Alger Emerging Markets Fund A USD

WKN: A0H1BL / ISIN: LU0242100229 / La Française AM Int.

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So geht's
Kurs vom 06.08.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
18,35 USD0,38 %
(0,07) Differenz zum 05.08.2020
18,92 USD 11,73 USD18,92 % 18,78 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 5,00
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 USD

Kursdaten

Zeit 06.08.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,38 %

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Strategie

Der Fonds beabsichtigt, einen erheblichen Teil seines Vermögens in eine kleine Anzahl von Emittenten zu investieren, und kann seine Bestände auf nur wenige Wirtschaftssektoren oder Branchen fokussieren. Der Fonds hält ca. 50 Wertpapiere. Die Anzahl der vom Teilfonds gehaltenen Wertpapiere kann diese Spanne aus verschiedenen Gründen zeitweilig übersteigen.

Ziel

Der Alger SICAV - Alger Emerging Markets Fund (der "Fonds") hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Unter gewöhnlichen Umständen investiert der Fonds mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Dividendenpapiere von Emittenten aus Schwellenländern, Stammaktien, American Depositary Receipts und Global Depositary Receipts (ADRs und GDRs, Hinterlegungsscheine für ausländische Aktien) inbegriffen. Zu den Schwellenländern gehören in erster Linie, allerdings nicht ausschließlich, die Länder im MSCI Emerging Markets Index. Des Weiteren kann der Anlageberater zur Bestimmung, ob es sich bei einem Land um ein Schwellenland handelt, Klassifizierungen wie die der Weltbank, der International Finance Corporation oder der Vereinten Nationen (und ihrer Organe) heranziehen. Derzeit gelten unter anderem die meisten Länder in Zentral- und Südamerika, Afrika, Asien und Osteuropa als Schwellenländer. Der Fonds kann bis zu 10% seines Nettovermögens über das Stock-Connect-Programm in "chinesische A-Aktien" anlegen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 40 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2021
Benchmark MSCI Emerging Markets Gross EUR
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Vereinigtes Königreich, Belgien, Dänemark, Italien, Portugal, Spanien, Luxemburg, Schweden, Finnland
WKN A0H1BL
ISIN LU0242100229

Fondsgesellschaft

Name La Française AM Int.
Internet https://www.la-francaise.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Pragna Shere, Gregory Jones
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 2,60 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,82 %29,87 %11,96 %31,92 %13,06 %37,56 %51,65 %
Outperformance---------20,44 %9,45 %4,37 %13,38 %
Hoch---------18,3518,9218,9218,92
Tief---------11,7311,7310,8110,25
Beta0,000,000,001,050,950,991,03
Volatilität22,0321,2237,9228,3220,7018,7817,29
Maximaler Verlust-4,10 %-4,10 %-28,95 %-30,71 %-38,00 %-38,00 %-38,00 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2020 Verkaufsprospekt (Englisch) 699 KB Download
17.04.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 792 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 877 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Deutsch) 679 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 732 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 759 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Nein
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 08.07.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2019 bis 31.12.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,60 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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