ACATIS GANÉ Value Event Fonds C

WKN: A1T73W / ISIN: DE000A1T73W9 / ACATIS Investment

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So geht's
Kurs vom 21.09.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
1.287,13 €-0,99 %
(-12,89) Differenz zum 18.09.2020
1.381,88 € 976,68 €1.381,88 % 11,73 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
FER Fondsrisikozahl 3,12
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 21.09.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,99 %

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Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 4.343 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall quartal
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark 50% MSCI Welt GDR (EUR), 50% EONIA TR (EUR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Niederlande, Frankreich, Italien, Portugal, Spanien
WKN A1T73W
ISIN DE000A1T73W9

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,79 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-4,89 %-1,74 %31,79 %7,16 %20,34 %33,93 %-
Outperformance---------14,73 %26,73 %35,14 %-
Hoch---------1.381,881.381,881.381,880,00
Tief---------976,68976,68890,160,00
Beta0,000,000,000,620,410,330,00
Volatilität15,9412,9820,6521,0013,5011,730,00
Maximaler Verlust-6,86 %-6,86 %-6,86 %-25,87 %-25,87 %-25,87 %-

Ausschüttungen

am 15.04.2014 1,00 €
am 15.08.2014 1,00 €
am 17.11.2014 2,25 €
am 18.02.2015 2,25 €
am 18.05.2015 2,50 €
am 17.08.2015 3,00 €
am 16.11.2015 3,50 €
am 15.02.2016 3,75 €
am 17.05.2016 4,00 €
am 15.08.2016 4,30 €
am 15.11.2016 4,30 €
am 15.02.2017 4,75 €
am 15.05.2017 5,00 €
am 15.08.2017 7,00 €
am 15.11.2017 9,00 €
am 02.01.2018 0,79 €
am 15.02.2018 9,50 €
am 15.05.2018 9,50 €
am 15.08.2018 11,00 €
am 15.11.2018 12,50 €
am 15.02.2019 12,50 €
am 15.05.2019 12,50 €
am 15.08.2019 12,50 €
am 15.11.2019 12,50 €
am 17.02.2020 12,50 €
am 15.05.2020 12,50 €
am 17.08.2020 15,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

15.06.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 803 KB Download
31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 753 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 871 KB Download
31.03.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 732 KB Download
01.04.2014 Verkaufsprospekt (Englisch) 789 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 615 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Medium term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 21.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2018 bis 30.09.2019
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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