WKN: A1T73W / ISIN: DE000A1T73W9 / ACATIS Investment
Kurs vom 06.12.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
1.338,40 €-0,16 % (-2,16) Differenz zum 05.12.2023 |
1.352,64 € | 1.161,58 € | 1.352,64 % | 13,12 % |
Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag
statt regulären 5,00 % kaufen
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 06.12.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,16 % |
Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt "Anlagegrundsätze und Anlagepolitik" des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 50% ESTR TR (EUR), 50% MSCI World GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 7.572 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | quartal |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate (€STR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A1T73W |
ISIN | DE000A1T73W9 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,78 % | 0,04 % | 1,34 % | 11,13 % | 14,50 % | 41,80 % | 82,70 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,79 % | 20,88 % | 39,23 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 1.349,26 | 1.352,64 | 1.352,64 | 1.352,64 |
Tief | --- | --- | --- | 1.166,89 | 1.161,58 | 842,54 | 721,91 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,51 | 0,22 | 0,31 | 0,15 |
Volatilität | 4,04 | 5,64 | 6,25 | 9,08 | 10,57 | 13,12 | 10,68 |
Maximaler Verlust | -0,68 % | -4,32 % | -4,49 % | -5,54 % | -14,13 % | -25,87 % | -25,87 % |
Ausschüttungen
am 15.04.2014 | 1,00 € |
am 15.08.2014 | 1,00 € |
am 17.11.2014 | 2,25 € |
am 18.02.2015 | 2,25 € |
am 18.05.2015 | 2,50 € |
am 17.08.2015 | 3,00 € |
am 16.11.2015 | 3,50 € |
am 15.02.2016 | 3,75 € |
am 17.05.2016 | 4,00 € |
am 15.08.2016 | 4,30 € |
am 15.11.2016 | 4,30 € |
am 15.02.2017 | 4,75 € |
am 15.05.2017 | 5,00 € |
am 15.08.2017 | 7,00 € |
am 15.11.2017 | 9,00 € |
am 02.01.2018 | 0,79 € |
am 15.02.2018 | 9,50 € |
am 15.05.2018 | 9,50 € |
am 15.08.2018 | 11,00 € |
am 15.11.2018 | 12,50 € |
am 15.02.2019 | 12,50 € |
am 15.05.2019 | 12,50 € |
am 15.08.2019 | 12,50 € |
am 15.11.2019 | 12,50 € |
am 17.02.2020 | 12,50 € |
am 15.05.2020 | 12,50 € |
am 17.08.2020 | 15,00 € |
am 16.11.2020 | 15,00 € |
am 15.02.2021 | 15,00 € |
am 17.05.2021 | 15,00 € |
am 16.08.2021 | 15,00 € |
am 15.11.2021 | 15,00 € |
am 15.02.2022 | 16,00 € |
am 16.05.2022 | 16,00 € |
am 15.08.2022 | 16,00 € |
am 15.11.2022 | 16,00 € |
am 15.02.2023 | 16,00 € |
am 15.05.2023 | 16,00 € |
am 15.08.2023 | 16,00 € |
am 15.11.2023 | 16,00 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
25.10.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1173 KB | Download |
25.10.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1337 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 712 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 774 KB | Download |
31.03.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 732 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 615 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2021 bis 30.09.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,79 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.