WKN: 986333 / ISIN: LU0070176184 / La Française AM
Kurs vom 05.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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116,42 USD0,31 % (0,36) Differenz zum 04.12.2023 |
147,20 USD | 84,94 USD | 147,20 % | 25,35 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 USD |
Zeit | 05.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,31 % |
Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am S&P 500 Index, ein nicht verwalteter Index, der unabhängig von der Marktkapitalisierung im Allgemeinen als repräsentativ für den US-Aktienmarkt gilt. Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - von selbiger abweichen. Zur Absicherung und zu Zwecken des effizienten Portfoliomanagements kann der Fonds in derivativen Finanzinstrumenten anlegen.
Der Alger SICAV-Alger American Asset Growth Fund (der Fonds) hat ein langfristiges Kapitalwachstum zum Ziel. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Nettovermögens, liquide Werte nicht inbegriffen, in Aktien oder aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen jeder Größe, die ein vielversprechendes Wachstumspotenzial aufweisen und deren Wertpapiere an einer US-amerikanischen Börse notiert sind oder gehandelt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 320 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2024 |
Benchmark | S&P 500 |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg |
WKN | 986333 |
ISIN | LU0070176184 |
Fondsgesellschaft
Name | La Française AM |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH |
Fonds Manager | Ankur Crawford, Patrick Kelly, Daniel C. Chung |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
6,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 5,09 % | 2,37 % | 8,85 % | 27,03 % | -0,70 % | 69,12 % | 182,23 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 32,81 % | 53,39 % | 66,28 % | 158,28 % |
Hoch | --- | --- | --- | 117,59 | 147,20 | 147,20 | 147,20 |
Tief | --- | --- | --- | 84,94 | 84,94 | 59,45 | 40,89 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,20 | 1,14 | 1,05 | 1,06 |
Volatilität | 11,70 | 17,20 | 16,61 | 17,82 | 23,99 | 25,35 | 20,74 |
Maximaler Verlust | -1,30 % | -9,96 % | -11,68 % | -11,68 % | -42,30 % | -42,30 % | -42,30 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 962 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 1376 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1149 KB | Download |
31.12.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1328 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1084 KB | Download |
20.05.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 884 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 101 KB | Download |
01.11.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 93 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Nein |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.04.2022 bis 31.03.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,66 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,21 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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