Allianz Adifonds A EUR

WKN: 847103 / ISIN: DE0008471038 / Allianz Gl.Investors

Kurs vom 07.12.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
157,68 €2,78 %
(4,26) Differenz zum 06.12.2021
164,06 € 83,50 €164,06 % 17,38 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 07.12.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 2,78 %
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Strategie

Der Master-Fonds zielt auf ein langfristiges Kapitalwachstum mittels Anlagen an deutschen Aktienmärkten ab. Der Master- Fonds ist ein förderfähiger französischer Aktiensparplan (PEA, Plan d’Epargne en Actions). Daher werden mindestens 75 % des Vermögens des Master-Fonds entsprechend dem Anlageziel des Master-Fonds dauerhaft in deutsche Aktien investiert. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in andere als die im Anlageziel beschriebenen Aktien investiert werden. Max. 25 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen in Schwellenmärkte investiert werden. Max. 15 % des Vermögens des Master-Fonds dürfen direkt in Einlagen gehalten bzw. in Geldmarktinstrumente investiert bzw. (bis zu 10 % des Vermögens des Master-Fonds) zum Liquiditätsmanagement in Geldmarktfonds investiert werden.

Ziel

Das Anlageziel des Fonds ist es, an der Wertentwicklung der Anteilklasse F2 (EUR) des Allianz German Equity (der Master- Fonds) zu partizipieren. Zur Erreichung dieses Ziels werden wir einen möglichst großen Teil des Fondsvermögens, aber mindestens 95 %, in den Master-Fonds investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Deutschland
Währung Verschiedene
Volumen 239 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.07.2021
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland
WKN 847103
ISIN DE0008471038

Fondsgesellschaft

Name Allianz Gl.Investors
Internet https://www.allianzgi.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Christoph Berger
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 1529

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,82 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,70 %-1,84 %4,57 %16,11 %47,35 %48,47 %162,18 %
Outperformance---------9,54 %-0,72 %2,73 %40,32 %
Hoch---------164,06164,06164,06164,06
Tief---------135,7883,5083,5057,06
Beta0,000,000,000,480,680,490,21
Volatilität16,5315,2512,7412,5719,7017,3817,23
Maximaler Verlust-6,49 %-7,70 %-8,22 %-8,22 %-38,54 %-39,92 %-39,92 %

Ausschüttungen

am 01.08.1961 1,92 €
am 01.08.1962 1,92 €
am 01.08.1963 1,53 €
am 03.08.1964 1,53 €
am 02.08.1965 1,59 €
am 01.08.1966 1,53 €
am 01.08.1967 1,33 €
am 01.08.1968 1,53 €
am 01.08.1969 1,64 €
am 03.08.1970 1,64 €
am 02.08.1971 1,64 €
am 01.08.1972 1,64 €
am 01.08.1973 1,64 €
am 01.08.1974 1,28 €
am 01.08.1975 1,28 €
am 02.08.1976 1,28 €
am 01.08.1977 1,12 €
am 01.08.1978 1,12 €
am 01.08.1979 0,95 €
am 01.08.1980 1,00 €
am 03.08.1981 0,77 €
am 02.08.1982 0,87 €
am 01.08.1983 0,74 €
am 01.08.1984 0,79 €
am 01.08.1985 0,95 €
am 01.08.1986 0,97 €
am 03.08.1987 1,00 €
am 01.08.1988 1,00 €
am 01.08.1989 1,07 €
am 01.08.1990 1,10 €
am 01.08.1991 1,15 €
am 03.08.1992 1,25 €
am 02.08.1993 1,10 €
am 01.08.1994 1,02 €
am 01.08.1995 1,05 €
am 01.08.1996 1,05 €
am 01.08.1997 0,99 €
am 03.08.1998 2,45 €
am 02.08.1999 1,37 €
am 01.08.2000 1,43 €
am 01.08.2001 1,90 €
am 01.08.2002 0,60 €
am 01.08.2003 0,49 €
am 02.08.2004 0,17 €
am 01.08.2005 0,80 €
am 01.08.2006 1,01 €
am 01.08.2007 0,99 €
am 01.08.2008 1,33 €
am 03.08.2009 1,01 €
am 16.08.2010 0,72 €
am 15.08.2011 0,99 €
am 15.08.2012 1,13 €
am 15.08.2013 1,01 €
am 17.08.2015 0,41 €
am 16.08.2016 0,60 €
am 16.08.2017 0,44 €
am 02.01.2018 0,18 €
am 16.08.2018 0,81 €
am 16.08.2019 0,38 €
am 17.08.2020 0,17 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2021 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 330 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 748 KB Download
31.12.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 144 KB Download
01.01.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 133 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.07.2020 bis 30.06.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,50 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,81 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.