Alger American Asset Growth Fund I-2 US

WKN: A1J6TL / ISIN: LU0844526029 / Waystone M.Co.(Lux)

Kurs vom 29.04.2026 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
306,78 USD0,08 %
(0,26) Differenz zum 28.04.2026
311,08 USD 117,14 USD311,08 % 24,21 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 25.000.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 29.04.2026 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,08 %
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Strategie

Die Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index (die "Benchmark"). Die Benchmark misst die Performance des Large-Cap- Wachstumssegments des US-Aktienuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass er nicht beabsichtigt, die Benchmark nachzubilden, sondern versucht, deren Wertentwicklung zu übertreffen. Der Fonds wird durch die Benchmark nicht eingeschränkt. Die Benchmark wird ausschließlich zu Vergleichszwecken genutzt.

Ziel

Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus US- und ausländischen Aktien (Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen beliebiger Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 320 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2027
Benchmark S&P 500 Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN A1J6TL
ISIN LU0844526029

Fondsgesellschaft

Name Waystone M.Co.(Lux)
Verwahrstelle The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch
Fonds Manager Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance21,55 %2,93 %-0,59 %52,15 %159,50 %103,68 %481,79 %
Outperformance---------26,10 %103,60 %66,33 %315,01 %
Hoch---------311,08311,08311,08311,08
Tief---------200,84117,14101,6350,90
Beta0,000,000,001,701,431,291,14
Volatilität23,3825,9723,0921,1922,4524,2122,56
Maximaler Verlust-1,47 %-15,31 %-18,21 %-18,21 %-26,90 %-41,40 %-41,40 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.02.2026 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1629 KB Download
30.06.2025 Verkaufsprospekt (Englisch) 1363 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Deutsch) 2026 KB Download
30.06.2025 Halbjahresbericht (Englisch) 209 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 677 KB Download
31.12.2024 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 703 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2026

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2025 bis 31.03.2026
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,41 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,80 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.