WKN: 986333 / ISIN: LU0070176184 / La Française AM Int.
Kurs vom 24.03.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,07 USD0,06 % (0,06) Differenz zum 23.03.2023 |
147,20 USD | 71,27 USD | 147,20 % | 25,65 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 USD |
Zeit | 24.03.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,06 % |
Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.
Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 320 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P 500 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 986333 |
ISIN | LU0070176184 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM Int. |
Internet | https://www.la-francaise.com |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ankur Crawford, Patrick Kelly, Daniel C. Chung |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 42 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 2,78 % | 10,46 % | 6,82 % | -22,00 % | 32,98 % | 39,56 % | 175,09 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 32,81 % | 53,39 % | 66,28 % | 158,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 125,67 | 147,20 | 147,20 | 147,20 |
Tief | --- | --- | --- | 84,94 | 71,27 | 59,45 | 33,59 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,12 | 1,08 | 1,06 | 1,05 |
Volatilität | 21,25 | 20,56 | 25,32 | 29,63 | 26,61 | 25,65 | 20,56 |
Maximaler Verlust | -4,99 % | -7,74 % | -9,57 % | -32,41 % | -42,30 % | -42,30 % | -42,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Englisch) | 872 KB | Download |
30.06.2022 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 512 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 884 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1396 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1273 KB | Download |
22.12.2021 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 956 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,69 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.