Alger Emerging Markets Fund A USD

WKN: A0H1BL / ISIN: LU0242100229 / La Française AM

Kurs vom 12.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
15,41 USD-1,78 %
(-0,28) Differenz zum 11.04.2024
23,60 USD 12,59 USD24,99 % 21,68 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 USD
Kursdaten
Zeit 12.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,78 %
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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Positionen auf weniger Wirtschaftssektoren oder Branchen konzentrieren. Der Fonds hält rund 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Größenordnung gelegentlich aus verschiedenen Gründen übersteigen. Die Benchmark des Fonds ist der MSCI Emerging Markets Index (die "Benchmark"). Die Benchmark ist ein um den Streubesitz bereinigter Marktkapitalisierungsindex, der die Aktienmarktentwicklung in aufstrebenden Märkten messen soll. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.

Ziel

Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund (der "Fonds") hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Unter normalen Bedingungen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktienwerte, einschließlich Stammaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts von Emittenten aus aufstrebenden Ländern. Zu den aufstrebenden Ländern gehören in erster Linie insbesondere die Länder, aus denen sich der MSCI Emerging Markets Index zusammensetzt. Darüber hinaus kann der Anlageberater bei der Feststellung, ob ein Land ein aufstrebendes Land ist, Klassifizierungen einschließlich derjenigen der Weltbank, der Internationalen Finance-Corporation oder der Vereinten Nationen (und ihrer Sonderorganisationen) berücksichtigen. Derzeit gelten unter anderem die meisten zentral- und südamerikanischen, afrikanischen, asiatischen und osteuropäischen Länder als aufstrebende Länder. Der Fonds kann bis zu 10 % seines Nettovermögens in "chinesische A-Aktien" über Stock Connect investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 8 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Benchmark MSCI Emerging Markets Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich
WKN A0H1BL
ISIN LU0242100229

Fondsgesellschaft

Name La Française AM
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Michael J. Mufson, Ezra Samet, Donald W. Smith

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,84 %2,73 %10,78 %12,89 %-28,46 %2,19 %5,77 %
Outperformance---------20,44 %9,45 %4,37 %13,38 %
Hoch---------15,8723,6024,9924,99
Tief---------13,1212,5911,7310,81
Beta0,000,000,001,170,780,850,86
Volatilität10,8411,9213,2715,2619,9521,6818,54
Maximaler Verlust-1,85 %-3,13 %-4,24 %-16,07 %-46,65 %-49,62 %-49,62 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 796 KB Download
01.03.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 880 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 962 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1376 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 666 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1328 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.01.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.02.2023 bis 31.01.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 1,03 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.