ELM KONZEPT R

WKN: A0LGV7 / ISIN: LU0280778662 / HANSAINVEST

Kurs vom 21.06.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
138,55 €0,59 %
(0,81) Differenz zum 20.06.2024
140,72 € 124,47 €140,72 % 11,46 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
3/5 (C)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 21.06.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,59 %
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Strategie

Der Fonds investiert global und flexibel in folgende Anlageklassen: Aktien, Renten, Strukturierte Produkte (wie Aktien-, Options- und Wandelanleihen), Zertifikate und in Anteile von Fonds ("Zielfonds"). Bei der Auswahl der Anlageklassen verfolgt die Portfolioverwaltung einen Value-orientierten Ansatz. Hierunter versteht man Assets, die aus fundamentaler Sicht unterbewertet sind und ein dementsprechendes Kurspotential aufweisen. Um diese zu identifizieren wird neben der üblichen Fundamentaldatenanalyse ein besonderes Augenmerk auf die Kriterien der Ertragsstärke, der Liquidität und der Marktstellung (ELM) der einzelnen Assets im Selektionsprozess gelegt. Somit stehen bei der Titelauswahl bevorzugt unterbewertete Firmen mit starken Bilanzen, hoher Liquidität und guten Marktpositionen im Vordergrund. Einmal getroffene Anlageentscheidungen sollen möglichst langfristig Bestand haben (Buy-and-Hold-Strategie).

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des ELM KONZEPT (Fonds) ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Fondswährung zu erzielen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Mischfonds
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 18 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Deutschland
WKN A0LGV7
ISIN LU0280778662

Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST
Internet https://www.hansainvest.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A., Luxemburg
Fonds Manager Frank Lübberstedt
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 277

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
3,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 20,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-1,01 %4,77 %0,25 %2,14 %8,07 %18,42 %20,58 %
Outperformance----------6,79 %-12,68 %-6,30 %3,40 %
Hoch---------140,72140,72140,72140,72
Tief---------129,43124,4785,5985,59
Beta0,000,000,000,310,390,560,40
Volatilität8,877,887,227,2410,0911,468,66
Maximaler Verlust-2,27 %-2,88 %-5,35 %-5,89 %-9,86 %-26,85 %-33,90 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

01.04.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1017 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 153 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 410 KB Download
17.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 107 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Nein

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Nein
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Y
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.09.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.10.2022 bis 30.09.2023
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,49 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,12 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.