AktivBasis
WKN: A0JEK3 / ISIN: DE000A0JEK31 / Universal-Investment
| Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 64,85 €-0,29 % (-0,19) Differenz zum 27.05.2025 |
65,26 € | 53,78 € | 67,13 % | 6,40 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,29 % |
Strategie
Vorgesehen ist, zusätzlich einen Teil des Fondsvermögens in neue Fonds- und Themen-komplexe zu investieren. Die angestrebte Aktienquote von bis zu 30 % soll vorrangig durch Zielfonds abgebildet werden, die schwerpunktmäßig in die im EuroStOXX® 50 enthaltenen Aktienmärkte investieren. Temporäre Überschreitungen der Aktienquote (z.B. in Folge von Kursbewegungen) sind möglich.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung des eingesetzten Kapitals an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mind. 51% in Investmentanteile. Der AktivBasis ist ein eher sicherheitsorientierter auf das Euroland ausgerichteter Dachfonds. Bei der Auswahl der Vermögensgegenstände stehen überwiegend defensiv ausgerichtete Zielfonds (z.B. Renten- und Mischfonds) von renommierten deutschen und internationalen Investmentgesellschaften im Fokus.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region Euroland Währung Verschiedene Volumen 18 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.03.2025 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0JEK3 ISIN DE000A0JEK31 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden3,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 1,04 % -0,31 % 2,84 % 4,39 % 8,72 % 7,23 % 9,43 % Outperformance --- --- --- 2,45 % 2,42 % 3,37 % 5,26 % Hoch --- --- --- 65,26 65,26 67,13 67,13 Tief --- --- --- 61,31 53,78 53,78 53,78 Beta 0,00 0,00 0,00 0,12 0,36 0,35 0,29 Volatilität 3,32 6,55 5,82 5,66 6,87 6,40 5,95 Maximaler Verlust -0,65 % -4,77 % -5,07 % -5,07 % -9,93 % -19,89 % -19,89 % Ausschüttungen
am 01.03.2007 0,06 € am 03.03.2008 0,35 € am 02.03.2009 0,25 € am 01.03.2010 0,19 € am 01.03.2011 0,18 € am 01.03.2012 0,16 € am 01.03.2013 0,28 € am 28.02.2014 0,19 € am 02.03.2015 0,01 € am 01.03.2016 0,21 € am 01.03.2017 0,40 € am 02.01.2018 0,25 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.03.2023 bis 28.02.2024 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,89 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,53 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.