ACATIS Aktien Global Fonds A EUR

WKN: 978174 / ISIN: DE0009781740 / ACATIS Investment

Kurs vom 05.06.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
465,06 €0,18 %
(0,83) Differenz zum 02.06.2023
552,20 € 349,45 €552,20 % 18,08 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
6/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Nein
Kursdaten
Zeit 05.06.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,18 %
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Strategie

Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.

Ziel

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 578 Mio EUR
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.2024
Benchmark MSCI Welt GDR
Herkunft Deutschland
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz
WKN 978174
ISIN DE0009781740

Fondsgesellschaft

Name ACATIS Investment
Internet https://www.acatis.de
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Fonds Manager ACATIS Investment
Ursprungsland Deutschland
Anzahl Fonds (gesamt) 25

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 1,51 %
Performancegebühr 15,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance5,86 %4,33 %5,02 %-0,26 %28,58 %44,65 %136,78 %
Outperformance---------18,55 %22,18 %18,79 %30,71 %
Hoch---------485,90552,20552,20552,20
Tief---------405,04349,45267,41187,45
Beta0,000,000,000,710,370,470,23
Volatilität12,2313,1513,3517,3616,5218,0815,97
Maximaler Verlust-2,02 %-4,20 %-7,09 %-16,64 %-26,65 %-31,11 %-31,11 %

Ausschüttungen

am 02.01.2008 0,03 €
am 02.01.2009 0,25 €
am 02.01.2012 0,06 €
am 02.01.2013 0,40 €
am 02.01.2014 0,38 €
am 02.01.2015 1,19 €
am 04.01.2016 1,11 €
am 02.01.2017 1,16 €
am 02.01.2018 0,20 €

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

04.04.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 1242 KB Download
01.01.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 1234 KB Download
31.12.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 1048 KB Download
30.06.2022 Halbjahresbericht (Deutsch) 608 KB Download
30.06.2019 Halbjahresbericht (Englisch) 239 KB Download
31.12.2010 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 644 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
6/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz Neutral
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 31.12.2022

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,35 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,05 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,52 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.