WKN: A1CS5A / ISIN: DE000A1CS5A9 / ACATIS Investment
Kurs vom 11.12.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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95,48 CHF0,04 % (0,04) Differenz zum 10.12.2024 |
95,48 CHF | 78,90 CHF | 95,65 % | 4,77 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 11.12.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,04 % |
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 825 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2024 |
Benchmark | 100% JPM GBI Global TR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1CS5A |
ISIN | DE000A1CS5A9 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
3,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 0,90 % | 2,53 % | 4,81 % | 10,48 % | 3,40 % | 3,21 % | 21,02 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,36 % | 0,75 % | 0,00 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 95,48 | 95,48 | 95,65 | 95,65 |
Tief | --- | --- | --- | 86,41 | 78,90 | 78,38 | 73,85 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,25 | 0,31 | 0,26 |
Volatilität | 1,66 | 1,81 | 2,13 | 2,15 | 3,71 | 4,77 | 4,37 |
Maximaler Verlust | -0,35 % | -0,63 % | -1,00 % | -1,00 % | -15,02 % | -18,05 % | -18,05 % |
Ausschüttungen
am 15.11.2011 | 2,06 CHF |
am 15.11.2012 | 3,50 CHF |
am 15.11.2013 | 3,50 CHF |
am 17.11.2014 | 3,50 CHF |
am 16.11.2015 | 3,50 CHF |
am 15.11.2016 | 3,50 CHF |
am 15.11.2017 | 3,50 CHF |
am 02.01.2018 | 0,33 CHF |
am 15.11.2018 | 3,50 CHF |
am 15.11.2019 | 3,50 CHF |
am 16.11.2020 | 3,50 CHF |
am 15.11.2021 | 3,05 CHF |
am 15.11.2022 | 3,07 CHF |
am 15.11.2023 | 2,55 CHF |
am 15.11.2024 | 2,60 CHF |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 674 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 940 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 969 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 742 KB | Download |
30.09.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 560 KB | Download |
31.03.2017 | Halbjahresbericht (Englisch) | 373 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 749 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2022 bis 30.09.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,01 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,09 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.