ACATIS Fair Value Aktien Global P EUR

WKN: 964894 / ISIN: LI0017502381 / IFM Indep. Fund M.

Kurs vom 18.04.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
263,88 €-0,17 %
(-0,44) Differenz zum 17.04.2024
315,57 € 212,94 €315,57 % 18,00 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 18.04.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,17 %
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Strategie

Um dies zu erreichen, investiert der Fonds dauernd mindestens 80% unmittelbar in Beteiligungspapiere - wertrechte von Unternehmen weltweit, die unter besonderer Berücksichtigung des Nachhaltigkeitsgedankens in Bezug auf unternehmerische, soziale und ökologische Verantwortung ("ESG") ausgewähltwerden und zu zumindest einem der nachhaltigen Entwicklungsziele der UNO ("UNSDG") beitragen. Der Asset Manager analysiert Emittenten basierend auf einer proprietären "ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik". Jeder Emittent wird dabei im Zuge eines vierstu??gen Prozesses in Hinblick auf seine ESG- Performance sowie seinen Beitrag zu den UNSDG analysiert. Der Fonds berücksichtigt die Entwicklung der Ergebnisse der dargestellten ESG- und Nachhaltigkeitsmethodik von bestehenden Anlagen fortlaufend.

Ziel

Ziel des Fonds ist es eine hohe langfristige Wertsteigerung zu erzielen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und orientiert sich an keiner Benchmark. Bei diesem Fonds handelt es sich um ein Produkt nach Art. 9 der Offenlegungsverordnung (SFDR).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 54 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2025
Herkunft Liechtenstein
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 964894
ISIN LI0017502381

Fondsgesellschaft

Name IFM Indep. Fund M.
Internet https://www.ifm.li
Verwahrstelle Kaiser Partner Privatbank AG, Vaduz
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Liechtenstein
Anzahl Fonds (gesamt) 98

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-3,00 %4,83 %14,80 %13,27 %-2,88 %17,77 %71,47 %
Outperformance---------7,98 %12,06 %9,16 %6,14 %
Hoch---------276,17315,57315,57315,57
Tief---------222,18212,94163,32143,40
Beta0,000,000,000,820,470,490,31
Volatilität7,828,328,809,8515,8818,0015,64
Maximaler Verlust-4,45 %-4,45 %-4,45 %-9,36 %-32,52 %-33,72 %-33,72 %

Ausschüttungen

am 20.04.2015 0,85 €
am 11.04.2016 0,85 €
am 24.04.2017 1,50 €
am 19.04.2018 2,00 €
am 24.04.2019 2,00 €
am 27.04.2020 2,00 €
am 27.04.2021 2,00 €
am 20.04.2022 2,00 €
am 26.04.2023 2,00 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

30.06.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 1069 KB Download
26.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1927 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1574 KB Download
11.04.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 168 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Nein
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,06 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,10 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.