ACATIS IfK Value Renten - Anteilklasse B (CHF)

WKN: A1CS5A / ISIN: DE000A1CS5A9 / ACATIS Investment

Kurs vom 17.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
94,04 CHF-0,12 %
(-0,11) Differenz zum 14.06.2024
97,01 CHF 81,06 CHF98,27 % 4,89 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 17.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,12 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 783 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark JPM GBI GLOBAL TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1CS5A
ISIN DE000A1CS5A9

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,32 %2,61 %5,15 %8,85 %-1,34 %3,02 %14,96 %
Outperformance---------5,36 %0,75 %0,00 %-
Hoch---------94,1597,0198,2798,27
Tief---------85,5381,0680,5375,88
Beta0,000,000,000,150,260,330,26
Volatilität2,522,312,252,473,754,894,39
Maximaler Verlust-0,61 %-0,84 %-0,88 %-1,97 %-16,45 %-18,05 %-18,05 %

Ausschüttungen

am 15.11.2011 2,06 CHF
am 15.11.2012 3,50 CHF
am 15.11.2013 3,50 CHF
am 17.11.2014 3,50 CHF
am 16.11.2015 3,50 CHF
am 15.11.2016 3,50 CHF
am 15.11.2017 3,50 CHF
am 02.01.2018 0,33 CHF
am 15.11.2018 3,50 CHF
am 15.11.2019 3,50 CHF
am 16.11.2020 3,50 CHF
am 15.11.2021 3,05 CHF
am 15.11.2022 3,07 CHF
am 15.11.2023 2,55 CHF

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 674 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 940 KB Download
01.01.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 969 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 742 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 249 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 373 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 749 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,01 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,12 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,09 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.