WKN: A1J6TL / ISIN: LU0844526029 / Waystone M.Co.(Lux)
| Kurs vom 29.04.2026 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 306,78 USD0,08 % (0,26) Differenz zum 28.04.2026 |
311,08 USD | 117,14 USD | 311,08 % | 24,21 % |
Diesen Fonds mit Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
kaufen
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
| Einmalanlage möglich ab | 25.000.000,00 USD |
| Zeit | 29.04.2026 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,08 % |
Die Benchmark des Fonds ist der Russell 1000 Growth Index (die "Benchmark"). Die Benchmark misst die Performance des Large-Cap- Wachstumssegments des US-Aktienuniversums. Der Fonds wird aktiv verwaltet, was bedeutet, dass er nicht beabsichtigt, die Benchmark nachzubilden, sondern versucht, deren Wertentwicklung zu übertreffen. Der Fonds wird durch die Benchmark nicht eingeschränkt. Die Benchmark wird ausschließlich zu Vergleichszwecken genutzt.
Alger SICAV - Alger American Asset Growth Fund (der "Fonds") wird aktiv verwaltet und strebt ein langfristiges Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert hauptsächlich in ein Portfolio aus US- und ausländischen Aktien (Stammaktien, Vorzugsaktien und wandelbare Wertpapiere). Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen beliebiger Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-Börse notiert sind oder gehandelt werden. Der Fonds kann zu Absicherungszwecken und zum Zweck eines effizienten Portfoliomanagements in derivative Finanzinstrumente investieren.
Stammdaten
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien |
| Währung | Verschiedene |
| Volumen | 320 Mio USD |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2027 |
| Benchmark | S&P 500 Index |
| Herkunft | Luxemburg |
| Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
| WKN | A1J6TL |
| ISIN | LU0844526029 |
Fondsgesellschaft
| Name | Waystone M.Co.(Lux) |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, Luxembourg Branch |
| Fonds Manager | Patrick Kelly, Dan Chung, Ankur Crawford |
Fonds-Konditionen
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
0,00 % |
| Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
| Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
| 1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Performance | 21,55 % | 2,93 % | -0,59 % | 52,15 % | 159,50 % | 103,68 % | 481,79 % |
| Outperformance | --- | --- | --- | 26,10 % | 103,60 % | 66,33 % | 315,01 % |
| Hoch | --- | --- | --- | 311,08 | 311,08 | 311,08 | 311,08 |
| Tief | --- | --- | --- | 200,84 | 117,14 | 101,63 | 50,90 |
| Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,70 | 1,43 | 1,29 | 1,14 |
| Volatilität | 23,38 | 25,97 | 23,09 | 21,19 | 22,45 | 24,21 | 22,56 |
| Maximaler Verlust | -1,47 % | -15,31 % | -18,21 % | -18,21 % | -26,90 % | -41,40 % | -41,40 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
| 01.02.2026 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1629 KB | Download |
| 30.06.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1363 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 2026 KB | Download |
| 30.06.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 209 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 677 KB | Download |
| 31.12.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 703 KB | Download |
| 01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
| 01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
| Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
| Limitierter Kapitalverlust |
Eignung
| Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
| Für Privatkunden geeignet | Ja |
| Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
| Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
| Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
| Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
| Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
| Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
| Kapitalschutz | N |
| Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2026
| Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2025 bis 31.03.2026 |
| Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,65 % |
| Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
| Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,80 % |
| Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
| Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.