ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr.1 - Anteilklasse A

WKN: A0LHCM / ISIN: LU0278152516 / ACATIS Investment

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
67,34 €-0,30 %
(-0,20) Differenz zum 20.06.2024
80,94 € 58,43 €80,94 % 12,06 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,30 %
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Strategie

Der Fonds investiert dabei dem Grundsatz der Risikostreuung folgend, weltweit, einschließlich der Schwellenländer, in Aktien, REITS, Renten, Genussscheine sowie in Zertifikate, welche Finanzindices, Aktien, Zinsen und Devisen als unterliegenden Basiswert beinhalten, sowie Zertifikate oder anderen erlaubten Basiswerten. Bis zu 10 % des Fondsvermögens können in Anteile an Investmentfonds investiert werden. Der Fonds wird mindestens 25 % des Aktivvermögens in Kapitalbeteiligungen investieren. Der Fonds hat keine geographischen, industrie- oder branchenspezifischen Schwerpunkte. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Ziel des Fonds sind Wertsteigerungen unabhängig von der Marktentwicklung. Zur Erreichung des Anlageziels investiert der Fonds sein Vermögen in Wertpapiere weltweit, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit Rechnung tragen. Dabei unterliegen die Emittenten hinsichtlich ihres Sitzes keinen geographischen Beschränkungen. Dieser Fonds ist ein Finanzprodukt, das nachhaltige Anlagen, ohne Verwendung eines Index als Referenzwert, zum Ziel hat und qualifiziert gemäß Artikel 9 Absatz 2 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Der Fonds investiert mindestens 80% des Nettofondsvermögens in Vermögenswerte von Emittenten, die der für den Fonds maßgeblichen ESG- und Nachhaltigkeits-Methodologie entsprechen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 448 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A0LHCM
ISIN LU0278152516

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxembourg
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 5,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,94 %-0,12 %1,86 %0,24 %-6,70 %31,71 %53,59 %
Outperformance---------11,62 %23,98 %37,99 %43,64 %
Hoch---------69,2180,9480,9480,94
Tief---------58,4358,4349,6242,18
Beta0,000,000,000,940,860,630,61
Volatilität7,347,878,419,4212,9912,0610,31
Maximaler Verlust-2,82 %-4,67 %-4,67 %-14,88 %-27,81 %-27,81 %-27,81 %

Ausschüttungen

am 29.02.2008 3,58 €
am 27.02.2009 2,19 €
am 26.02.2010 2,60 €
am 15.03.2011 3,00 €
am 09.03.2012 2,30 €
am 05.03.2013 2,55 €
am 11.03.2014 2,55 €
am 11.03.2015 2,70 €
am 11.03.2016 2,70 €
am 13.03.2017 2,70 €
am 22.03.2018 2,80 €
am 28.03.2019 2,33 €
am 16.03.2020 2,70 €
am 15.03.2021 3,15 €
am 15.03.2022 3,60 €
am 15.03.2023 2,85 €
am 15.03.2024 2,78 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 872 KB Download
01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1026 KB Download
31.12.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1289 KB Download
30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 582 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2023 bis 31.12.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,70 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,07 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,88 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.