WKN: A1XEC0 / ISIN: LU1003376065 / abrdn Inv.(LU)
Kurs vom 02.06.2025 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
---|---|---|---|---|
19,84 USD-0,21 % (-0,04) Differenz zum 30.05.2025 |
20,18 USD | 12,50 USD | 20,18 % | 8,99 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000.000,00 USD |
Zeit | 02.06.2025 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,21 % |
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Anleihen, die von Unternehmen, Regierungen oder Behörden der Frontier-Märkte ausgegeben werden. Zu den Grenzmärkten gehören die Bestandteile der MSCI Frontier Markets-Indexserie, der FTSE Frontier Markets-Indexserie oder der JP Morgan Frontier Markets-Indexserie oder jedes Land, das von der Weltbank als ein Land mit niedrigem Einkommen eingestuft wird. Darüber hinaus gibt es eine Reihe von Ländern, die ähnliche Merkmale wie die Länder in diesen Indizes aufweisen und die der Fondsmanager für eine Anlage durch den Fonds für geeignet hält. Die Anleihen werden von beliebiger Bonität sein und in der Regel auf die Währungen der Länder lauten, in denen sie ausgegeben werden. Der Fonds kann bis zu 100 % in Anleihen ohne Investment-Grade-Rating investiert sein.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in Anleihen (die wie Darlehen fest oder variabel verzinslich sind) von Unternehmen, Regierungen oder anderen Emittenten in Grenzmärkten investiert.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Anleihen |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 536 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2025 |
Benchmark | JP Morgan Next Generation Markets |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Tschechien |
WKN | A1XEC0 |
ISIN | LU1003376065 |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Inv.(LU) |
Internet | https://www.aberdeenstandard.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Global Emerging Market Debt Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 379 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0,00 % |
Verwaltungsvergütung | 0,00 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Performance | 2,50 % | -1,37 % | 2,62 % | 9,18 % | 34,35 % | 38,63 % | 78,28 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 2,97 % | 10,63 % | 22,82 % | - |
Hoch | --- | --- | --- | 20,18 | 20,18 | 20,18 | 20,18 |
Tief | --- | --- | --- | 17,97 | 12,50 | 12,50 | 10,15 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 0,43 | 0,40 | 0,40 |
Volatilität | 7,93 | 11,35 | 8,63 | 6,81 | 9,76 | 8,99 | 8,95 |
Maximaler Verlust | -1,06 % | -7,78 % | -8,10 % | -8,10 % | -15,52 % | -28,55 % | -28,55 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 20971 KB | Download |
07.05.2025 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 6776 KB | Download |
31.03.2025 | Halbjahresbericht (Englisch) | 7286 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 15330 KB | Download |
30.09.2024 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 14526 KB | Download |
31.03.2024 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 9453 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Neutral |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Y |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Ja |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 31.12.2024
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2024 bis 31.12.2024 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,00 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,41 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 1,14 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.