WKN: A140ZV / ISIN: LU1253567298 / ABN AMRO Inv. Sol.
Kurs vom 28.05.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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142,68 €-0,38 % (-0,55) Differenz zum 27.05.2025 |
151,68 € | 110,22 € | 151,68 % | 11,55 % |
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Handelbare Fonds findenRisikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 100,00 € |
Zeit | 28.05.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,38 % |
Mit dem Fonds wird eine taktische Allokation um die folgende strategische Allokation herum implementiert: -Aktien: 90% -Anleihen: 0% -Kurzfristige Schuldtitel: 10% Darüber hinaus kann der Fonds über Organismen für gemeinsame Anlagen wie ETFs und ETCs mit einem maximalen Engagement von 10% an den Rohstoff- und Goldmärkten engagiert sein. Der Fonds darf nicht in Vermögenswerte investieren, die Gegenstand eines Zahlungsausfalls sind. Bis zu 10% seines Nettovermögens können jedoch in notleidende Vermögenswerte investiert werden. Der Fonds kann Derivate für diese Art von Vermögenswerten auch zu Anlage- und Absicherungszwecken einsetzen.
Ziel des Fonds ist es, den Wert seiner Vermögenswerte mittel- bis langfristig zu steigern, indem man entweder direkt oder indirekt (in Derivaten auf diese Art von Vermögenswerten und über Fonds) eine sehr hohe Risikoallokationsstrategie für verschiedene Anlageklassen umsetzt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der internationalen Diversifikation der Anlagen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Mischfonds |
Region | weltweit |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 184 Mio EUR |
Ausschüttungsart | ausschüttend |
Ausschüttungsintervall | jährlich |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.01.2026 |
Benchmark | 50% MSCI Europe TR Net + 40% MSCI World ex Europe TR Net + 10% MSCI EM TR Net) + 10% Euribor 1 month Capitalized |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Deutschland, Luxemburg, Tschechien |
WKN | A140ZV |
ISIN | LU1253567298 |
Fondsgesellschaft
Name | ABN AMRO Inv. Sol. |
Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Kevin Sorel |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | 6,17 % | -3,93 % | -0,94 % | 3,35 % | 18,75 % | 48,68 % | - |
Outperformance | --- | --- | --- | -1,84 % | -4,89 % | - | - |
Hoch | --- | --- | --- | 151,68 | 151,68 | 151,68 | 0,00 |
Tief | --- | --- | --- | 124,51 | 110,22 | 95,03 | 0,00 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,57 | 0,67 | 0,71 | 0,79 |
Volatilität | 13,27 | 18,75 | 14,17 | 12,52 | 10,81 | 11,55 | 0,00 |
Maximaler Verlust | -1,83 % | -16,16 % | -17,91 % | -17,91 % | -17,91 % | -18,88 % | - |
Ausschüttungen
am 26.05.2020 | 2,43 € |
am 25.05.2021 | 1,94 € |
am 08.06.2022 | 2,60 € |
am 23.05.2023 | 2,48 € |
am 04.06.2024 | 3,16 € |
am 15.05.2025 | 1,43 € |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
01.04.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 6804 KB | Download |
30.06.2024 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 7703 KB | Download |
30.06.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 4562 KB | Download |
31.12.2023 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 16286 KB | Download |
30.06.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 5703 KB | Download |
31.12.2021 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 18823 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | Neutral |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 28.02.2025
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,45 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,11 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,63 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 1,00 % |
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