ACATIS Value Event Fonds B

WKN: A1C5D1 / ISIN: DE000A1C5D13 / ACATIS Investment

Kurs vom 27.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
24.012,67 €0,16 %
(38,66) Differenz zum 26.09.2023
24.570,89 € 19.642,02 €24.570,89 % 13,17 %

Diesen Fonds durch Smartbroker für
0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

zum Angebot
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 27.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,16 %
Logo von Smartbroker
Diesen Fonds durch Smartbroker für 0 % Ausgabeaufschlag statt regulären 5,00 % kaufen

Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 7.315 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark 50% MSCI World GDR (EUR), 50% Euro Short-Term Rate (€STR)
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1C5D1
ISIN DE000A1C5D13

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager GANÉ Aktiengesellschaft
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,40 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,23 %1,27 %7,59 %10,21 %18,41 %35,03 %90,13 %
Outperformance----------0,42 %24,54 %41,48 %91,76 %
Hoch---------24.570,8924.570,8924.570,8924.570,89
Tief---------21.068,2519.642,0215.131,9312.450,02
Beta0,000,000,000,440,220,310,13
Volatilität6,306,697,9511,2510,9813,1710,68
Maximaler Verlust-2,43 %-2,43 %-2,43 %-5,48 %-13,81 %-25,74 %-25,74 %

Ausschüttungen

am 15.11.2011 81,15 €
am 01.10.2014 10,97 €
am 01.10.2015 38,68 €
am 04.10.2016 76,40 €
am 02.10.2017 20,73 €
am 02.01.2018 12,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 712 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1184 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1347 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 774 KB Download
31.03.2016 Halbjahresbericht (Englisch) 732 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 615 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2021 bis 30.09.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,39 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.