ACATIS Datini Valueflex Fonds B
WKN: A1H72F / ISIN: DE000A1H72F1 / ACATIS Investment
| Kurs vom 05.06.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
|---|---|---|---|---|
| 170,70 €0,39 % (0,66) Differenz zum 02.06.2023 |
221,79 € | 117,20 € | 221,79 % | 19,17 % |
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| Risikorating (SRRI) | |
| Risikoklasse | |
| Sparplanfähig | Nein |
| Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
| Zeit | 05.06.2023 23:59 Uhr |
| Differenz zum Vortag | 0,39 % |
Strategie
Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten.
Ziel
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.
Stammdaten
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Stammdaten
Fondskategorie Mischfonds Region weltweit Währung Verschiedene Volumen 827 Mio EUR Ausschüttungsart thesaurierend Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2023 Herkunft Deutschland Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz WKN A1H72F ISIN DE000A1H72F1 Fondsgesellschaft
Name ACATIS Investment Internet https://www.acatis.de Verwahrstelle UBS Europe SE Fonds Manager ACATIS Investment Ursprungsland Deutschland Anzahl Fonds (gesamt) 25 Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden6,00 % Verwaltungsvergütung 1,67 % Performancegebühr 0,00 % Kennzahlen
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Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat 3 Monate 6 Monate 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre Performance 4,22 % -1,64 % -1,25 % -5,98 % 41,41 % 45,92 % 256,34 % Outperformance --- --- --- 19,73 % 33,42 % 58,75 % - Hoch --- --- --- 193,84 221,79 221,79 221,79 Tief --- --- --- 154,03 117,20 87,11 45,35 Beta 0,00 0,00 0,00 0,75 0,46 0,53 0,27 Volatilität 12,67 14,49 15,51 18,58 19,01 19,17 16,58 Maximaler Verlust -1,45 % -7,02 % -10,00 % -20,54 % -30,55 % -30,55 % -30,55 % Ausschüttungen
am 01.11.2011 0,03 € am 01.11.2012 0,34 € am 01.11.2013 0,32 € am 03.11.2014 0,18 € am 02.11.2015 0,33 € am 01.11.2016 0,81 € am 01.11.2017 1,10 € am 02.01.2018 0,16 € Download
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Verkaufsunterlagen (PDF)
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 606 KB Download 01.01.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 704 KB Download 31.10.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 762 KB Download 30.04.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 600 KB Download 28.02.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 481 KB Download Transparenz & Eignung
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Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja Limitierter Kapitalverlust Neutral Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja Für Privatkunden geeignet Ja Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral Risikorating (SRRI) Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum Ja Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral Pensionsinvestment Deutschland Neutral Absicherung gegenüber Referenzinvestment Kapitalschutz Neutral Empfohlener Anlagehorizont Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.10.2022
Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2021 bis 31.10.2022 Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,65 % Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,14 % Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 % Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 % Ausstiegskosten 0,00 %
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.