WKN: A14TCV / ISIN: LU1232088465 / La Française AM Int.
Kurs vom 19.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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14,12 €0,07 % (0,01) Differenz zum 18.05.2022 |
20,70 € | 10,83 € | 20,70 % | 20,30 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 19.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,07 % |
Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen fokussieren. Der Fonds hält ca. 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Spanne aus verschiedenen Gründen zeitweilig übersteigen.
Der Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund (der "Fonds") hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Unter gewöhnlichen Umständen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern, Stammaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts (ADRs und GDRs, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien) inbegriffen. Zu den Schwellenländern gehören in erster Linie, allerdings nicht ausschließlich, die Länder im MSCI Emerging Markets Index. Des Weiteren kann der Anlageberater zur Bestimmung, ob es sich bei einem Land um ein Schwellenland handelt, Klassifizierungen wie die der Weltbank, der International Finance Corporation oder der Vereinten Nationen (und ihrer Organe) heranziehen. Derzeit gelten unter anderem die meisten Länder in Zentral- und Südamerika, Afrika, Asien und Osteuropa als Schwellenländer. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens über das Stock-Connect-Programm in "chinesische A-Aktien" anlegen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 8 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2023 |
Benchmark | MSCI Emerging Markets Gross EUR |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | A14TCV |
ISIN | LU1232088465 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM Int. |
Internet | https://www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Pragna Shere, Gregory Jones |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,85 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -6,80 % | -10,41 % | -28,22 % | -19,36 % | 14,15 % | 6,49 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 21,32 % | 13,82 % | 18,34 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 19,76 | 20,70 | 20,70 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 13,76 | 10,83 | 10,83 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,36 | 0,47 | 0,45 | 0,00 |
Volatilität | 22,68 | 28,19 | 25,02 | 20,90 | 23,17 | 20,30 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -9,17 % | -13,46 % | -30,05 % | -30,36 % | -33,53 % | -33,53 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.03.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 870 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1396 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1273 KB | Download |
22.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 956 KB | Download |
30.06.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1082 KB | Download |
30.06.2012 | Halbjahresbericht (Englisch) | 732 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2021 bis 31.12.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,70 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,90 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.