abrdn SICAV I - Euro High Yield Bond Fund, A MInc EUR Shares

WKN: 933486 / ISIN: LU0119174026 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 10.12.2024 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
5,48 €0,06 %
(0,00) Differenz zum 09.12.2024
5,48 € 4,34 €5,48 % 7,66 %

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Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
3/7
Risikoklasse
2/5 (B)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 500,00 €
Kursdaten
Zeit 10.12.2024 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag 0,06 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Euro lautende Anleihen unter Investment-Grade-Rating. Der Fonds kann bis zu 100 % seiner Vermögenswerte in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investieren.- Nicht auf Euro lautende Anleihen werden normalerweise in Euro abgesichert.- Anlagen in Unternehmensanleihen werden nach dem Euro High Yield Bond Promoting ESG Investment Approach von abrdn (der "Anlageansatz") erfolgen.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) investiert, die von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten ausgegeben werden und auf Euro lauten.Ziel des Fonds ist eine Outperformance gegenüber der Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR) (vor Gebühren).

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Anleihen
Region weltweit
Währung Verschiedene
Volumen 409 Mio EUR
Ausschüttungsart ausschüttend
Ausschüttungsintervall monatlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2024
Benchmark ICE BofA Euro High Yield Constrained Index (EUR)
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien
WKN 933486
ISIN LU0119174026

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager Ben Pakenham
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft*
* Entfällt für depot.de Kunden
5,00 %
Verwaltungsvergütung 0,00 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance0,53 %1,58 %3,89 %7,54 %5,04 %12,78 %36,38 %
Outperformance---------3,91 %2,09 %3,39 %9,80 %
Hoch---------5,485,485,485,48
Tief---------5,094,343,843,84
Beta0,000,000,000,040,370,500,35
Volatilität1,481,191,623,135,777,665,74
Maximaler Verlust-0,35 %-0,35 %-0,86 %-2,06 %-17,16 %-22,20 %-22,20 %

