ACATIS IfK Value Renten A EUR

WKN: A0X758 / ISIN: DE000A0X7582 / ACATIS Investment

Kurs vom 30.07.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
48,75 €0,00 %
(0,00) Differenz zum 29.07.2021
49,83 € 40,62 €49,83 % 4,51 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
4/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 30.07.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% JPM GBI Global TR (CHF). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Schuldverschreibungen zusammen. Diese werden aufgrund der traditionellen Anleiheanalyse ausgewählt. Dabei soll in unterbewertete Anleihen investiert werden (Value-Grundsatz). Die absolute historische Kursentwicklung einer Anleihe soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Vorauswahl der Anleihen erfolgt durch Filter und Screening der sich im Universum befindlichen Emissionen. Zur Beimischung kann in Aktien und aktienähnliche Produkte bis maximal 1/3 des Fonds investiert werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 892 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark JPM GBI Global Total Return Index Level Unhedged
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0X758
ISIN DE000A0X7582

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager Dr. Hendrik Leber
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 1,05 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,62 %2,42 %1,99 %6,78 %8,26 %16,42 %51,14 %
Outperformance---------3,98 %3,91 %12,13 %26,15 %
Hoch---------48,7549,8349,8349,83
Tief---------45,6040,6240,6229,64
Beta0,000,000,000,160,220,140,06
Volatilität2,031,712,792,785,374,514,41
Maximaler Verlust-0,33 %-0,35 %-2,08 %-2,08 %-18,47 %-18,47 %-18,47 %

Ausschüttungen

am 16.11.2009 0,07 €
am 15.11.2010 1,60 €
am 15.11.2011 2,12 €
am 15.11.2012 2,12 €
am 15.11.2013 2,12 €
am 17.11.2014 2,12 €
am 16.11.2015 2,12 €
am 15.11.2016 2,12 €
am 15.11.2017 2,12 €
am 02.01.2018 0,14 €
am 15.11.2018 2,12 €
am 15.11.2019 2,12 €
am 16.11.2020 2,12 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2021 Halbjahresbericht (Deutsch) 762 KB Download
10.03.2021 Verkaufsprospekt (Deutsch) 726 KB Download
30.09.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1002 KB Download
13.07.2017 Verkaufsprospekt (Englisch) 881 KB Download
31.03.2017 Halbjahresbericht (Englisch) 373 KB Download
30.09.2016 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 537 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 749 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
4/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2019 bis 30.09.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,06 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,05 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.