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WKN: 554716 / ISIN: DE0005547160 / WARBURG INVEST KAG

Kurs vom 06.11.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
137,83 €0,36 %
(0,49) Differenz zum 05.11.2024
141,55 € 95,84 €141,55 % 14,12 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 06.11.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,36 %
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Strategie

Um das Anlageziel zu erreichen legt der Fonds mindestens 51% seines Vermögens in Anteilen an anderen Aktienfonds an. Zudem kann der Fonds in Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten, Bankguthaben sowie Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbaren in- und ausländischen Investmentvermögen anlegen. Der Fonds wird gemäß Artikel 8 der Verordnung (EU) 2019/2088 einklassifiziert, da in die Investitionsentscheidungen ökologische oder soziale Merkmale einfließen und eine dezidierte nachhaltige Anlagestrategie umgesetzt wird.

Ziel

Ziel des aktiv verwalteten Fonds ist es, im hohen Maße an der Wertentwicklung der weltweiten Aktienmärkte zu partizipieren. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat. Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 16 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Deutschland, Tschechien
WKN 554716
ISIN DE0005547160

Fondsgesellschaft

Name WARBURG INVEST KAG
Internet https://www.warburg-fonds.com
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Fonds Manager Warburg Invest KAG mbH, Hamburg
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 110

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-0,01 %8,37 %7,29 %23,81 %12,66 %50,55 %120,15 %
Outperformance---------5,81 %11,46 %14,79 %44,27 %
Hoch---------141,55141,55141,55141,55
Tief---------111,3095,8465,7358,21
Beta0,000,000,000,660,730,950,92
Volatilität7,0110,4411,119,8213,0014,1212,31
Maximaler Verlust-2,97 %-3,74 %-8,25 %-8,25 %-23,39 %-35,23 %-35,23 %

Ausschüttungen

am 01.09.2003 0,02 €
am 01.09.2005 0,06 €
am 03.09.2007 0,10 €
am 01.09.2008 0,10 €
am 01.09.2009 0,05 €
am 01.09.2010 0,05 €
am 23.11.2011 0,11 €
am 28.11.2012 0,08 €
am 27.11.2013 0,09 €
am 26.11.2014 0,07 €
am 05.11.2015 0,21 €
am 25.11.2016 0,29 €
am 15.11.2017 0,18 €
am 02.01.2018 0,08 €
am 15.12.2023 1,92 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4184 KB Download
29.02.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 1011 KB Download
31.08.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1334 KB Download
28.02.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 111 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 29.02.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2022 bis 31.08.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,60 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,16 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,00 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.