AF Value Invest UI
WKN: A0MKQ3 / ISIN: DE000A0MKQ32 / Universal-Investment
| Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 127,11 €-0,17 % (-0,22) Differenz zum 15.05.2024 |
127,33 € | 101,49 € | 127,33 % | 10,19 % |
| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Ja |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | -0,17 % |
Strategie
Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Dies soll ohne festen Anlageschwerpunkt flexibel und aktiv weltweit in Aktien, Renten und Festgeldanlagen erfolgen. Bei einer günstigen Perspektive kann der Fonds bis zu 100% in Aktien mit Schwerpunkt europäischer Unternehmen angelegt werden. Renteninvestments sollen vorwiegend in Wertpapiere der inländischen öffentlichen Hand erfolgen und können das gesamte Laufzeitenspektrum abdecken. Der Vermögenserhalt kann bei erhöhter Marktunsicherheit die grundsätzlich höhere Priorität gegenüber Wertzuwachschancen eingeräumt werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet, Zwischenausschüttungen sind möglich.
Ziel
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 76 Mio EUR Ausschüttungsart ausschüttend Ausschüttungsintervall jährlich Geschäftsjahr (Beginn) 01.04.2024 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Deutschland WKN A0MKQ3 ISIN DE000A0MKQ32 Fondsgesellschaft
Name Universal-Investment Internet https://www.universal-investment.com Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG Fonds Manager Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 515 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0,00 % Verwaltungsvergütung 0,00 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 2,22 % 2,48 % 7,69 % 10,70 % 21,50 % 39,30 % 69,43 % Outperformance --- --- --- 8,21 % 5,21 % 10,39 % 17,17 % Hoch --- --- --- 127,33 127,33 127,33 127,33 Tief --- --- --- 112,74 101,49 80,52 74,84 Beta 0,00 0,00 0,00 0,39 0,21 0,25 0,16 Volatilität 6,97 5,27 4,64 5,34 8,08 10,19 8,52 Maximaler Verlust -0,97 % -1,78 % -1,78 % -3,74 % -14,46 % -21,22 % -21,22 % Ausschüttungen
am 30.04.2008 1,43 € am 24.04.2009 2,19 € am 26.04.2010 2,01 € am 16.05.2011 0,64 € am 15.05.2012 0,75 € am 15.05.2013 0,17 € am 15.05.2014 0,21 € am 18.05.2015 0,90 € am 17.05.2016 1,25 € am 15.05.2017 1,25 € am 02.01.2018 0,15 € am 15.05.2018 1,00 € am 15.05.2019 1,27 € am 15.05.2020 1,00 € am 17.05.2021 1,05 € am 16.05.2022 1,05 € am 15.05.2023 0,96 € am 15.05.2024 1,00 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.03.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.04.2022 bis 31.03.2023 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,17 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,30 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.