ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse C

WKN: A1T73W / ISIN: DE000A1T73W9 / ACATIS Investment

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.393,75 €-0,11 %
(-1,51) Differenz zum 12.06.2024
1.395,26 € 1.134,30 €1.395,26 % 12,99 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,11 %
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Strategie

Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.526 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate (€STR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1T73W
ISIN DE000A1T73W9

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,80 %2,82 %6,13 %8,39 %11,51 %41,89 %87,42 %
Outperformance---------2,79 %20,88 %39,23 %-
Hoch---------1.395,261.395,261.395,261.395,26
Tief---------1.258,451.134,30822,75733,60
Beta0,000,000,000,400,560,660,55
Volatilität3,274,595,065,5910,1412,9910,68
Maximaler Verlust-0,96 %-1,54 %-1,58 %-4,49 %-14,13 %-25,87 %-25,87 %

Ausschüttungen

am 15.04.2014 1,00 €
am 15.08.2014 1,00 €
am 17.11.2014 2,25 €
am 18.02.2015 2,25 €
am 18.05.2015 2,50 €
am 17.08.2015 3,00 €
am 16.11.2015 3,50 €
am 15.02.2016 3,75 €
am 17.05.2016 4,00 €
am 15.08.2016 4,30 €
am 15.11.2016 4,30 €
am 15.02.2017 4,75 €
am 15.05.2017 5,00 €
am 15.08.2017 7,00 €
am 15.11.2017 9,00 €
am 02.01.2018 0,79 €
am 15.02.2018 9,50 €
am 15.05.2018 9,50 €
am 15.08.2018 11,00 €
am 15.11.2018 12,50 €
am 15.02.2019 12,50 €
am 15.05.2019 12,50 €
am 15.08.2019 12,50 €
am 15.11.2019 12,50 €
am 17.02.2020 12,50 €
am 15.05.2020 12,50 €
am 17.08.2020 15,00 €
am 16.11.2020 15,00 €
am 15.02.2021 15,00 €
am 17.05.2021 15,00 €
am 16.08.2021 15,00 €
am 15.11.2021 15,00 €
am 15.02.2022 16,00 €
am 16.05.2022 16,00 €
am 15.08.2022 16,00 €
am 15.11.2022 16,00 €
am 15.02.2023 16,00 €
am 15.05.2023 16,00 €
am 15.08.2023 16,00 €
am 15.11.2023 16,00 €
am 15.02.2024 16,00 €
am 15.05.2024 17,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 526 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 736 KB Download
27.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1177 KB Download
27.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1236 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1201 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 615 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.