WKN: 978174 / ISIN: DE0009781740 / ACATIS Investment
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Kurs vom 24.02.2021 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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426,14 €0,82 % (3,48) Differenz zum 23.02.2021 |
435,42 € | 267,41 € | 435,42 % | 15,86 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Nein |
Zeit | 24.02.2021 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | 0,82 % |
Für den Fonds wird als Vergleichsindex herangezogen: 100% MSCI World GDR (EUR). Der Vergleichsindex wird für den Fonds von der Gesellschaft festgelegt und kann ggf. geändert werden. Der Fonds zielt jedoch nicht darauf ab, den Vergleichsindex nachzubilden. Der Portfoliomanager kann nach eigenem Ermessen in Titel oder Sektoren investieren, die nicht im Vergleichsindex enthalten sind, um spezifische Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Die Anlagestrategie schränkt das Ausmaß ein, in dem die Portfoliobestände vom Vergleichsindex abweichen können. Diese Abweichung kann wesentlich sein. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 2/3 aus Aktien zusammen. Dabei liegt der Fokus auf weltweiten, unterbewerteten Aktien, die durch die traditionelle Aktienanalyse ausgewählt wurden (Value-Grundsatz). Wesentlich für die Anlageentscheidung sollen die Transparenz des Rechnungswesens und die Unternehmensführung sein. Die historische Kursentwicklung soll nicht in die Investitionsentscheidung einfließen. Die Zahl der Aktien im Portfolio soll dabei konstant bleiben, da beabsichtigt ist, weniger attraktive Titel durch neu aufgenommene Aktien zu ersetzen. Bis zu 25% des Wertes des Fonds dürfen in Schuldverschreibungen sowie in Wandel- und Optionsanleihen angelegt werden. Der Fonds nimmt dabei kurzfristige und unter Umständen deutliche Kursschwankungen in Kauf.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 467 Mio EUR |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2022 |
Benchmark | MSCI Welt GDR |
Herkunft | Deutschland |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz |
WKN | 978174 |
ISIN | DE0009781740 |
Fondsgesellschaft
Name | ACATIS Investment |
Internet | https://www.acatis.de |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Privatbankiers AG |
Fonds Manager | ACATIS Investment |
Ursprungsland | Deutschland |
Anzahl Fonds (gesamt) | 25 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft* * Entfällt für depot.de Kunden |
5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 1,52 % |
Performancegebühr | 15,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 1,79 % | 7,68 % | 13,95 % | 14,76 % | 40,47 % | 81,38 % | 141,37 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 18,55 % | 22,18 % | 18,79 % | 30,71 % |
Hoch | --- | --- | --- | 435,42 | 435,42 | 435,42 | 435,42 |
Tief | --- | --- | --- | 267,41 | 267,41 | 234,94 | 141,60 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,54 | 0,58 | 0,47 | 0,13 |
Volatilität | 15,30 | 10,81 | 14,21 | 26,18 | 18,25 | 15,86 | 15,31 |
Maximaler Verlust | -3,17 % | -3,80 % | -6,48 % | -27,99 % | -31,11 % | -31,11 % | -31,11 % |
Ausschüttungen
am 02.01.2008 | 0,03 € |
am 02.01.2009 | 0,25 € |
am 02.01.2012 | 0,06 € |
am 02.01.2013 | 0,40 € |
am 02.01.2014 | 0,38 € |
am 02.01.2015 | 1,19 € |
am 04.01.2016 | 1,11 € |
am 02.01.2017 | 1,16 € |
am 02.01.2018 | 0,20 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
30.12.2020 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 883 KB | Download |
30.06.2020 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 712 KB | Download |
31.12.2019 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 816 KB | Download |
30.06.2019 | Halbjahresbericht (Englisch) | 239 KB | Download |
31.12.2010 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 644 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | Neutral |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont | Long term |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 10.07.2020
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2019 bis 31.12.2019 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,36 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,06 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,52 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
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Zum Vergleich: Ausgabeaufschlag der KAG
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