ACATIS Fair Val.Mod.Vermögensverw.Nr.1 S

WKN: A0LHCK / ISIN: LU0278153084 / Hauck & Aufhäuser

Kurs vom 02.08.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
991,38 €0,69 %
(6,77) Differenz zum 30.07.2021
991,38 € 569,45 €991,38 % 9,14 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 10.000,00 €
Kursdaten
Zeit 02.08.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,69 %
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Strategie

Der Fonds investiert dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden.

Ziel

Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 372 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2022
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0LHCK
ISIN LU0278153084

Fondsgesellschaft

Name Hauck & Aufhäuser
Internet https://www.hauck-aufhaeuser.com
Verwahrstelle Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG
Fonds Manager
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 219

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
0,50 %
Verwaltungsvergütung 0,70 %
Performancegebühr 5,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance3,59 %9,10 %8,50 %29,48 %47,26 %68,54 %114,14 %
Outperformance---------20,48 %17,99 %25,79 %48,80 %
Hoch---------991,38991,38991,38991,38
Tief---------765,68569,45569,45379,03
Beta0,000,000,000,170,350,260,07
Volatilität11,6610,6212,0711,0310,359,148,51
Maximaler Verlust-1,73 %-4,12 %-8,99 %-8,99 %-15,96 %-17,00 %-18,13 %

Ausschüttungen

am 29.02.2008 36,00 €
am 27.02.2009 22,24 €
am 26.02.2010 27,00 €
am 15.03.2011 30,00 €
am 09.03.2012 23,00 €
am 05.03.2013 27,00 €
am 11.03.2014 27,00 €
am 11.03.2015 28,65 €
am 11.03.2016 28,65 €
am 13.03.2017 28,65 €
am 22.03.2018 30,90 €
am 28.03.2019 25,92 €
am 16.03.2020 30,75 €
am 15.03.2021 35,76 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.12.2020 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 716 KB Download
30.06.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 492 KB Download
19.11.2019 Verkaufsprospekt (Deutsch) 893 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Ja

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.01.2021

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2020 bis 31.12.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 0,20 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,10 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 0,70 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.