ABD.S.I-EM.Sm.Comp.Fd.A USD Acc

WKN: A0MQN4 / ISIN: LU0278937759 / abrdn Inv.(LU)

Kurs vom 28.09.2023 3-Jahres-Hoch 3-Jahres-TiefPerf. 5J Vola. 5J
22,69 USD-0,15 %
(-0,03) Differenz zum 27.09.2023
27,30 USD 18,42 USD27,30 % 17,04 %
Datenübersicht
Risikorating (SRRI)
5/7
Risikoklasse
4/5 (D)
Sparplanfähig Nein
Mindestanlage bei Einmalbeitrag Ja
Einmalanlage möglich ab 1.000,00 USD
Kursdaten
Zeit 28.09.2023 23:59 Uhr
Differenz zum Vortag -0,15 %
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Strategie

Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. - Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere direkt oder indirekt auf dem chinesischen Festland investieren, einschließlich über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. - Für die Zwecke dieses Fonds werden Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung als Unternehmen definiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Investition weniger als 5 Mrd. USDollar beträgt.

Ziel

Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ("Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.

Stammdaten

Stammdaten

Fondskategorie Aktien (Small Cap)
Region Emerging Markets
Währung Verschiedene
Volumen 174 Mio USD
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr (Beginn) 01.10.2023
Benchmark MSCI Global Emerging Markets Small Cap
Herkunft Luxemburg
Vertriebszulassung Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg
WKN A0MQN4
ISIN LU0278937759

Fondsgesellschaft

Name abrdn Inv.(LU)
Internet https://www.aberdeenstandard.com
Verwahrstelle Citibank Europe plc Luxembourg Branch
Fonds Manager Global Emerging Markets Equity Team
Ursprungsland Luxemburg
Anzahl Fonds (gesamt) 379

Fonds-Konditionen

Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5,00 %
Verwaltungsvergütung 2,02 %
Performancegebühr 0,00 %

Kennzahlen

Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen

1 Monat3 Monate6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahre
Performance-2,25 %0,44 %9,42 %21,65 %22,98 %34,14 %20,85 %
Outperformance---------5,34 %-2,84 %-28,30 %-2,51 %
Hoch---------24,0927,3027,3027,30
Tief---------18,4718,4212,3112,31
Beta0,000,000,000,760,770,890,87
Volatilität8,5111,3610,9413,9116,0717,0414,36
Maximaler Verlust-4,44 %-6,01 %-6,01 %-7,47 %-32,32 %-35,67 %-41,70 %

Download

Verkaufsunterlagen (PDF)

05.06.2023 Verkaufsprospekt (Englisch) 7155 KB Download
05.06.2023 Verkaufsprospekt (Deutsch) 4771 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Englisch) 6546 KB Download
31.03.2023 Halbjahresbericht (Deutsch) 3358 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) 7527 KB Download
30.09.2022 Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) 36366 KB Download
31.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) 13772 KB Download
01.10.2011 Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) 13686 KB Download

Transparenz & Eignung

Zielmarkt

Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher Ja
Limitierter Kapitalverlust Neutral

Eignung

Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet Ja
Für Privatkunden geeignet Ja
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz Neutral
Risikorating (SRRI)
5/7

Fondsziel

Wachstum über Investitionszeitraum Ja
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum Neutral
Pensionsinvestment Deutschland Neutral
Absicherung gegenüber Referenzinvestment
Kapitalschutz N
Empfohlener Anlagehorizont

Kostentransparenzkennzahlen

Referenzdatum: 01.04.2023

Berechnungszeitrau Anfang und Ende 01.01.2022 bis 31.12.2022
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres 1,75 %
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres 0,44 %
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres 2,03 %
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres 0,00 %
Ausstiegskosten 0,00 %

Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.