WKN: 978174 / ISIN: DE0009781740 / ACATIS Investment
Kurs vom 28.11.2024 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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605,36 €0,16 % (0,98) Differenz zum 27.11.2024 |
610,15 € | 405,04 € | 610,15 % | 17,86 % |
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Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 28.11.2024 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,16 % |
Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden.
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an und hat die Möglichkeit, zusätzlich einen Beitrag zur Senkung der CO2-Emissionen zu leisten. Dazu kann der Fonds in sog. Dekarbonisierungsnotes anlegen, die zum Zweck der teilweisen Stilllegung europäischer Emissionsrechte emittiert werden. Die Stilllegung kann sich grundsätzlich negativ auf die Wertentwicklung auswirken, allerdings rechnet die Gesellschaft aufgrund der Verknappung mit steigenden Preisen für Emissionsrechte.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 667 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2025 |
Benchmark | 100% MSCI World GR (EUR) |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Tschechien |
WKN | 978174 |
ISIN | DE0009781740 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 3,85 % | 7,64 % | 9,26 % | 28,72 % | 10,79 % | 72,42 % | 148,08 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,55 % | 22,18 % | 18,79 % | 30,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 610,15 | 610,15 | 610,15 | 610,15 |
Tief | --- | --- | --- | 470,20 | 405,04 | 267,41 | 217,27 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,79 | 0,97 | 0,90 | 0,92 |
Volatilität | 14,34 | 12,75 | 14,45 | 12,40 | 15,79 | 17,86 | 16,13 |
Maximaler Verlust | -2,72 % | -4,87 % | -10,40 % | -10,40 % | -25,94 % | -31,11 % | -31,11 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,03 € |
am 02.01.2009 | 0,25 € |
am 02.01.2012 | 0,06 € |
am 02.01.2013 | 0,40 € |
am 02.01.2014 | 0,38 € |
am 02.01.2015 | 1,19 € |
am 04.01.2016 | 1,11 € |
am 02.01.2017 | 1,16 € |
am 02.01.2018 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Englisch) | 163 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 626 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 1175 KB | Download |
01.01.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 1267 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 1196 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 1189 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 644 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2023 bis 31.12.2023 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,35 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,02 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,50 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.