 03.08.1998 | 2,45 € |
am 02.08.1999 | 1,37 € |
am 01.08.2000 | 1,43 € |
am 01.08.2001 | 1,90 € |
am 01.08.2002 | 0,60 € |
am 01.08.2003 | 0,49 € |
am 02.08.2004 | 0,17 € |
am 01.08.2005 | 0,80 € |
am 01.08.2006 | 1,01 € |
am 01.08.2007 | 0,99 € |
am 01.08.2008 | 1,33 € |
am 03.08.2009 | 1,01 € |
am 16.08.2010 | 0,72 € |
am 15.08.2011 | 0,99 € |
am 15.08.2012 | 1,13 € |
am 15.08.2013 | 1,01 € |
am 17.08.2015 | 0,41 € |
am 16.08.2016 | 0,60 € |
am 16.08.2017 | 0,44 € |
am 02.01.2018 | 0,18 € |
am 16.08.2018 | 0,81 € |
am 16.08.2019 | 0,38 € |
am 17.08.2020 | 0,17 € |
am 16.08.2023 | 2,13 € |
am 16.08.2024 | 2,23 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.06.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.07.2023 bis 30.06.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,82 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.