ACATIS Champ.Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM A

WKN: 163701 / ISIN: LU0158903558 / Wallberg Invest

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So geht's
Kurs vom 22.10.2020 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
277,17 €-1,00 %
(-2,81) Differenz zum 21.10.2020
350,73 € 177,61 €350,73 % 18,53 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
FER Fondsrisikozahl 3,43
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 22.10.2020 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,00 %

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Strategie

Das Management verfolgt eine antizyklische Titelauswahl, wobei aktives Stock Picking, frei von der Benchmark, betrieben wird. Vorbild ist die Value-Strategie von Warren Buffett, dem erfolgreichsten Investor aller Zeiten.

Ziel

ELM steht für: E - hohe Ertragsstärke, L - hohe Unternehmensliquidität, M starkes Management. Investiert wird in deutsche Aktien stetiger und substanzhaltiger Unternehmen aller Größenklassen

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Mid Cap)
Währung Verschiedene
Volumen 66 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2020
Benchmark MSCI Germany Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Ungarn
WKN 163701
ISIN LU0158903558

Fondsgesellschaft

Name Wallberg Invest
Internet https://www.wallberg.eu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ACATIS Invest.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 2,52 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance2,38 %-0,74 %20,96 %-1,12 %-15,50 %2,27 %104,90 %
Outperformance---------9,09 %-1,88 %2,28 %29,65 %
Hoch---------313,74350,73350,73350,73
Tief---------177,61177,61177,61124,18
Beta0,000,000,001,190,800,610,15
Volatilität23,1219,3623,0532,3721,2418,5316,32
Maximaler Verlust-4,26 %-6,59 %-6,59 %-43,39 %-49,36 %-49,36 %-49,36 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 173 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1097 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 182 KB Download
17.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment Neutral
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont Long term

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.08.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.09.2019 bis 31.08.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,40 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Fonds ohne Ausgabeaufschlag kaufen

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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG

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