Ausschüttungen

am 31.08.2001 0,01 €
am 28.09.2001 0,06 €
am 31.10.2001 0,07 €
am 30.11.2001 0,05 €
am 31.12.2001 0,05 €
am 31.01.2002 0,02 €
am 28.02.2002 0,06 €
am 28.03.2002 0,06 €
am 30.04.2002 0,04 €
am 31.05.2002 0,05 €
am 28.06.2002 0,03 €
am 31.07.2002 0,05 €
am 30.08.2002 0,04 €
am 30.09.2002 0,04 €
am 31.10.2002 0,04 €
am 31.01.2003 0,04 €
am 28.02.2003 0,04 €
am 31.03.2003 0,05 €
am 30.04.2003 0,04 €
am 30.05.2003 0,05 €
am 30.06.2003 0,05 €
am 31.07.2003 0,04 €
am 29.08.2003 0,06 €
am 30.09.2003 0,05 €
am 31.10.2003 0,05 €
am 28.11.2003 0,05 €
am 31.12.2003 0,04 €
am 02.02.2004 0,05 €
am 01.03.2004 0,05 €
am 31.03.2004 0,05 €
am 30.04.2004 0,04 €
am 03.06.2004 0,04 €
am 30.06.2004 0,05 €
am 30.07.2004 0,05 €
am 30.08.2004 0,04 €
am 30.09.2004 0,04 €
am 29.10.2004 0,05 €
am 29.11.2004 0,05 €
am 31.12.2004 0,04 €
am 31.01.2005 0,04 €
am 28.02.2005 0,05 €
am 31.03.2005 0,05 €
am 29.04.2005 0,05 €
am 02.05.2005 0,05 €
am 30.05.2005 0,05 €
am 01.07.2005 0,05 €
am 29.07.2005 0,04 €
am 01.09.2005 0,05 €
am 03.10.2005 0,04 €
am 31.10.2005 0,06 €
am 28.11.2005 0,04 €
am 02.01.2006 0,05 €
am 01.02.2006 0,05 €
am 01.03.2006 0,05 €
am 03.04.2006 0,05 €
am 02.05.2006 0,04 €
am 01.06.2006 0,05 €
am 03.07.2006 0,05 €
am 01.08.2006 0,05 €
am 29.08.2006 0,04 €
am 02.10.2006 0,05 €
am 31.10.2006 0,04 €
am 04.12.2006 0,05 €
am 02.01.2007 0,04 €
am 01.02.2007 0,05 €
am 01.03.2007 0,05 €
am 02.04.2007 0,06 €
am 02.05.2007 0,05 €
am 01.06.2007 0,05 €
am 02.07.2007 0,05 €
am 01.08.2007 0,05 €
am 03.09.2007 0,04 €
am 01.10.2007 0,05 €
am 02.11.2007 0,05 €
am 03.12.2007 0,06 €
am 02.01.2008 0,05 €
am 01.02.2008 0,05 €
am 03.03.2008 0,05 €
am 01.04.2008 0,04 €
am 02.05.2008 0,06 €
am 02.06.2008 0,04 €
am 01.07.2008 0,05 €
am 01.08.2008 0,05 €
am 01.09.2008 0,05 €
am 01.10.2008 0,05 €
am 03.11.2008 0,06 €
am 01.12.2008 0,06 €
am 02.01.2009 0,05 €
am 02.02.2009 0,04 €
am 02.03.2009 0,05 €
am 01.04.2009 0,05 €
am 04.05.2009 0,04 €
am 02.06.2009 0,04 €
am 01.07.2009 0,04 €
am 03.08.2009 0,03 €
am 01.09.2009 0,04 €
am 01.10.2009 0,07 €
am 02.11.2009 0,05 €
am 01.12.2009 0,06 €
am 04.01.2010 0,05 €
am 01.02.2010 0,04 €
am 01.03.2010 0,05 €
am 01.04.2010 0,11 €
am 03.05.2010 0,05 €
am 01.06.2010 0,08 €
am 01.07.2010 0,06 €
am 02.08.2010 0,08 €
am 01.09.2010 0,08 €
am 01.10.2010 0,07 €
am 02.11.2010 0,07 €
am 01.12.2010 0,07 €
am 03.01.2011 0,05 €
am 01.02.2011 0,05 €
am 01.03.2011 0,04 €
am 01.04.2011 0,06 €
am 02.05.2011 0,08 €
am 01.06.2011 0,05 €
am 01.07.2011 0,05 €
am 01.08.2011 0,04 €
am 01.09.2011 0,05 €
am 03.10.2011 0,05 €
am 02.11.2011 0,06 €
am 01.12.2011 0,05 €
am 01.02.2012 0,05 €
am 01.03.2012 0,04 €
am 02.04.2012 0,04 €
am 02.05.2012 0,06 €
am 01.06.2012 0,04 €
am 02.07.2012 0,04 €
am 01.08.2012 0,05 €
am 03.09.2012 0,04 €
am 01.10.2012 0,03 €
am 02.11.2012 0,06 €
am 03.12.2012 0,03 €
am 02.01.2013 0,04 €
am 01.02.2013 0,02 €
am 01.03.2013 0,03 €
am 02.04.2013 0,04 €
am 02.05.2013 0,03 €
am 03.06.2013 0,03 €
am 01.07.2013 0,03 €
am 01.08.2013 0,04 €
am 02.09.2013 0,04 €
am 01.10.2013 0,04 €
am 04.11.2013 0,03 €
am 17.12.2013 0,03 €
am 02.01.2014 0,03 €
am 03.02.2014 0,03 €
am 03.03.2014 0,03 €
am 01.04.2014 0,03 €
am 02.05.2014 0,03 €
am 02.06.2014 0,03 €
am 01.07.2014 0,03 €
am 01.08.2014 0,03 €
am 01.09.2014 0,03 €
am 01.10.2014 0,03 €
am 03.11.2014 0,03 €
am 01.12.2014 0,03 €
am 02.01.2015 0,03 €
am 02.02.2015 0,03 €
am 02.03.2015 0,03 €
am 01.04.2015 0,03 €
