ACATIS Champ.Sel.Ac.Akt.Deutschl.ELM A

WKN: 163701 / ISIN: LU0158903558 / Wallberg Invest

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So geht's
Kurs vom 26.01.2021 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
358,18 €-1,77 %
(-6,44) Differenz zum 25.01.2021
365,86 € 177,61 €365,86 % 18,62 %

Datenübersicht

Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Ja
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein

Kursdaten

Zeit 26.01.2021 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -1,77 %

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Strategie

Der Teilfonds investiert mindestens 51% seines Vermögens in Aktien, deren Aussteller ihren Sitz in der Bundesrepublik Deutschland haben. Daneben können Aktien erworben werden die an einer deutschen Börse zum Handel zugelassen sind oder in einem deutschen Auswahlindex vertreten sind. Bis zu 25% seines Vermögens kann der Teilfonds in Wertpapiere investieren, die den vorgenannten Kriterien nicht entsprechen. Bei dem Teilfonds handelt es sich gemäß Artikel 4 des Verwaltungsreglements "Steuerrechtliche Anlagebeschränkungen" um einen Aktienfonds. Die Investition in Zielfonds darf ebenfalls 10% des Teilfondsvermögens nicht überschreiten. Der Teilfonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ("Derivate"), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen.

Ziel

Ziel der Anlagepolitik des ACATIS CHAMPIONS SELECT - ACATIS AKTIEN DEUTSCHLAND ELM ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Das Risiko des Teilfonds wird mit dem Risiko des MSCI Germany Index verglichen. Das Anlageuniversum des Teilfonds ist nicht auf die Bestandteile des Indexes beschränkt. Darüber hinaus kann der Teilfonds weitere Referenzindizes in Werbematerialien ausweisen, welche jedoch keinen direkten Einfluss auf die Portfoliozusammensetzung des Teilfonds haben. Die Indizes können daher signifikant von der Wertentwicklung des Teilfonds abweichen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Währung Verschiedene
Volumen 81 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2021
Benchmark MSCI Germany Index
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 163701
ISIN LU0158903558

Fondsgesellschaft

Name Wallberg Invest
Internet https://www.wallberg.eu
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fonds Manager ACATIS Invest.
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 13

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,50 %
Verwaltungsvergütung 2,57 %
Performancegebühr 10,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,99 %28,69 %31,43 %17,25 %3,93 %36,84 %145,11 %
Outperformance---------9,09 %-1,88 %2,28 %29,65 %
Hoch---------365,86365,86365,86365,86
Tief---------177,61177,61177,61124,18
Beta0,000,000,001,220,910,710,17
Volatilität14,5619,0419,5133,3321,9118,6216,58
Maximaler Verlust-2,10 %-7,71 %-11,27 %-43,39 %-48,68 %-49,36 %-49,36 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

31.03.2020 Halbjahresbericht (Deutsch) 173 KB Download
01.01.2020 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1097 KB Download
30.09.2019 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 182 KB Download
17.11.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 126 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.11.2020

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.12.2019 bis 30.11.2020
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,55 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,81 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,57 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

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