WKN: A1W0MK / ISIN: LU0940251175 / Waystone M.Co.(Lux)
Kurs vom 10.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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214,88 USD-0,97 % (-2,10) Differenz zum 09.12.2024 |
221,17 USD | 98,53 USD | 221,17 % | 25,54 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 10.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,97 % |
Die Benchmark des Fonds ist der S&P 500 Index (die "Benchmark"). Die Benchmark ist ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Unternehmensgröße allgemein als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds wird aktiv verwaltet, d. h. er beabsichtigt keine Nachbildung der Benchmark, will deren Wertentwicklung aber übertreffen. Der Fonds wird nicht von der Benchmark eingeschränkt. Die Benchmark wird nur zu Vergleichszwecken herangezogen. Der Fonds kann für Absicherungszwecke und zur effizienten Portfolioverwaltung in derivative Finanzinstrumente investieren.
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienbezogene Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 320 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | S&P 500 Index |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | A1W0MK |
ISIN | LU0940251175 |
Fondsgesellschaft
Name | Waystone M.Co.(Lux) |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,70 % | 23,23 % | 21,66 % | 55,83 % | 33,62 % | 134,48 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | 28,89 % | - | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 221,17 | 221,17 | 221,17 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 137,89 | 98,53 | 74,36 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,26 | 1,20 | 1,08 | 0,00 |
Volatilität | 16,42 | 16,96 | 20,34 | 18,63 | 24,21 | 25,54 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -2,84 % | -2,88 % | -13,85 % | -13,85 % | -39,29 % | -41,63 % | - |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 254 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 707 KB | Download |
20.04.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 0 KB | Download |
09.04.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 852 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 858 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1389 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.11.2023 bis 31.10.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,85 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,29 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,08 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.