am 04.05.2015 0,02 €
am 01.06.2015 0,02 €
am 01.07.2015 0,03 €
am 03.08.2015 0,02 €
am 01.09.2015 0,02 €
am 01.10.2015 0,02 €
am 02.11.2015 0,02 €
am 01.12.2015 0,02 €
am 04.01.2016 0,02 €
am 01.02.2016 0,02 €
am 01.03.2016 0,02 €
am 01.04.2016 0,02 €
am 02.05.2016 0,02 €
am 01.06.2016 0,03 €
am 01.07.2016 0,02 €
am 01.08.2016 0,02 €
am 01.09.2016 0,02 €
am 03.10.2016 0,02 €
am 02.11.2016 0,02 €
am 01.12.2016 0,03 €
am 02.01.2017 0,02 €
am 01.02.2017 0,02 €
am 01.03.2017 0,02 €
am 03.04.2017 0,02 €
am 02.05.2017 0,02 €
am 01.06.2017 0,02 €
am 03.07.2017 0,02 €
am 01.08.2017 0,02 €
am 01.09.2017 0,02 €
am 02.10.2017 0,02 €
am 02.11.2017 0,02 €
am 01.12.2017 0,02 €
am 02.01.2018 0,02 €
am 01.02.2018 0,02 €
am 01.03.2018 0,02 €
am 03.04.2018 0,02 €
am 02.05.2018 0,02 €
am 01.06.2018 0,02 €
am 02.07.2018 0,02 €
am 01.08.2018 0,02 €
am 03.09.2018 0,02 €
am 01.10.2018 0,02 €
am 02.11.2018 0,02 €
am 03.12.2018 0,02 €
am 02.01.2019 0,02 €
am 01.02.2019 0,02 €
am 01.03.2019 0,02 €
am 01.04.2019 0,02 €
am 02.05.2019 0,02 €
am 03.06.2019 0,02 €
am 01.07.2019 0,01 €
am 01.08.2019 0,01 €
am 02.09.2019 0,01 €
am 01.10.2019 0,02 €
am 04.11.2019 0,02 €
am 02.12.2019 0,02 €
am 02.01.2020 0,01 €
am 03.02.2020 0,01 €
am 02.03.2020 0,02 €
am 01.04.2020 0,02 €
am 04.05.2020 0,02 €
am 02.06.2020 0,02 €
am 01.07.2020 0,02 €
am 03.08.2020 0,02 €
am 01.09.2020 0,02 €
am 01.10.2020 0,02 €
am 02.11.2020 0,02 €
am 01.12.2020 0,02 €
am 04.01.2021 0,02 €
am 01.02.2021 0,02 €
am 01.03.2021 0,02 €
am 01.04.2021 0,02 €
am 03.05.2021 0,02 €
am 01.06.2021 0,02 €
am 01.07.2021 0,02 €
am 02.08.2021 0,02 €
am 01.09.2021 0,02 €
am 01.10.2021 0,02 €
am 02.11.2021 0,02 €
am 01.12.2021 0,02 €
am 03.01.2022 0,02 €
am 01.02.2022 0,02 €
am 01.03.2022 0,02 €
am 01.04.2022 0,02 €
am 02.05.2022 0,02 €
am 01.06.2022 0,02 €
am 01.07.2022 0,02 €
am 01.08.2022 0,02 €
am 01.09.2022 0,02 €
am 03.10.2022 0,02 €
am 02.11.2022 0,02 €
am 01.12.2022 0,02 €
am 02.01.2023 0,02 €
am 01.02.2023 0,02 €
am 01.03.2023 0,02 €
am 03.04.2023 0,02 €
am 02.05.2023 0,02 €
am 01.06.2023 0,02 €
am 03.07.2023 0,02 €
am 01.08.2023 0,02 €
am 01.09.2023 0,02 €
am 02.10.2023 0,02 €
am 02.11.2023 0,02 €
am 01.12.2023 0,02 €
am 02.01.2024 0,03 €
am 01.02.2024 0,02 €
am 01.03.2024 0,03 €
am 02.04.2024 0,03 €
am 02.05.2024 0,03 €
am 03.06.2024 0,02 €
am 01.07.2024 0,03 €
am 01.08.2024 0,02 €
am 02.09.2024 0,02 €
am 01.10.2024 0,02 €
am 04.11.2024 0,02 €

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Verkaufsunterlagen (PDF)

01.12.2024 Verkaufsprospekt (Englisch) 9936 KB Download
30.09.2024 Verkaufsprospekt (Deutsch) 11086 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Englisch) 6453 KB Download
31.03.2024 Halbjahresbericht (Deutsch) 9453 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 15759 KB Download
30.09.2023 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 14812 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 13772 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Y
Risikorating (SRRI)
3/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Ja
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 30.06.2024

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 19.10.2023 bis 17.10.2024
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,25 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,67 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 1,46 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.