Alger American Asset Growth Fund A

WKN: 986333 / ISIN: LU0070176184 / La Française AM Int.

Kurs vom 07.05.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
124,83 USD0,82 %
(1,02) Differenz zum 06.05.2021
129,03 USD 59,45 USD129,03 % 20,79 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 100,00 USD
Kursdaten
Zeit 07.05.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,82 %
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Strategie

Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.

Ziel

Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 711 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Benchmark S&P 500? Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg
WKN 986333
ISIN LU0070176184

Fondsgesellschaft

Name La Française AM Int.
Internet https://www.la-francaise.com
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH
Fonds Manager Patrick Kelly, Dr.Ankur Crawford
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 42

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 2,08 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,06 %0,02 %10,90 %43,83 %80,76 %159,31 %307,01 %
Outperformance---------32,81 %53,39 %66,28 %158,28 %
Hoch---------129,03129,03129,03129,03
Tief---------85,6359,4546,3024,26
Beta0,000,000,001,100,970,971,03
Volatilität14,8420,3218,4521,3324,7820,7918,91
Maximaler Verlust-4,07 %-9,13 %-9,13 %-11,07 %-29,55 %-29,55 %-29,55 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.03.2021 Verkaufsprospekt (Englisch) 739 KB Download
01.01.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 811 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 829 KB Download
31.12.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 877 KB Download
30.06.2012 Halbjahresbericht (Englisch) 732 KB Download
31.12.2011 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 759 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 101 KB Download
01.11.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 93 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 28.02.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 29.02.2020 bis 28.02.2021
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,38 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.