WKN: 532030 / ISIN: DE0005320303 / ACATIS Investment
Kurs vom 16.05.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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72,80 €0,25 % (0,18) Differenz zum 15.05.2024 |
74,71 € | 54,87 € | 74,71 % | 11,13 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 16.05.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,25 % |
Investitionen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen sind auf bis zu 25 % des Wertes des Fonds beschränkt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI Pacific GR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von dem Hersteller festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Die Anlage erfolgt dabei vorwiegend in Aktien von Emittenten, deren Unternehmenssitz oder Geschäftsschwerpunkt sich im asiatischen oder pazifischen Raum, ausschließlich der Volksrepublik China, befindet. Zusätzlich gilt ebenfalls, dass mindestens 51 % des Wertes des Fonds in folgende Kapitalbeteiligungen angelegt werden: - Anteile an Kapitalgesellschaften, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt; - Anteile an anderen Investmentvermögen entweder in Höhe der bewertungstäglich veröffentlichten Quote ihres Wertes, zu der sie tatsächlich in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Abs. 8 Investmentsteuergesetz anlegen oder in Höhe der in den Anlagebedingungen des anderen Investmentvermögens festgelegten Kapitalbeteiligungs-Mindestquote.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | Asien/Pazifik |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 23 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | MSCI Pacific GDR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Deutschland, Schweiz |
WKN | 532030 |
ISIN | DE0005320303 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG. |
Fonds Manager | Dr. Hendrik Leber |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -0,55 % | -0,56 % | 10,91 % | 14,68 % | 26,85 % | 31,72 % | 79,74 % |
Outperformance | --- | --- | --- | -4,21 % | -10,32 % | -6,77 % | -28,57 % |
Hoch | --- | --- | --- | 74,71 | 74,71 | 74,71 | 74,71 |
Tief | --- | --- | --- | 62,86 | 54,87 | 43,15 | 40,26 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,43 | 0,22 | 0,26 | 0,22 |
Volatilität | 10,93 | 9,43 | 9,05 | 9,24 | 10,23 | 11,13 | 11,90 |
Maximaler Verlust | -2,29 % | -3,71 % | -3,71 % | -5,93 % | -15,71 % | -25,82 % | -27,23 % |
Ausschüttungen
am 01.06.2005 | 0,11 € |
am 01.06.2006 | 0,14 € |
am 02.06.2009 | 0,07 € |
am 04.01.2010 | 0,01 € |
am 03.01.2011 | 0,05 € |
am 02.01.2012 | 0,06 € |
am 02.01.2013 | 0,06 € |
am 02.01.2014 | 0,01 € |
am 02.01.2015 | 0,40 € |
am 04.01.2016 | 0,24 € |
am 02.01.2017 | 0,25 € |
am 02.01.2018 | 0,08 € |
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Verkaufsunterlagen (PDF)
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,65 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,12 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,17 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.