ACATIS Value Event Fonds - Anteilklasse A

WKN: A0X754 / ISIN: DE000A0X7541 / ACATIS Investment

Kurs vom 23.07.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
377,19 €0,27 %
(1,03) Differenz zum 22.07.2024
377,19 € 303,26 €377,19 % 12,98 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 23.07.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,27 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Bei der Auswahl der Fondspositionen sollen beim wertorientierten Anlegen ("Value Investing") unternehmensspezifische Events ("Eventdriven Value"), wie die Veränderungen der Kapital- oder Aktionärsstruktur, berücksichtigt werden. Durch Fokussierung auf Unternehmen mit hoher Business-Qualität (Unternehmen, die sich durch Nachhaltigkeit, Verteidigbarkeit eines bestehenden Wettbewerbsvorteils und Fähigkeit zur Generierung hoher, freier Cash-Flows auszeichnen) sollen fundamentale Risiken bei der Auswahl von Fondspositionen reduziert werden. Das Portfolio soll über verschiedene Arten von Events und verschiedene Haltedauern der einzelnen Investments diversifiziert sein. Es können Zinspapiere und Anleihen beigemischt werden, wobei über 35% des Wertes des Fonds in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen der Bundesrepublik Deutschland angelegt werden können.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 6.524 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark 50% ESTR TR, 50% MSCI World GR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0X754
ISIN DE000A0X7541

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,78 %3,29 %6,45 %9,32 %10,38 %38,68 %89,69 %
Outperformance----------0,86 %23,07 %38,46 %82,82 %
Hoch---------377,19377,19377,19377,19
Tief---------336,56303,26219,90195,51
Beta0,000,000,000,390,550,650,55
Volatilität3,894,304,775,2710,0412,9810,68
Maximaler Verlust-0,69 %-0,96 %-1,57 %-4,49 %-14,12 %-25,83 %-25,83 %

Ausschüttungen

am 01.10.2009 0,02 €
am 01.10.2010 0,27 €
am 04.10.2011 0,81 €
am 01.10.2015 0,35 €
am 04.10.2016 0,76 €
am 02.10.2017 0,24 €
am 02.01.2018 0,13 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 526 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 736 KB Download
27.02.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 1177 KB Download
27.02.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1236 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1201 KB Download
31.10.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 615 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,77 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.