WKN: 554716 / ISIN: DE0005547160 / WARBURG INVEST KAG
Kurs vom 06.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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137,83 €0,36 % (0,49) Differenz zum 05.11.2024 |
141,55 € | 95,84 € | 141,55 % | 14,12 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,36 % |
Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.
Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 16 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.09.2024 |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Tschechien |
WKN | 554716 |
ISIN | DE0005547160 |
Fondsgesellschaft
Name | WARBURG INVEST KAG |
Internet | https://www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA |
Fonds Manager | Warburg Invest KAG mbH, Hamburg |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 110 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,01 % | 8,37 % | 7,29 % | 23,81 % | 12,66 % | 50,55 % | 120,15 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,81 % | 11,46 % | 14,79 % | 44,27 % |
Hoch | --- | --- | --- | 141,55 | 141,55 | 141,55 | 141,55 |
Tief | --- | --- | --- | 111,30 | 95,84 | 65,73 | 58,21 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,66 | 0,73 | 0,95 | 0,92 |
Volatilität | 7,01 | 10,44 | 11,11 | 9,82 | 13,00 | 14,12 | 12,31 |
Maximaler Verlust | -2,97 % | -3,74 % | -8,25 % | -8,25 % | -23,39 % | -35,23 % | -35,23 % |
Ausschüttungen
am 01.09.2003 | 0,02 € |
am 01.09.2005 | 0,06 € |
am 03.09.2007 | 0,10 € |
am 01.09.2008 | 0,10 € |
am 01.09.2009 | 0,05 € |
am 01.09.2010 | 0,05 € |
am 23.11.2011 | 0,11 € |
am 28.11.2012 | 0,08 € |
am 27.11.2013 | 0,09 € |
am 26.11.2014 | 0,07 € |
am 05.11.2015 | 0,21 € |
am 25.11.2016 | 0,29 € |
am 15.11.2017 | 0,18 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
am 15.12.2023 | 1,92 € |
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Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Nein |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 29.02.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.09.2022 bis 31.08.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,60 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,16 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 0,00 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.