WKN: A0X754 / ISIN: DE000A0X7541 / ACATIS Investment
Kurs vom 24.05.2022 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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310,63 €-1,47 % (-4,65) Differenz zum 23.05.2022 |
353,11 € | 219,90 € | 353,11 % | 12,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Ja |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.05.2022 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -1,47 % |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 6.193 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2022 |
Benchmark | 50% MSCI Welt GDR (EUR), 50% EONIA TR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | A0X754 |
ISIN | DE000A0X7541 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,80 % |
Performancegebühr | 20,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -4,99 % | -5,28 % | -10,93 % | -5,64 % | 19,79 % | 31,63 % | 87,50 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -0,86 % | 23,07 % | 38,46 % | 82,82 % |
Hoch | --- | --- | --- | 353,11 | 353,11 | 353,11 | 353,11 |
Tief | --- | --- | --- | 310,63 | 219,90 | 219,90 | 163,02 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,31 | 0,40 | 0,36 | 0,12 |
Volatilität | 14,36 | 13,75 | 12,45 | 10,15 | 14,61 | 12,13 | 9,92 |
Maximaler Verlust | -6,08 % | -9,01 % | -12,03 % | -12,03 % | -25,83 % | -25,83 % | -25,83 % |
Ausschüttungen
am 01.10.2009 | 0,02 € |
am 01.10.2010 | 0,27 € |
am 04.10.2011 | 0,81 € |
am 01.10.2015 | 0,35 € |
am 04.10.2016 | 0,76 € |
am 02.10.2017 | 0,24 € |
am 02.01.2018 | 0,13 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2022 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1003 KB | Download |
30.09.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 967 KB | Download |
31.03.2021 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 752 KB | Download |
31.03.2016 | Halbjahresbericht (Englisch) | 732 KB | Download |
01.04.2014 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 789 KB | Download |
31.10.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 615 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 30.09.2021
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.10.2020 bis 30.09.2021 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,67 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,80 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.