WKN: A0MQN4 / ISIN: LU0278937759 / abrdn Inv.(LU)
Kurs vom 28.09.2023 | 3-Jahres-Hoch | 3-Jahres-Tief | Perf. 5J | Vola. 5J |
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22,69 USD-0,15 % (-0,03) Differenz zum 27.09.2023 |
27,30 USD | 18,42 USD | 27,30 % | 17,04 % |
Risikorating (SRRI) | |
Risikoklasse | |
Sparplanfähig | Nein |
Mindestanlage bei Einmalbeitrag | Ja |
Einmalanlage möglich ab | 1.000,00 USD |
Zeit | 28.09.2023 23:59 Uhr |
Differenz zum Vortag | -0,15 % |
Der Fonds investiert mindestens 70 % seines Anlagekapitals in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere von Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung (Small Caps), die an Börsen in Schwellenländern notiert sind, dort gegründet wurden oder ihren Sitz haben oder in großem Umfang dort tätig sind und/oder beträchtliches Exposure zu diesen Ländern aufweisen. - Der Fonds kann bis zu 20 % seines Nettovermögens in Wertpapiere direkt oder indirekt auf dem chinesischen Festland investieren, einschließlich über verfügbare QFI-Lizenzen, die Anlageprogramme Shanghai-Hong Kong Stock Connect und Shenzhen-Hong Kong Stock Connect oder über jedwede andere verfügbare Methode. - Für die Zwecke dieses Fonds werden Unternehmen mit geringerer Marktkapitalisierung als Unternehmen definiert, deren Marktkapitalisierung zum Zeitpunkt der Investition weniger als 5 Mrd. USDollar beträgt.
Der Fonds strebt eine Kombination aus Erträgen und Wachstum an, indem er in Unternehmen mit geringer Marktkapitalisierung in Schwellenländern investiert, die dem Ansatz für Aktienanlagen in Small Caps in Schwellenländern zur Förderung von ESG ("Emerging Markets Smaller Companies Promoting ESG Equity Investment Approach") von abrdn entsprechen. Ziel des Fonds ist es, seine Benchmark, den MSCI Emerging Markets Small Cap Index (USD), vor Gebühren zu übertreffen.
Stammdaten
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien (Small Cap) |
Region | Emerging Markets |
Währung | Verschiedene |
Volumen | 174 Mio USD |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr (Beginn) | 01.10.2023 |
Benchmark | MSCI Global Emerging Markets Small Cap |
Herkunft | Luxemburg |
Vertriebszulassung | Österreich, Deutschland, Schweiz, Vereinigtes Königreich, Luxemburg |
WKN | A0MQN4 |
ISIN | LU0278937759 |
Fondsgesellschaft
Name | abrdn Inv.(LU) |
Internet | https://www.aberdeenstandard.com |
Verwahrstelle | Citibank Europe plc Luxembourg Branch |
Fonds Manager | Global Emerging Markets Equity Team |
Ursprungsland | Luxemburg |
Anzahl Fonds (gesamt) | 379 |
Fonds-Konditionen
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,00 % |
Verwaltungsvergütung | 2,02 % |
Performancegebühr | 0,00 % |
Kennzahlen
Ertragskennzahlen / Risikokennzahlen
1 Monat | 3 Monate | 6 Monate | 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
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Performance | -2,25 % | 0,44 % | 9,42 % | 21,65 % | 22,98 % | 34,14 % | 20,85 % |
Outperformance | --- | --- | --- | 5,34 % | -2,84 % | -28,30 % | -2,51 % |
Hoch | --- | --- | --- | 24,09 | 27,30 | 27,30 | 27,30 |
Tief | --- | --- | --- | 18,47 | 18,42 | 12,31 | 12,31 |
Beta | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,76 | 0,77 | 0,89 | 0,87 |
Volatilität | 8,51 | 11,36 | 10,94 | 13,91 | 16,07 | 17,04 | 14,36 |
Maximaler Verlust | -4,44 % | -6,01 % | -6,01 % | -7,47 % | -32,32 % | -35,67 % | -41,70 % |
Download
Verkaufsunterlagen (PDF)
05.06.2023 | Verkaufsprospekt (Englisch) | 7155 KB | Download |
05.06.2023 | Verkaufsprospekt (Deutsch) | 4771 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Englisch) | 6546 KB | Download |
31.03.2023 | Halbjahresbericht (Deutsch) | 3358 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Englisch) | 7527 KB | Download |
30.09.2022 | Jahresbericht (Statement of Accounts) (Deutsch) | 36366 KB | Download |
31.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Deutsch) | 13772 KB | Download |
01.10.2011 | Vereinfachtes Verkaufsprospekt (Englisch) | 13686 KB | Download |
Transparenz & Eignung
Zielmarkt
Keine Kapitalgarantie / Verluste bis 100 % / Nicht Mündelsicher | Ja |
Limitierter Kapitalverlust | Neutral |
Eignung
Für qualifizierte Geschäftspartner geeignet | Ja |
Für Privatkunden geeignet | Ja |
Keine Eignung für niedrigste Risikotoleranz | Neutral |
Risikorating (SRRI) |
Fondsziel
Wachstum über Investitionszeitraum | Ja |
Regelmäßiges Einkommen über Investitionszeitraum | Neutral |
Pensionsinvestment Deutschland | Neutral |
Absicherung gegenüber Referenzinvestment | |
Kapitalschutz | N |
Empfohlener Anlagehorizont |
Kostentransparenzkennzahlen
Referenzdatum: 01.04.2023
Berechnungszeitrau Anfang und Ende | 01.01.2022 bis 31.12.2022 |
Tatsächliche Verwaltungsgebühr innerhalb eines Jahres | 1,75 % |
Tatsächliche Transaktionskosten innerhalb eines Jahres | 0,44 % |
Tatsächliche laufende Kosten eines Jahres | 2,03 % |
Tatsächliche Vertriebsgebühr innerhalb eines Jahres | 0,00 % |
Ausstiegskosten | 0,00 % |
Alle Kursinformationen sind nach den Bestimmungen der jeweiligen Börse verzögert. Technologie und Daten von Teletrader, Fondsdaten von MountainView.