ACATIS Datini Valueflex Fonds - Anteilklasse B

WKN: A1H72F / ISIN: DE000A1H72F1 / ACATIS Investment

Kurs vom 13.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
188,13 €-0,66 %
(-1,25) Differenz zum 12.06.2024
221,79 € 150,59 €221,79 % 18,93 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 13.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,66 %
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Strategie

Der Value-Gedanke steht im Vordergrund, bezieht sich aber nicht nur auf Aktien, sondern auf alle Anlageklassen. Grundsätzlich soll langfristig investiert werden. Jedoch sollen in regelmäßigen Zeitabständen der Ausblick verschiedener Anlageklassen und Untersegmente geprüft werden. Investments werden dann entweder auf Basis von Zielfonds oder eines Korbes an Einzeltiteln umgesetzt. Sollten keine klaren Chancen erkennbar sein, kann der Fonds auch längere Zeit eine hohe Liquiditätsquote halten. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.

Ziel

Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Der Investitionsgrad ist dabei sehr flexibel und kann zwischen Null und 100% betragen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 807 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.11.2024
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN A1H72F
ISIN DE000A1H72F1

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle UBS Europe SE
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
6,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,77 %3,27 %12,75 %8,32 %1,49 %83,27 %178,77 %
Outperformance---------19,73 %33,42 %58,75 %-
Hoch---------189,66221,79221,79221,79
Tief---------150,59150,5987,1160,81
Beta0,000,000,001,411,210,990,95
Volatilität10,3411,7312,1412,3217,3718,9316,51
Maximaler Verlust-1,46 %-5,27 %-6,85 %-15,90 %-32,10 %-32,10 %-32,10 %

Ausschüttungen

am 01.11.2011 0,03 €
am 01.11.2012 0,34 €
am 01.11.2013 0,32 €
am 03.11.2014 0,18 €
am 02.11.2015 0,33 €
am 01.11.2016 0,81 €
am 01.11.2017 1,10 €
am 02.01.2018 0,16 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

20.11.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 677 KB Download
20.11.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 732 KB Download
31.10.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 678 KB Download
30.04.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 700 KB Download
28.02.2009 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 481 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.10.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.11.2022 bis 31.10.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,66 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,79 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.