ACATIS IfK Value Renten A EUR

WKN: A0X758 / ISIN: DE000A0X7582 / ACATIS Investment

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So geht's
Kurs vom 23.11.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
47,12 €0,19 %
(0,09) Differenz zum 20.11.2020
49,83 € 40,62 €49,83 % 4,79 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
FER Fondsrisikozahl 3,86
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 23.11.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,19 %

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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 911 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Spanien
WKN A0X758
ISIN DE000A0X7582

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,07 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,67 %2,12 %5,94 %-1,12 %1,47 %14,47 %50,64 %
Outperformance----------0,28 %-1,24 %4,52 %33,09 %
Hoch---------49,8349,8349,8349,83
Tief---------40,6240,6237,9529,64
Beta0,000,000,000,390,220,170,05
Volatilität4,223,353,918,235,374,794,41
Maximaler Verlust-0,65 %-1,71 %-1,71 %-18,47 %-18,47 %-18,47 %-18,47 %

Ausschüttungen

am 16.11.2009 0,07 €
am 15.11.2010 1,60 €
am 15.11.2011 2,12 €
am 15.11.2012 2,12 €
am 15.11.2013 2,12 €
am 17.11.2014 2,12 €
am 16.11.2015 2,12 €
am 15.11.2016 2,12 €
am 15.11.2017 2,12 €
am 02.01.2018 0,14 €
am 15.11.2018 2,12 €
am 15.11.2019 2,12 €
am 16.11.2020 2,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 763 KB Download
01.10.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 763 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 874 KB Download
13.07.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 881 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 373 KB Download
30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 537 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 749 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,98 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,08 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,07 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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